1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.1058%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (37.75 $) выше справедливой оценки (22.05 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 40.66% увеличился за 5 лет c 36.29%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 03:39 4 Stocks to Watch in a Promising Consumer Products-Discretionary Industry
![4 Stocks to Watch in a Promising Consumer Products-Discretionary Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Kl.okMWHZZfHbXT1SW32Aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/96a12a9a671382f0089902f1a4dc6551.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-watch-prom...
источник:
16 Июнь 03:24 The 7 Most Undervalued Under-$50 Stocks to Buy in June 2024
![The 7 Most Undervalued Under-$50 Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Mo6xnmHz7xwGc8pLyLKwTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/8893f1fc76fb4f19618da9558493478c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-most-undervalued-...
источник:
16 Июнь 03:15 Aqueon® Launches BlueIQ™ App for Smart and Easy Aquarium Care
![Aqueon® Launches BlueIQ™ App for Smart and Easy Aquarium Care](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BzWAodpYhBdRYZAP8tfLPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9a713d2b00db6f928d53c19d560adc18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aqueon-launches-blu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Central Garden & Pet Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -11.8% | -37% | -4.6% |
1 год | -0.1% | -62.1% | 15% |
CENT vs Сектор: Central Garden & Pet Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 62.03% за последний год.
CENT vs Рынок: Central Garden & Pet Company значительно отстал от рынка на -15.12% за последний год.
Стабильная цена: CENT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CENT с недельной волатильностью в -0.002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.75 $) выше справедливой (22.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.75 $) выше справедливой на 41.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.03) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.03) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6457) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6457) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7223) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7223) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.77%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.77%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5297%) находятся на не комфортном уровне.