NYSE: CHGG - Chegg, Inc.

Доходность за полгода: -10.6%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Chegg, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.231	0.7063	0.6012	0.6124	0.738	1.8442	3.38	4.74	4.18	1.99		1.15
Выручка, млрд $	0.149	0.172	0.213	0.256	0.305	0.301	0.254	0.255	0.3211	0.4109	0.6443	0.7763	0.7669	0.7523	0.7163
Чистая прибыль, млрд $	-0.026	-0.038	-0.049	-0.056	-0.065	-0.059	-0.042	-0.02	-0.0149	-0.0096	-0.0062	-0.0015	0.2666	0.2631	0.0824
EV, млрд $									3.17	5.1	12.15	4.99	4.54	2.15	1.9041
EBIT, млрд $									-0.0022	0.038	0.0568	0.0126	0.11	-0.015	-0.0677
EBITDA, млрд $	0.0338	0.0277	0.0234	0.0234	0.0171	-0.0024	-0.0166	0.001	0.0206	0.0682	0.1279	0.0868	0.2016	0.0822	-0.0677
FCF, млрд $	-0.08	-0.044	-0.065	-0.066	-0.049	-0.041	-0.001	0.025	0.0439	0.0711	0.1551	0.179	0.1526	0.1581	0.1631
Операционный денежный поток, млрд $								0.0511	0.0751	0.1134	0.2364	0.2732	0.2557	0.2489	0.2462
Баланс стоимость, млрд $		-0.1002	-0.1493	-0.2051	-0.2699	-0.3291	-0.3713	-0.3916	0.4106	0.4988	0.6096	1.11	1.12	1.01	0.9446
Операционная прибыль, млрд $	-0.024	-0.033	-0.048	-0.052	-0.07	-0.057	-0.041	-0.023	-0.0062	0.038	0.0568	0.0126	0.11	-0.015	-0.0677
Операционные расходы, млрд $	0.0587	0.0783	0.1155	0.1327	0.1635	0.1687	0.1757	0.1976	0.2467	0.3008	0.3822	0.4433	0.5605	0.5617	0.3321
CAPEX, млрд $	0.136	0.077	0.12	0.13	0.118	0.041	0.026	0.026	0.0312	0.0423	0.0813	0.0942	0.1031	0.0907	0.0831

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.09	0.13	0.13	0.15	0.15	0.21	0.1984	0.1985	0.1719	0.2075	0.2022	0.1947	0.1647	0.2052	0.1876	0.1829	0.1579	0.188
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.04	0.03	-0.0652	0.0328	0.0067	0.0243	0.0057	0.0075	0.2516	0.0019	0.0022	0.0246	-0.0183	0.0259
EV, млрд $											6.28	4.03	4.17	3.97	2.93	1.77	1.5596	1.7972
EBIT, млрд $											0.0054	0.0073	-0.0077	-0.0222	0.0076	-0.0084	-0.0579	0.0133
EBITDA, млрд $	0	0.03	0.02	0.04	-911	0.07	0.0354	0.0529	0.0189	0.045	0.0287	0.0293	0.0163	0.0035	0.0332	0.0181	-0.0174	0.0133
FCF, млрд $	0.03	0.02	0.01	0.03	0.02	0.04	0.0501	0.0428	0.0374	0.0378	0.0505	0.036	0.016	0.0502	0.056	0.046	0.0094	0.0517
Операционный денежный поток, млрд $							0.0736	0.0709	0.0636	0.0651	0.08	0.0637	0.038	0.074	0.0732	0.0627	0.0328	0.0775
Баланс стоимость, млрд $							-0.4009	-0.3681	-0.3615	-0.3372	0.8085	0.8188	1.05	1.12	1.01	1.04	1.0333	0.9446
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.03	0.06	0.06	0.05	0.07	0.0736	0.0709	0.0636	0.0651	0.0054	0.0073	-0.0077	-0.0222	0.0076	-0.0187	-0.0579	0.0133
Операционные расходы, млрд $							0.1102	0.103	0.1045	0.1256	0.1418	0.1417	0.131	0.1461	0.1429	0.1541	0.1321	0.0831
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.0186	0.0182	0.0185	0.0188	0.0295	0.0278	0.022	0.0239	0.0172	0.0167	0.0234	0.0258

