Financial Markets by TradingView

NYSE: CFR - Cullen/Frost Bankers, Inc.

Доходность за полгода: -11.12%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.09%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.4378% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.7278%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (97.53 $) выше справедливой оценки (87.43 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.38%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cullen/Frost Bankers, Inc. Financials Индекс
7 дней -0.5% -44% 3.4%
90 дней -12.4% -45.7% -4.6%
1 год -11.1% -44.2% 15%

Положительная оценка CFR vs Сектор: Cullen/Frost Bankers, Inc. превзошел сектор "Financials" на 33.11% за последний год.

Отрицательная оценка CFR vs Рынок: Cullen/Frost Bankers, Inc. значительно отстал от рынка на -26.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CFR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CFR с недельной волатильностью в -0.2133% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.59
P/S: 3.13
Больше данных по CFR

3.2. Выручка

EPS 9.32
ROE 17.45%
ROA 1.1529%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.12%
Больше данных по CFR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (97.53 $) выше справедливой (87.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (97.53 $) выше справедливой на 10.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.59) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.59) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8651) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8651) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.03) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.03) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.45%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.45%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1529%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1529%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4378%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.7278% до 0.4378%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 37.22% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.05.2023 Berman Bobby
GEVP Research & Strategy		 Покупка 95.25 142 875 1500

9. Форум по акциям Cullen/Frost Bankers, Inc.

Перейти на форум акций "Cullen/Frost Bankers, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме