Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

NYSE: CDRE - Cadre Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -11.64%
Сектор: Industrials

Отчетность Cadre Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.7747	0.8639	0.7478	0.919
Выручка, млрд $	0.421	0.405	0.427	0.4578	0.4825	0.4825
Чистая прибыль, млрд $	-0.002	0.038	0.013	0.0058	0.0386	0.0386
EV, млрд $	0.2721	0.2099	0.9852	0.8257	1.3007	1.3007
EBIT, млрд $	0.0274	0.0498	0.0517	0.0167	0.0587	0.0587
EBITDA, млрд $	0.043	0.067	0.049	0.0356	0.0744	0.0744
FCF, млрд $	0.004	0.041	0.037	0.0419	0.0665	0.0665
Операционный денежный поток, млрд $	0.0074	0.0454	0.0401	0.0464	0.0732	0.0732
Баланс стоимость, млрд $	-0.0754	-0.037	0.0000	0.1659	0.1972	0.1972
Операционная прибыль, млрд $	0.028	0.056	0.055	0.0167	0.0587	0.0587
Операционные расходы, млрд $	0.1177	0.0973	0.115	0.1546	0.1313	0.1313
CAPEX, млрд $	0.003	0.005	0.003	0.0045	0.0067	0.0067

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0979	0.0933	0.1057	0.1105	0.1146	0.0987	0.1035	0.1044	0.1182	0.1116	0.1237	0.1117	0.1211	0.1251	0.1246	0.1379
Чистая прибыль, млрд $	0.0043	0.012	0.0065	0.0069	0.0068	-0.0053	0.0043	-0.0102	0.0045	0.0049	0.0066	0.007	0.011	0.0111	0.0096	0.0069
EV, млрд $								1.0025	0.8261	1.0189	0.8607	0.8468	0.9516	1.0712	1.3074	1.5126
EBIT, млрд $								-0.0139	0.0082	0.0103	0.0127	0.0112	0.0169	0.0169	0.0137	0.0151
EBITDA, млрд $	0.0157	0.0117	0.0165	0.0193	0.0201	0.0149	0.0146	-0.0103	0.0132	0.0158	0.0179	0.0158	0.0209	0.021	0.0171	0.019
FCF, млрд $	0.0136	-0.0018	0.0125	0.016	0.0112	0.0016	0.0085	0.008	0.0146	0.004	0.0154	0.0119	0.0139	0.0161	0.0245	0.000794
Операционный денежный поток, млрд $						0.0023	0.0091	0.0089	0.0161	0.0045	0.0169	0.0127	0.0155	0.018	0.0269	0.0021
Баланс стоимость, млрд $						-0.0386	-0.0371	-0.05	-0.0483	-0.0464	-0.0427	0.1695	0.1805	0.19	0.1972	0.2707
Операционная прибыль, млрд $	0.0149	-0.000442	0.0138	0.0168	0.0119	0.0023	0.0091	0.0089	0.0161	0.0045	0.0169	0.0112	0.0159	0.0167	0.0137	0.0151
Операционные расходы, млрд $						0.0278	0.0278	0.0541	0.0339	0.0334	0.0348	0.0354	0.0342	0.0364	0.0349	0.041
CAPEX, млрд $	0.0039	0.0038	0.0035	0.0035	0.0035	0.0034	0.0033	0.0035	0.0038	0.0039	0.0043	0.000781	0.0016	0.0018	0.0025	0.0013

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0025	0.0029	0.0153	0.0453	0.0877	0.0877
Short Term Investments	0.0052			0.0036	0.0037	0.0037
Total Receivables	0.0556	0.0436	0.0483	0.0646	0.0584	0.0584
Товарно материальные запасы	0.0621	0.0609	0.064	0.0703	0.081	0.081
Амортизация, млрд	0.0168	0.0232	0.0162	0.0189	0.0157	0.0157
Total Current Assets	0.1429	0.1175	0.16	0.197	0.2458	0.2458
Чистые активы, млрд	-0.03	0.0089	0.0001	0.0453	0.1695	0.0453
Активы, млрд	0.3073	0.2833	0.000312	0.392	0.4312	0.4312
Short Term Debt	0.0043	0.0035	0.0132	0.0122	0.0158	0.0158
Long Term Debt	0.2703	0.2093	0.1465	0.1375	0.1278	0.1278
Задолженность, млрд	0.3374	0.2744	0.000223	0.2261	0.234	0.234
Чистый долг, млрд	0.2721	0.2099	0.000126	0.1094	0.0591	0.0591
Долг, млрд	0.2746	0.2128	0.2266	0.1547	0.1468	0.1468