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0346	0.021	0.0769	0.0561	0.067	0.0773	0.2082	0.3747	0.3875	0.4799	0.8541	0.4737	0.2813	0.1358
Short Term Investments								0.0933	0.3811	0.6656	0.6918	0.584	0.2097	0.1943
Total Receivables								0.0127	0.0115	0.0129	0.0179	0.0235	0.0314	0.0314
Товарно материальные запасы								0.0047	0.0105	0.0128	0.0351	0.0285	0.0186	0.0285
Амортизация, млрд								0.0228	0.0302	0.0711	0.0741	0.0916	0.1297	0.1297
Total Current Assets								0.4949	0.8073	1.18	1.62	1.14	0.4467	0.4148
Чистые активы, млрд	0.1303	0.1211	0.2742	0.247	0.2311	0.2219	0.3911	0.4949	0.8073	1.18	1.62	1.14	0.6375	0.2044
Активы, млрд	0.1963	0.1964	0.3274	0.3181	0.2914	0.2907	0.4469	0.7609	1.49	2.25	2.92	2.47	2.36	1.7272
Short Term Debt								0.0039	0.0053	0.0066	0.0067	0.0075	0.3571	0.3571
Long Term Debt								0.2837	0.9003	1.51	1.68	1.19	0.767	0.2428
Задолженность, млрд	0.2482	0.2825	0.0531	0.0711	0.0603	0.0687	0.0559	0.3503	0.9902	1.64	1.81	1.35	1.36	0.7826
Чистый долг, млрд	-0.0141	-0.0016	-0.0769	-0.0561	-0.067	-0.0773	-0.1265	0.0023	0.5326	1.05	0.8365	0.7283	0.9314	0.4821
Долг, млрд	0.0205	0.0194						0.377	0.9201	1.53	1.69	1.2	1.21	0.6179

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.45	0.39	0.36	0.17	0.22	0.48	0.5569	0.8401	0.7138	0.8541	0.2677	0.4021	0.0693	0.4737	0.2813	0.1754	0.0944	0.1358
Short Term Investments												0.9813	0.8714	0.584	0.2779	0.2097	0.1668	0.1943
Total Receivables												0.0168	0.0222	0.0235	0.022	0.0207	0.0305	0.0314
Товарно материальные запасы												0.0201	0.0334	0.0285	0.0255	0.0186	0.0308
Амортизация, млрд												0.0219	0.024	0.0257	0.0255	0.0265	0.0405	0.0208
Total Current Assets												1.45	1.03	1.14	0.6375	0.4467	0.3477	0.4148
Чистые активы, млрд							1.2433	1.3379	1.3545	1.1069	1.25	1.45	1.03	1.14	0.6375	0.1983	0.1953
Активы, млрд							3.19	3.15	3.19	2.92	2.66	2.65	2.4	2.47	2.36	1.97	1.8046	1.7272
Short Term Debt														0.0075				0.3571
Long Term Debt												1.68	1.19	1.19	1.19	0.767	0.5993	0.2428
Задолженность, млрд							1.9502	1.8131	1.833	1.8123	1.85	1.84	1.35	1.35	1.36	0.9335	0.7713	0.7826
Чистый долг, млрд							1.1448	0.8511	0.977	0.8432	1.42	1.29	1.13	0.7283	0.9314	0.6129	0.5244	0.4821
Долг, млрд	0.09	0.07	0.1	0.09	0.14	0.11	0.2511	0.1135	0.1338	0.1143	1.69	1.69	1.2	1.2	1.21	0.7883	0.6188	0.6179

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.4	-0.56	-0.74	-7.58	-0.78	-0.68	-0.47	-0.2	-0.1315	-0.0806	-0.0496	-0.0103	1.78	2.12		0.6412
Цена акции ао					11	8.51	6.91	6.73	7.38	16.32	28.42	37.91	90.33	15.99	7.98	10.26	7.15
Число акций ао, млн	7	65	67	65	21	83	87	91	100	113	119	125	141	149	128.57		128.57
FCF/акцию		-1.2364	-0.6574	-0.9998	-3.14	-0.5954	-0.467	-0.007	0.2501	0.3875	0.5963	1.2374	1.2675	1.0186	1.2722		1.2689

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.1	0.07	-0.05	0.09	-0.29	0.2	-0.49	0.23	0.05	0.17	0.0431	0.05	1.7	0.0146	0.0176	0.1851	-0.1584	0.2176
FCF/акцию							0.3726	0.2545	0.2552	0.2265	0.3789	0.2405	0.1081	0.3934	0.4505	0.3464	0.0812	0.4351

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-168.42	-24.85	-24.77	-18.65	-6.62	-3.71	-2.11	-1.1225	-0.1699	23.98	24.78		8	-704.45
ROA, %		-19.15	-24.98	-60.49	-20.06	-19.43	-14.52	-5.5	-2.47	-0.8538	-0.3327	-0.0564	9.9	10.9		3.93	9.05
ROIC, %				-165.78	-24.77	-24.71	-18.61	-6.6	-0.98	2.18	2.37	0.14				2.77	13.70
ROS, %				-20.11	-21.08	-19.07	-15.89	-7.22	-0.7	9.22	10.16	1.63	37.58	34.76	11.5	11.5	8.92
ROCE, %									-0.3184	2.68	2.65	0.4505	4.73	-0.6737		-5.6	19.31
Рентаб EBITDA, %				7.68	5.49	-0.88	-6.59	0.36	6.41	16.6	19.84	11.18	26.29	10.92		-9.45	24.91
Чистая рентаб, %	-16.1	-19.4	-22.4	-20.4	-22.9	-19	-16.2	-8.9	-4.64	-2.34	-0.97	-0.19	34.77	34.97		11.51	8.92
Operation Margin, %				-20.43	-22.86	-18.97	-16.2	-8.89	-1.75	4.36	8.81	10.06		14.34	-9.45	-9.45	14.73
Чистая процентная маржа, %	-17.45	-21.86	-22.99	-61.98	-21.24	-19.65	-16.63	-7.95	-4.64	-2.34	-0.97	-0.19				8.9	14.20
Доходность FCF, %				-28.53	-7	-6.76	-0.104	3.39

