Cigna Corporation (CI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cigna Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.56%) больше среднего по сектору (1.23%).
Доходность акции за последний год (2.19%) выше чем средняя по сектору (-34.6%).
Текущий уровень задолженности 20.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.97%)

Минусы

Цена (325.88 $) выше справедливой оценки (199.94 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:38 Covid-19 charges at hospitals can vary by tens of thousands of dollars, a WSJ analysis finds

18 ноября 17:02 Mark Cuban-owned company launches pharmacy-benefit manager

12 ноября 07:43 Рынок акций США закрылся в плюсе, S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Cigna Corporation	Healthcare	Индекс
7 дней	3.4%	-0.1%	1.7%
90 дней	-2.7%	-42%	6.1%
1 год	2.2%	-34.6%	31.4%

CI vs Сектор: Cigna Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 36.79% за последний год.

CI vs Рынок: Cigna Corporation значительно отстал от рынка на -29.22% за последний год.

Стабильная цена: CI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CI с недельной волатильностью в 0.0421% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.14

P/S: 0.4534

Больше данных по CI

3.2. Выручка

EPS	17.39
ROE	11.17%
ROA	3.49%
ROIC	0%
Ebitda margin	2.65%

Больше данных по CI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (325.88 $) выше справедливой (199.94 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (325.88 $) выше справедливой на 38.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.14) ниже чем у сектора в целом (57.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.14) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.91) ниже чем у сектора в целом (9.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.91) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4534) ниже чем у сектора в целом (4.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4534) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.72) выше чем у сектора в целом (17.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.72) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.251%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.251%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.17%) выже чем у сектора в целом (-80.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.17%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (6.65%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.72% до 20.98%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 600.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.56% выше средней по сектору '1.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.07.2023	Neville Everett EVP, Solutions & Corp Devt.	Покупка	211.14	221 697	1 050
19.07.2023	Sanford Paul A EVP Operations	Продажа	295.21	444 881	1 507
19.07.2023	Neville Everett EVP, Solutions & Corp Devt.	Продажа	295.21	3 884 080	13 157
19.07.2023	Neville Everett EVP, Solutions & Corp Devt.	Покупка	213.05	2 803 100	13 157
10.03.2023	Granger Elder Director	Продажа	271.67	87 478	322

9. Форум по акциям Cigna Corporation

Перейти на форум акций "Cigna Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: CI - Cigna Corporation

Анализ компании Cigna Corporation