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0174	0.0152	0.0153	0.0339	0.0099	0.0289	0.0364	0.0453	0.0483	0.0558	0.0694	0.0877	0.0871
Short Term Investments							0.0032	0.0036	0.0034	0.0045	0.0046	0.0037	0.0039
Total Receivables						0.0565	0.0558	0.0646	0.0557	0.0574	0.0613	0.0584	0.0681
Товарно материальные запасы						0.0766	0.0792	0.0703	0.0763	0.0828	0.0825	0.081	0.0958
Амортизация, млрд							0.0037	0.0027	0.0046	0.004	0.0042	0.0034	0.0039
Total Current Assets						0.1752	0.1878	0.197	0.1985	0.2123	0.2367	0.2458	0.2693
Чистые активы, млрд			0.0073	0.0886	0.0959	0.1463	0.1566	0.1659	0.0451	0.0445	0.0503
Активы, млрд			0.302	0.3118	0.321	0.3695	0.3752	0.392	0.389	0.3999	0.4205	0.4312	0.5994
Short Term Debt						0.0103	0.0133	0.0122	0.0111	0.01	0.0133	0.0158	0.0195
Long Term Debt						0.1422	0.1398	0.1375	0.1351	0.1327	0.1303	0.1278	0.2006
Задолженность, млрд			0.2947	0.2232	0.2251	0.2232	0.2186	0.2261	0.2195	0.2194	0.2305	0.234	0.3287
Чистый долг, млрд			0.2106	0.1258	0.1465	0.1237	0.1168	0.1094	0.1021	0.0902	0.0778	0.0591	0.1389
Долг, млрд	0.0712	0.0691	0.0775	0.0746	0.0759	0.0764	0.0744	0.0789	0.1504	0.1459	0.1472	0.1468	0.226

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.06	1.15	0.44	0.1611	1.019		1.019
Цена акции ао			15	21.77	32.89	36.81	36.81
Число акций ао, млн	33	33	28	36.12	37.92		37.92
FCF/акцию	0.1294	1.2159	1.1206	1.1604	1.7532		1.7532

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.12	0.35	0.19	0.2	0.2	-0.15	0.12	-0.3	0.13	0.13	0.18	0.1861	0.2904	0.2914	0.2516	0.1797
FCF/акцию						0.047	0.3551	0.2313	0.4085	0.1915	0.4052	0.3173	0.3679	0.4257	0.6418	0.0206

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.42	-363.26	25.97	4.57	21.29		21.29	29.59
ROA, %	-0.63	13.02	4.26	1.654	9.39		9.39	8.27
ROIC, %			10				1.4	15.01
ROS, %				0.7996	1.2669	8	8	16.14
ROCE, %	11.2	22.56	21.81	5.34	17.47		17.47	11.99
Рентаб EBITDA, %	10.27	16.56	12.93	7.77	15.43		15.43	19.40
Чистая рентаб, %	6.7	13.7	12.9	1.27	8.01		8.01	16.34
Operation Margin, %					3.65	12.17	12.17	15.58
Чистая процентная маржа, %	-0.46	9.5	2.96				-1.04	14.35

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-41.14	18.03	-23.23	6.43	4.79	5.02	4.66	6.71	6.42	5.32	3.52	29.59
ROA, %		-1.7806	1.3972	-3.21	1.2875	1.3271	1.7204	1.7933	2.79	2.69	2.25	1.3444	8.27
ROCE, %				-5.96	3.26	3.84	4.42	3.68	5.42	5.27	4.22	4.04	11.99
Рентаб EBITDA, %	17.57	15.1	14.05	-9.9	11.16	14.19	14.45	14.18	17.25	16.8	13.72	13.79	19.40
Чистая рентаб, %		-5.38	4.14	-9.74	3.76	4.43	5.34	6.27	9.08	8.83	7.7	5.03	16.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			2	1.5645	2.57		2.57	3.35
P/BV			119	4.32	6.3		6.3	6.00
P/E			36.5	123.08	32.13		32.13	19.78
P/FCF					21.93	13.82	13.82	38.33
E/P					0.0063	0.042	0.042	0.06
EV/EBITDA	6.3	3.13	19.65	23.2	17.47		17.47	5.36
EV/S					1.6793	2.7	2.7
Debt/EBITDA	6.35	3.18	0.0097	4.35	1.9722	1.9731	1.9731	0.20
Netdebt/Ebitda					3.07	0.7944	0.7944	0.25
Debt/Ratio					0.3946	0.3404	0.3404	0.33
Debt/Equity					3.42	3.24	3.24	6.04
Debt/Net Income					26.67	3.8	3.8	3.43
Бета			0	2.03	2.9	-0.3105	-0.3105	-0.08
Индекс Альтмана			5.27	6.03	4.62	4.6	4.6	4.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.9996	1.9568	1.5666	1.9181	1.5785	1.583	1.8373	2.06	2.57	2.67	3.35
P/BV			8.92	4.8	5.76	4.53	4.39	4.77	5.23	6.33	5.07	6.00
P/E		68.73		-100.5	253.98	147.41	32.14	29.12	27.8	32.11	35.17	19.78
EV/EBITDA	4.2	22.6	87.22	196.74	59.72	27.54	14.69	14.4	14.65	17.47	19.39	5.36
Debt/EBITDA	-404.03	34.25	-14.03	13.58	12.34	10.06	9.49	6.99	7	8.59	11.89	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0128	0.0128	0.0128	0.0113	0.012			0.0117
Дивиденд				0.08	0.32	0.3275	0.0875	0.3275
Див доход, ао, %				0.31	1.4898	0.8958	1.0027	0.8958	2.35
Дивиденды / прибыль, %			33.16	100.71	197.75	31.07		31.07	38.71

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.01	0.0028	0.0028	0.0028	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.0033
Дивиденды / прибыль, %		64.25		62.61	60.47	45.28	42.64	27.36	27.2	31.34	47.47	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0298	0.0244	0.0164	0.0062	0.0081		0.0081
Всего задолженность	0.0629	0.0625
Персонал, чел				2533	2274	2435

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0035	0.0023	0.0015	0.0014	0.0016	0.0017	0.0016	0.001	0.0011	0.0021	0.0016

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.