Commercial Metals Company Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.58%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).- Текущий уровень задолженности 17.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
Минусы
Цена (58.35 $) выше справедливой оценки (28.48 $)- Дивиденды (1.3799%) меньше среднего по сектору (4.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:00 If You Invested $1000 in Commercial Metals 10 Years Ago, This Is How Much You'd Have Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invested-1000-comme...
источник:
9 Апреля 17:41 Открытый код нараспашку
6 Апреля 04:42 The Zacks Analyst Blog Highlights Independent Bank, Northeast Community Bancorp, STMicroelectronics, Commercial Metals and JPMorgan Chase
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Commercial Metals Company | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 0.8% | -98.2% | -0.7% |
| 90 дней | 16.5% | -98% | 8.4% |
| 1 год | 20.6% | -97.8% | 30.1% |
CMC vs Сектор: Commercial Metals Company превзошел сектор "Materials" на 118.36% за последний год.
CMC vs Рынок: Commercial Metals Company значительно отстал от рынка на -9.53% за последний год.
Стабильная цена: CMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMC с недельной волатильностью в 0.3958% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.35 $) выше справедливой (28.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.35 $) выше справедливой на 51.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5861) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5861) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7428) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7428) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 66.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.33%) ниже средней доходности за 5 лет (66.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.33%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.21%) выже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.21%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.34%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.34%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3799% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3799% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3799% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.72%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | Smith Barbara Chairman & CEO |
Продажа | 52.58 | 933 663 | 17757 |
| 29.06.2023 | Smith Barbara Chairman & CEO |
Продажа | 52.47 | 1 691 790 | 32243 |
