NYSE: CDRE - Cadre Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +19.57%
Сектор: Industrials

Отчетность Cadre Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.7747	0.8639	0.7478	0.919
Выручка, млрд $	0.421	0.405	0.427	0.4377	0.4377	0.4825
Чистая прибыль, млрд $	-0.002	0.038	0.013	0.0035	0.0035	0.0386
EV, млрд $	0.2721	0.2099	0.9852	0.9806	0.8645	1.3007
EBIT, млрд $	0.0274	0.0498	0.0517	0.0167	0.0336	0.0587
EBITDA, млрд $	0.043	0.067	0.049	0.0373	0.0373	0.0744
FCF, млрд $	0.004	0.041	0.037	0.0411	0.0459	0.0665
Операционный денежный поток, млрд $	0.0074	0.0454	0.0401	0.0386	0.0502	0.0732
Баланс стоимость, млрд $	-0.0754	-0.037	0.0000	-0.0464	-0.0387	0.1972
Операционная прибыль, млрд $	0.028	0.056	0.055	0.0133	0.0336	0.0587
Операционные расходы, млрд $	0.1177	0.0973	0.115	0.1491	0.1359	0.1313
CAPEX, млрд $	0.003	0.005	0.003	0.0058	0.0043	0.0067

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0979	0.0933	0.1057	0.1105	0.1146	0.0987	0.1035	0.1044	0.1182	0.1116	0.1237	0.1117	0.1211	0.1251	0.1246
Чистая прибыль, млрд $	0.0043	0.012	0.0065	0.0069	0.0068	-0.0053	0.0043	-0.0102	0.0045	0.0049	0.0066	0.0129	0.011	0.0111	0.0096
EV, млрд $								1.0025	0.8261	1.0189	0.8607	0.8468	0.9516	1.0585	1.3074
EBIT, млрд $								-0.0139	0.0082	0.0103	0.0127	0.0024	0.0169	0.0169	0.0137
EBITDA, млрд $	0.0157	0.0117	0.0165	0.0193	0.0201	0.0149	0.0146	-0.0103	0.0132	0.0158	0.0179	0.0112	0.0205	0.021	0.0171
FCF, млрд $	0.0136	-0.0018	0.0125	0.016	0.0112	0.0016	0.0085	0.008	0.0146	0.004	0.0154	0.0119	0.0139	0.0161	0.0245
Операционный денежный поток, млрд $						0.0023	0.0091	0.0089	0.0161	0.0045	0.0169	0.0127	0.0213	0.018	0.0269
Баланс стоимость, млрд $						-0.0386	-0.0371	-0.05	-0.0483	-0.0464	-0.0427	-0.0387	0.1805	0.19	0.1972
Операционная прибыль, млрд $	0.0149	-0.000442	0.0138	0.0168	0.0119	0.0023	0.0091	0.0089	0.0161	0.0045	0.0169	0.0024	0.0156	0.0172	0.0137
Операционные расходы, млрд $						0.0278	0.0278	0.0541	0.0339	0.0334	0.0348	0.0354	0.0349	0.1079	0.0349
CAPEX, млрд $	0.0039	0.0038	0.0035	0.0035	0.0035	0.0034	0.0033	0.0035	0.0038	0.0039	0.0043	0.000781	0.004	0.0018	0.0025

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0025	0.0029	0.0153	0.0395	0.0395	0.0877
Short Term Investments	0.0052			0.0036
Total Receivables	0.0556	0.0436	0.0483	0.0646	0.0584	0.0584
Товарно материальные запасы	0.0621	0.0609	0.064	0.0703	0.081	0.081
Амортизация, млрд	0.0168	0.0232	0.0162	0.0189	0.0157	0.0157
Total Current Assets	0.1429	0.1175	0.16	0.197	0.2458	0.2458
Чистые активы, млрд	-0.03	0.0089	0.0001	0.1566	0.1695	0.0453
Активы, млрд	0.3073	0.2833	0.000312	0.3752	0.389	0.4312
Short Term Debt	0.0043	0.0035	0.0132	0.0122	0.0158	0.0158
Long Term Debt	0.2703	0.2093	0.1465	0.1375	0.1278	0.1278
Задолженность, млрд	0.3374	0.2744	0.000223	0.2186	0.2195	0.234
Чистый долг, млрд	0.2721	0.2099	0.000126	0.1168	0.1021	0.0591
Долг, млрд	0.2746	0.2128	0.2266	0.1531	0.1531	0.1468

