Financial Markets by TradingView

NYSE: CHE - Chemed Corporation

Доходность за полгода: -2.34%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.72%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.14%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (569.07 $) выше справедливой оценки (168.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2574%) меньше среднего по сектору (2.19%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chemed Corporation Healthcare Индекс
7 дней 5.8% -100% 3.8%
90 дней -8% -100% -13.1%
1 год 3.7% -80.2% 3.7%

Положительная оценка CHE vs Сектор: Chemed Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 83.91% за последний год.

Положительная оценка CHE vs Рынок: Chemed Corporation превзошел рынок на 0.0485% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHE с недельной волатильностью в 0.0715% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.08
P/S: 3.98
Больше данных по CHE

3.2. Выручка

EPS 17.93
ROE 28.59%
ROA 17.02%
ROIC 26.88%
Ebitda margin 17.83%
Больше данных по CHE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (569.07 $) выше справедливой (168.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (569.07 $) выше справедливой на 70.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.08) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.08) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.59%) выже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.59%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.88%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.88%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.14% до 8.81%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 56.92% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2574% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2574% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2574% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.06.2024 GRACE PATRICK P
Director		 Продажа 540.98 153 638 284
06.06.2024 MCNAMARA KEVIN J
president and CEO		 Продажа 544.17 816 255 1500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Chemed Corporation

Перейти на форум акций "Chemed Corporation" ⇨