1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.59%) выше чем средняя по сектору (-96.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (41.6 $) выше справедливой оценки (22.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 40.66% увеличился за 5 лет c 36.29%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:27 Why Central Garden & Pet (CENTA) Stock Might be a Great Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-central-garden-...
источник:
6 Апреля 15:56 Ferry-Morse Celebrates National Gardening Day with Annual "Garden Get-Together" Facebook Live
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ferry-morse-celebra...
источник:
30 Марта 17:26 Is Central Garden & Pet (CENTA) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-garden-pet-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Central Garden & Pet Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -94.4% | 0.2% |
90 дней | -12.3% | -95.1% | 9.7% |
1 год | 3.6% | -96.5% | 31.9% |
CENT vs Сектор: Central Garden & Pet Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 100.14% за последний год.
CENT vs Рынок: Central Garden & Pet Company значительно отстал от рынка на -28.31% за последний год.
Стабильная цена: CENT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CENT с недельной волатильностью в 0.069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.6 $) выше справедливой (22.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.6 $) выше справедливой на 46.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.68) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.68) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7019) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7019) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.747) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.747) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.93) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.48%) ниже средней доходности за 5 лет (7.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.48%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.77%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.77%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5297%) находятся на не комфортном уровне.