Financial Markets by TradingView

NYSE: CI - Cigna Corporation

Доходность за полгода: +15.1%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.3%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.72%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (344.62 $) выше справедливой оценки (163.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4777%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cigna Corporation Healthcare Индекс
7 дней 2.9% -41% 3.4%
90 дней -5.2% -100% -4.6%
1 год 24.3% -87.5% 15%

Положительная оценка CI vs Сектор: Cigna Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 111.77% за последний год.

Положительная оценка CI vs Рынок: Cigna Corporation превзошел рынок на 9.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CI с недельной волатильностью в 0.4673% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.25
P/S: 0.4565
Больше данных по CI

3.2. Выручка

EPS 17.39
ROE 11.34%
ROA 3.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.65%
Больше данных по CI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (344.62 $) выше справедливой (163.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (344.62 $) выше справедливой на 52.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.25) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.25) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9223) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9223) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4565) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4565) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.84) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.84) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.2353%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.2353%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.34%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.34%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.72% до 21.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 610.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4777% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4777% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4777% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 Покупка 211.14 221 697 1050
19.07.2023 Sanford Paul A
EVP Operations		 Продажа 295.21 444 881 1507
19.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 Продажа 295.21 3 884 080 13157
19.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 Покупка 213.05 2 803 100 13157
10.03.2023 Granger Elder
Director		 Продажа 271.67 87 478 322

9. Форум по акциям Cigna Corporation

Перейти на форум акций "Cigna Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме