Financial Markets by TradingView

NYSE: CCRD - CoreCard Corporation

Доходность за полгода: -42.19%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-52.59%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.92 $) выше справедливой оценки (3.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.7241% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CoreCard Corporation Technology Индекс
7 дней 0.3% -100% -0.2%
90 дней -1.2% -100% 6.7%
1 год -52.6% -99.5% 35.9%

Положительная оценка CCRD vs Сектор: CoreCard Corporation превзошел сектор "Technology" на 46.9% за последний год.

Отрицательная оценка CCRD vs Рынок: CoreCard Corporation значительно отстал от рынка на -88.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CCRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCRD с недельной волатильностью в -1.0113% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.54
P/S: 2.15
Больше данных по CCRD

3.2. Выручка

EPS 0.4006
ROE 6.44%
ROA 5.34%
ROIC 33.76%
Ebitda margin 20.89%
Больше данных по CCRD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.92 $) выше справедливой (3.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.92 $) выше справедливой на 73.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.54) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.54) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.11) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.11) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-47.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.43%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.44%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.44%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.34%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.34%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.76%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.76%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.7241%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.7241%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 32.35% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CoreCard Corporation

Перейти на форум акций "CoreCard Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме