1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.13%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=2059.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (6.16 $) выше справедливой оценки (5.5 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 68.09% увеличился за 5 лет c 55.37%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Charah Solutions, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 2.3% |
90 дней | 0% | -97.1% | -5.1% |
1 год | 7.1% | -84.1% | 15.4% |
CHRA vs Сектор: Charah Solutions, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 91.27% за последний год.
CHRA vs Рынок: Charah Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -8.23% за последний год.
Стабильная цена: CHRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHRA с недельной волатильностью в 0.1371% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.16 $) выше справедливой (5.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.16 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2225) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2225) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.052) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.052) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.54) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.54) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.68%) ниже средней доходности за 5 лет (41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.68%) ниже доходности по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2059.23%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2059.23%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.53%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.53%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.35%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.