Chegg, Inc. (CHGG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Chegg, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.79 $) меньше справедливой цены (7.96 $)
Текущий уровень задолженности 34.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.55%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-78.69%) ниже чем средняя по сектору (5.23%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=57.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 июня 06:39 Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nvidia стала самой дорогой компанией мира

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Chegg, Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	7.8%	-20.8%	-1%
90 дней	-44.9%	0.4%	9.1%
1 год	-78.7%	5.2%	33.8%

CHGG vs Сектор: Chegg, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -83.92% за последний год.

CHGG vs Рынок: Chegg, Inc. значительно отстал от рынка на -112.5% за последний год.

Стабильная цена: CHGG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHGG с недельной волатильностью в -1.51% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.25

P/S: 1.99

Больше данных по CHGG

3.2. Выручка

EPS	0.6412
ROE	8.73%
ROA	4.77%
ROIC	2.77%
Ebitda margin	-9.45%

Больше данных по CHGG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.79 $) ниже справедливой (7.96 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.79 $) ниже справедливой на 344.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.25) ниже чем у сектора в целом (36.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.25) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.51) ниже чем у сектора в целом (15.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.51) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.99) ниже чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.99) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.12) ниже чем у сектора в целом (23.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.12) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -191.76%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-191.76%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (57.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.77%) ниже чем у сектора в целом (7.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.77%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 49.55% до 34.73%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 727.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.09.2023	Schultz Nathan J. CHIEF OPERATING OFFICER	Продажа	10.06	15 563	1 547
14.06.2023	Schultz Nathan J. CHIEF OPERATING OFFICER	Продажа	10.75	18 823	1 751
06.03.2023	Lem Esther CHIEF MARKETING OFFICER	Продажа	16.86	96 102	5 700
03.12.2021	York John E. Director	Покупка	7.65	65 025	8 500
01.12.2021	ROSENSWEIG DANIEL PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN	Покупка	28.52	713 000	25 000

9. Форум по акциям Chegg, Inc.

Перейти на форум акций "Chegg, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: CHGG - Chegg, Inc.

Анализ компании Chegg, Inc.