Cadre Holdings, Inc. (CDRE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cadre Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (9.46%) выше чем средняя по сектору (-48%).

Минусы

Цена (29.98 $) выше справедливой оценки (20.04 $)
Дивиденды (0.963%) меньше среднего по сектору (1.56%).
Текущий уровень задолженности 33.31% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Cadre Holdings, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-22.8%	3.7%	1.5%
90 дней	-20%	-34.3%	5.9%
1 год	9.5%	-48%	31.1%

CDRE vs Сектор: Cadre Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 57.46% за последний год.

CDRE vs Рынок: Cadre Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -21.68% за последний год.

Стабильная цена: CDRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CDRE с недельной волатильностью в 0.1818% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.13

P/S: 2.57

Больше данных по CDRE

3.2. Выручка

EPS	1.02
ROE	19.6%
ROA	8.96%
ROIC	1.4%
Ebitda margin	15.43%

Больше данных по CDRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (29.98 $) выше справедливой (20.04 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (29.98 $) выше справедливой на 33.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.13) ниже чем у сектора в целом (36.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.13) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.3) выше чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.3) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) выше чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -406.41%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-406.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.6%) ниже чем у сектора в целом (20.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.6%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.96%) выже чем у сектора в целом (6.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.96%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.4%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.4%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 33.31%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 371.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.963% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.963% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.963% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cadre Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Cadre Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: CDRE - Cadre Holdings, Inc.

Анализ компании Cadre Holdings, Inc.