Chemed Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 8.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.14%.- Текущая эффективность компании (ROE=28.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
Цена (573.34 $) выше справедливой оценки (165.43 $)- Дивиденды (0.2753%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (4.56%) ниже чем средняя по сектору (4571850608.73%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:25 Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-investor-1-s...
источник:
6 Апреля 15:38 Chemed Corporation (CHE) Rose 13% in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemed-corporation-...
источник:
30 Марта 17:27 Chemed (CHE) Up 2.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemed-che-2-5-sinc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Chemed Corporation | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -4.5% | -0% | -0.6% |
| 90 дней | -3.5% | 4080595007.2% | 9.1% |
| 1 год | 4.6% | 4571850608.7% | 31.7% |
CHE vs Сектор: Chemed Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4571850604.17% за последний год.
CHE vs Рынок: Chemed Corporation значительно отстал от рынка на -27.09% за последний год.
Стабильная цена: CHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHE с недельной волатильностью в 0.0878% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (573.34 $) выше справедливой (165.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (573.34 $) выше справедливой на 71.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.08) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.08) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.14) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.97%) ниже средней доходности за 5 лет (4.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.97%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.59%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.88%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.88%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2753% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2753% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2753% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.62%) находятся на не комфортном уровне.
