Financial Markets by TradingView

NYSE: CMC - Commercial Metals Company

Доходность за полгода: +8.67%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.3952%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.83%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (54.42 $) выше справедливой оценки (48.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2339%) меньше среднего по сектору (6.21%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Commercial Metals Company Materials Индекс
7 дней 3.4% -96.1% 3.8%
90 дней -1.4% -95.8% -13.1%
1 год -1.4% -95.2% 3.7%

Положительная оценка CMC vs Сектор: Commercial Metals Company превзошел сектор "Materials" на 93.77% за последний год.

Отрицательная оценка CMC vs Рынок: Commercial Metals Company значительно отстал от рынка на -5.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMC с недельной волатильностью в -0.0268% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.6
P/S: 0.7428
Больше данных по CMC

3.2. Выручка

EPS 7.25
ROE 23.21%
ROA 13.35%
ROIC 25.34%
Ebitda margin 15.76%
Больше данных по CMC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (54.42 $) выше справедливой (48.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (54.42 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5861) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5861) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7428) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7428) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 66.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (66.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.21%) выже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.21%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.34%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.34%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.83% до 17.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 134.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2339% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2339% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2339% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.06.2023 Smith Barbara
Chairman & CEO		 Продажа 52.58 933 663 17757
29.06.2023 Smith Barbara
Chairman & CEO		 Продажа 52.47 1 691 790 32243

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Commercial Metals Company

Перейти на форум акций "Commercial Metals Company" ⇨

9.2. Последние блоги

29 Январь 2022 15:18

Сигнал для покупки CMC

Всем добрый день. Акция CMC приблизилась к уровню поддержки + MA200. Очень крепкий сигнал. Рекомендую выставлять заявку на покупку на уровне 33-33,10$.



Подробнее

Все блоги ⇨