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-10	3.84	0.6348	2.03	0.476	0.6877	25.57	0.1963	0.2248	2.4	-1.7419	2.52	-704.45
ROA, %			-2.39	1.0328	0.2099	0.796	0.2057	0.2812	9.96	0.0764	0.0906	1.1367	-0.9691	1.465	9.05
ROCE, %							0.1886	0.2698	-0.3052	-0.9262	0.3274	-0.388	-2.88	0.769	19.31
Рентаб EBITDA, %	-0.59	32.98	17.84	26.67	10.99	21.71	14.21	15.03	9.89	1.68	17.68	9.91	-11.01	7.07	24.91
Чистая рентаб, %			-32.86	16.51	3.87	11.72	2.84	3.84	152.7	0.91	1.17	13.46	-11.58	13.76	8.92

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.2	1.9	1.8	2.6	6.4	9.88	11.11	17.23	5.35	4.97	1.6194		1.9852	3.01
P/BV	-5.7	2.5	2.7	3.1	4.9	7.72	9.15	18.21	3.75	3.41	1.21		1.5053	17.05
P/E	-4.12	-10.91	-10.16	-14.32	-36.9	-280.04	-579.01	8410	1000	14.28	4.63		17.25	26.16
P/FCF	-18.94	-20.51	-24.3	-1699.59	95.74	94.99	78.24	137.24	24.34		7.54	7.05	7.05	21.90
E/P	-4.47	-6.39	-6	-3.9	-0.85	-0.36	-0.17	-0.05	-0.04		0.2318	0.0717	0.0717	0.02
EV/EBITDA	59.68	57.22	-345.05	-60.01	1619.25	154.26	74.74	95.05	57.49	22.5	26.16		-28.12	15.53
EV/S											6.02	2.66	2.66
Debt/EBITDA						18.33	13.49	11.99	19.48	5.96	5.96	-9.13	-9.13	2.73
Netdebt/Ebitda	-3.92	-3.35	25.13	4.62	-147.73	-9.74	22.26	16.79	10.4		3.61	-7.12	-7.12	2.14
Debt/Ratio	0.16	0.22	0.21	0.24	0.13	0.46	0.66	0.73	0.62		0.4866	0.3577	0.3577	0.45
Debt/Equity	0.19	0.29	0.26	0.31	0.14	0.85	1.98	2.69	1.64		5.88	3.02	3.02	3.24
Debt/Net Income											4.51	7.5	7.5	4.90
Бета								0.86	0.96	1.03	2.07	-4.32	-4.32	-0.31
Индекс Альтмана	13.76	7.83	8.94	8.28	25.4	7.49	3.93	5.53	2.74	2.78	1.217	1.6652	1.6652	7.00

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	16.17	15.59	12.87	6.05	7.13	3.51	3.96	4.59	2.91	1.5589	1.5303	1.896	3.01
P/BV					6	3.35	2.9	2.9	1.9879	1.1226	1.0018	1.3922	17.05
P/E		-207.55	-1118.98	-308.81	84.96	64.59	10.58	14.06	9.04	4.56		42.23	26.16
EV/EBITDA	194.6	184.43	99.85	68.75	39.91	30.63	34.59	51.05	35.69	24.99	41.74	38.08	15.53
Debt/EBITDA	-43.06	30.83	61.35	36.75	58.88	57.82	73.67	347.89	36.56	43.52		46.5	2.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.3748	0.8774	0.0807	0.0089
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.41
Дивиденды / прибыль, %								0	0	0		0	63.02

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3665	2.7E-5	0.000594
Дивиденды / прибыль, %	1489.22		6.15	63.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.4E-5	0.0112	0.0449		0.0067	0.0124	0.0222		0.0355
Расходы на обслуживание долга	7.4E-5	0.0112	0.0449	0.0663	0.0069	0.006	0.0057		0.0038
Всего задолженность		0.0597	0.0714	0.1097
Персонал, чел					2431	2464	3073	3043

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.0019	0.0015		0.0015	0.002	0.0037	0.0052	0.0113	0.0107	0.0084	0.0071
Расходы на обслуживание долга	0.0019	0.0017	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0015	0.0013	0.0013	0.0011	0.000733	0.000658

Investing Port

NYSE: CHGG - Chegg, Inc.

Отчетность Chegg, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное