Financial Markets by TradingView

NYSE: CI - Cigna Corporation

Доходность за полгода: +13.91%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.45%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.72%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (355.55 $) выше справедливой оценки (154.31 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.788%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cigna Corporation Healthcare Индекс
7 дней -1.9% -100% -0.7%
90 дней 16.6% -99.3% 8.3%
1 год 37.5% -99.2% 30.3%

Положительная оценка CI vs Сектор: Cigna Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 136.7% за последний год.

Положительная оценка CI vs Рынок: Cigna Corporation превзошел рынок на 7.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CI с недельной волатильностью в 0.7203% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.14
P/S: 0.4534
Больше данных по CI

3.2. Выручка

EPS 17.39
ROE 11.34%
ROA 3.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.65%
Больше данных по CI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (355.55 $) выше справедливой (154.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (355.55 $) выше справедливой на 56.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.14) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.14) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9093) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9093) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4534) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4534) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.72) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.72) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.2353%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.56%) ниже средней доходности за 5 лет (0.2353%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.56%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.34%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.34%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.72% до 21.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 610.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.788% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.788% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.788% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 Покупка 211.14 221 697 1050
19.07.2023 Sanford Paul A
EVP Operations		 Продажа 295.21 444 881 1507
19.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 Продажа 295.21 3 884 080 13157
19.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 Покупка 213.05 2 803 100 13157
10.03.2023 Granger Elder
Director		 Продажа 271.67 87 478 322

9. Форум по акциям Cigna Corporation

Перейти на форум акций "Cigna Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме