1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (69.59%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
Минусы
- Цена (4.16 $) выше справедливой оценки (3.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 0.9702% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:14 Cheetah Mobile Further Invests in Beijing OrionStar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cheetah-mobile-furt...
источник:
30 Марта 13:53 Cheetah Mobile Full Year 2023 Earnings: CN¥20.47 loss per share (vs CN¥18.09 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cheetah-mobile-full...
источник:
23 Марта 13:50 Cheetah Mobile Announces Second Half and Full Year 2023 Unaudited Consolidated Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cheetah-mobile-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cheetah Mobile Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 23.3% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | 93.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 69.6% | -99.2% | 35.4% |
CMCM vs Сектор: Cheetah Mobile Inc. превзошел сектор "Technology" на 168.82% за последний год.
CMCM vs Рынок: Cheetah Mobile Inc. превзошел рынок на 34.23% за последний год.
Немного волатильная цена: CMCM более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CMCM с недельной волатильностью в 1.3383% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.16 $) выше справедливой (3.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.16 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.21) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1132) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1132) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4847) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4847) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-90.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-90.74%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.77%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.77%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.09%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.09%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.3%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.3%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.