1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.53%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=-1.0612%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (17.58 $) выше справедливой оценки (15.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 64.92% увеличился за 5 лет c 24.34%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:00 Nvidia, EU targets Microsoft, reactions to Yellen: Morning Brief
![Nvidia, EU targets Microsoft, reactions to Yellen: Morning Brief](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hXerr01Zw20UL7rDq2Ox4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/eab0aaa0-330e-11ef-bbb6-0d58ffb8c629.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/nvidia-eu-targets-...
источник:
29 Июнь 07:20 Carnival Reports Record Cruise Bookings for 2025
![Carnival Reports Record Cruise Bookings for 2025](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QVCHaZQgkm_RWCyPqwLKcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/skift_501/51e6ccd0fb20dac9cd23010e6f3053c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carnival-reports-re...
источник:
29 Июнь 06:58 Carnival Boosts Outlook as Cruise Demand Breaks More Records
![Carnival Boosts Outlook as Cruise Demand Breaks More Records](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/koSNKOKz4QK2AwXOm4GfQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/d42f8b066bb101157c58f00d03eada1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carnival-boosts-out...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carnival | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 8.1% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -8.5% | -12.4% | 15% |
CCL vs Сектор: Carnival превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 3.86% за последний год.
CCL vs Рынок: Carnival значительно отстал от рынка на -23.54% за последний год.
Стабильная цена: CCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCL с недельной волатильностью в -0.1641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.58 $) выше справедливой (15.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.58 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.855) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.855) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0612%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0612%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1468%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1468%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.87%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.