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0174	0.0152	0.0153	0.0339	0.0099	0.0289	0.0364	0.0453	0.0483	0.0558	0.0694	0.0877
Short Term Investments							0.0032	0.0036	0.0034	0.0045	0.0046
Total Receivables						0.0565	0.0558	0.0646	0.0557	0.0574	0.0613	0.0584
Товарно материальные запасы						0.0766	0.0792	0.0703	0.0763	0.0828	0.0825	0.081
Амортизация, млрд							0.0037	0.0027	0.0046	0.004	0.0042	0.0034
Total Current Assets						0.1752	0.1878	0.197	0.1985	0.2123	0.2367	0.2458
Чистые активы, млрд			0.0073	0.0886	0.0959	0.1463	0.1566	0.1659	0.1695	0.0445	0.0503
Активы, млрд			0.302	0.3118	0.321	0.3695	0.3752	0.392	0.389	0.3999	0.4205	0.4312
Short Term Debt						0.0103	0.0133	0.0122	0.0111	0.01	0.0133	0.0158
Long Term Debt						0.1422	0.1398	0.1375	0.1351	0.1327	0.1303	0.1278
Задолженность, млрд			0.2947	0.2232	0.2251	0.2232	0.2186	0.2261	0.2195	0.2194	0.2305	0.234
Чистый долг, млрд			0.2106	0.1258	0.1465	0.1237	0.1168	0.1094	0.1021	0.0902	0.0741	0.0591
Долг, млрд	0.0712	0.0691	0.0775	0.0746	0.0759	0.0764	0.0744	0.0789	0.1504	0.0784	0.1472	0.1468

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.06	1.15	0.44	0.17	0.18		1.019
Цена акции ао			15	21.77	20.9	33.89	33.12
Число акций ао, млн	33	33	28	36	37.92		37.92
FCF/акцию	0.1294	1.2159	1.1206	1.0889	1.2195		1.7532

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.12	0.35	0.19	0.2	0.2	-0.15	0.12	-0.3	0.13	0.13	0.18	0.3424	0.29	0.2941	0.2516
FCF/акцию						0.047	0.3551	0.2313	0.4085	0.1915	0.4052	0.3173	0.5623	0.4296	0.6418

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.42	-363.26	25.97	4.28	4.28		21.29	27.83
ROA, %	-0.63	13.02	4.26	4.19	4.19		9.39	7.64
ROIC, %			10				1.4	15.01
ROS, %				0.7996	1.2669	8	8	15.30
ROCE, %	11.2	22.56	21.81	5.34	10.72		17.47	11.10
Рентаб EBITDA, %	10.27	16.56	12.93	5.18	5.18		15.43	18.82
Чистая рентаб, %	6.7	13.7	12.9	0.8	0.8		8.01	15.50
Operation Margin, %					3.65	12.17	12.17	15.03
Чистая процентная маржа, %	-0.46	9.5	2.96				-1.04	14.35

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-41.14	18.03	-23.23	6.43	4.79	5.02	8.57	6.71	6.42	5.32	27.83
ROA, %		-1.7806	1.3972	-3.21	1.2875	1.3271	1.7204	3.3	2.79	2.69	2.25	7.64
ROCE, %				-5.96	3.26	3.84	4.42	0.7931	5.42	5.27	4.22	11.10
Рентаб EBITDA, %	17.57	15.1	14.05	-9.9	11.16	14.19	14.45	10.04	16.96	16.8	13.72	18.82
Чистая рентаб, %		-5.38	4.14	-9.74	3.76	4.43	5.34	11.53	9.08	8.83	7.7	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			2	1.97	1.72		2.57	3.33
P/BV			119	5.52	4.8		6.3	5.99
P/E			36.5	129.86	113.03		32.13	19.78
P/FCF					21.93	13.82	13.82	38.34
E/P					0.0063	0.042	0.042	0.04
EV/EBITDA	6.3	3.13	19.65	39.15	34.52		17.47	5.10
EV/S					1.6793	2.7	2.7
Debt/EBITDA	6.35	3.18	0.0097	8.92	4.35	1.9731	1.9731	0.88
Netdebt/Ebitda					3.07	0.7944	0.7944	-0.08
Debt/Ratio					0.3946	0.3404	0.3404	0.34
Debt/Equity					3.42	3.24	3.24	6.04
Debt/Net Income					26.67	3.8	3.8	3.21
Бета			0	2.03	2.9	0.9859	0.9859	0.54
Индекс Альтмана			5.27	6.03	4.62	4.6	4.6	4.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.9996	1.9568	1.5666	1.9181	1.5785	1.583	1.8373	2.05	2.57	3.33
P/BV			8.92	4.8	5.76	4.53	4.39	4.77	5.18	6.33	5.99
P/E		68.73		-100.5	253.98	147.41	25.63	29.12	27.72	32.11	19.78
EV/EBITDA	4.2	22.6	87.22	196.74	59.72	27.54	15.97	15.58	14.65	17.47	5.10
Debt/EBITDA	-404.03	34.25	-14.03	13.58	12.34	10.06	13.41	9.19	7	8.59	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0128	0.0128	0.0128	0.0113	0.0117			0.0117
Дивиденд				0.08	0.32	0.32	0.0875	0.32
Див доход, ао, %				0.31	1.38	0.9774	0.9325	0.9774	2.47
Дивиденды / прибыль, %			33.16	100.71	179.58	179.58		31.07	38.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.01	0.0028	0.0028	0.0028	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Дивиденды / прибыль, %		64.25		62.61	60.47	45.28	23.18	27.36	27.2	31.34	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0298	0.0244	0.0164	0.0022	0.0031		0.0081
Всего задолженность	0.0629	0.0625
Персонал, чел				2533	2274	2435

Investing Port

NYSE: CDRE - Cadre Holdings, Inc.

Отчетность Cadre Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное