1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (300.27%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
Минусы
- Цена (44.59 $) выше справедливой оценки (25.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 13.29% увеличился за 5 лет c 2.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:07 Celestica (CLS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celestica-cls-stock...
источник:
6 Апреля 23:52 Celestica (TSE:CLS) stock performs better than its underlying earnings growth over last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celestica-tse-cls-s...
источник:
30 Марта 22:29 3 Bargain Stocks With the Potential to Turn $100 into $10K
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-bargain-stocks-po...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Celestica Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | 23.4% | -100% | 6.7% |
1 год | 300.3% | -99.5% | 35.9% |
CLS vs Сектор: Celestica Inc. превзошел сектор "Technology" на 399.75% за последний год.
CLS vs Рынок: Celestica Inc. превзошел рынок на 264.36% за последний год.
Стабильная цена: CLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLS с недельной волатильностью в 5.77% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.59 $) выше справедливой (25.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.59 $) выше справедливой на 42.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.67) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.67) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4425) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4425) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (64.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (49.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (64.82%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.23%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.23%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.61%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.11%) находятся на не комфортном уровне.