NYSE: CMCM - Cheetah Mobile Inc.

Доходность за полгода: +146.59%
Сектор: Technology

Отчетность Cheetah Mobile Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				20.47	21.58	22.22	1.3575	1.7395	0.831	0.5046	0.1838	0.0736		0.0615
Выручка, млрд $	0.14	0.288	0.75	1.764	3.68	4.57	4.97	4.98	3.59	1.5526	0.7846	0.7846	0.8841	0.1072
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	0.01	0.062	0.068	0.177	-0.081	1.3482	1.1669	-0.3438	0.4167	-0.3511	-0.3511	-0.5215	-0.0483
EV, млрд $				19.52	19.9	21.31	-2.02	22.41	18.16	0.45	-0.0741	-0.1864		-0.1579
EBIT, млрд $								8.83	-3.95	-3.46	-0.2296	-0.2256	-0.3016	-0.0314
EBITDA, млрд $	-0.0178	0.0256	0.1366	0.1843	0.403	0.154	1.5421	1.364	-0.2705	0.5824	-0.2613	-0.3293	-0.2226	-0.0277
FCF, млрд $	-0.016	0.028	0.168	0.18	0.841	0.28	0.5952	0.2802	-0.3417	-0.1054	0.056	-0.431		0.0077
Операционный денежный поток, млрд $						0.3976	0.6211	0.3456	-0.2395	-0.0461	0.1028	-0.4242		0.0141
Баланс стоимость, млрд $		0.0128	0.0748	0.1428	0.3194	0.2373	1.5649	2.71	1.9449	0.8572	0.5051	0.4324		0.4481
Операционная прибыль, млрд $	-0.037	0.01	0.092	0.083	0.257	-0.01	0.4469	0.4672	-1.1109	-0.5311	-0.2296	-0.2296	-0.3016	-0.0314
Операционные расходы, млрд $	0.1232	0.2059	0.5172	1.2775	2.49	3.03	2.71	2.96	2.91	1.6084	0.7565	0.7565	-0.4435	0.1034
CAPEX, млрд $	0.009	0.018	0.03	0.181	0.096	0.118	0.0259	0.0654	0.1022	0.0593	0.0468	0.0068		0.0064

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.13	0.09	0.08	0.06	0.05	0.2652	0.1984	0.2117	0.1961	0.1784	0.0551		0.0755	0.2979	0.0487
Чистая прибыль, млрд $	0.06	-0.12	-0.02	0.03	0.04	0.0684	0.0764	0.000917	-0.0495	-0.379	-0.0119		-0.0636	-0.0903	-0.0394
EV, млрд $									-0.0753	-0.2882	34.69		17.83	-0.1407	3.22
EBIT, млрд $							-0.3704	-0.0588	-0.0632	-0.051	-0.007	-0.0069	-0.000471	-0.1286
EBITDA, млрд $	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	0.045	0.0842	0.0012	-0.0442	-0.3705	-0.0159		-0.0121	0.1909	-0.0134
FCF, млрд $			0	0	0	0	0	0							0
Баланс стоимость, млрд $					0.7831	0.8572	0.9336	0.9346	0.8829	0.5051	0.4324	0.4226	-0.0094	0.4148	0.3879
Операционная прибыль, млрд $			0	0	-0.126	-0.0742	-0.0565	-0.0588	-0.0632	-0.051	-0.007		-0.000471	-0.1286	0
Операционные расходы, млрд $					0.3775	0.239	0.1956	0.22	0.1849	0.156	0.0213		-0.009	-1.0044
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0021	0.0013	0.0014	0.0032	0.002	0.0043		0.0036		0.0025

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1344	0.5305	1.0933	1.8093	1.411	2.32	2.78	0.983	1.2997	1.5839	1.6447	0.2165
Short Term Investments							0.8855	1.32	0.3256	0.0364	0.0216	0.0359
Total Receivables							1.49	0.6721	0.3824	0.081	0.0661	0.0808
Товарно материальные запасы							0.0122	0.0313	0.0241	0.0021	0.0023	0.0021
Амортизация, млрд							-0.0016	0.076	-0.0055	0.0037	0.0037
Total Current Assets							5.3	3.86	2.65	0.3595	0.4322	0.3551
Чистые активы, млрд	0.0257	0.0981	0.3556	0.4395	3.01	4.29	5.48	4.93	3.75	3.28	3.36	0.4362
Активы, млрд	0.317	0.9096	3	4.94	5.54	7.45	8.29	7.01	5.61	4.98	5.32	0.6803
Short Term Debt							0.1407	0.0565	0.0062	0.0024	0.002	0.0024
Задолженность, млрд	0.2768	0.3155	0.7183	1.8945	2.34	2.94	2.7	2.02	1.8251	1.6182	1.8837	0.2211
Чистый долг, млрд	-0.1344	-0.3785	-0.9413	-1.6774	-0.9127	-1.9812	-2.78	-0.9245	-1.2808	-1.5358	-1.6447	-0.2099
Долг, млрд		0.152	0.152	0.1319	0.4983	0.3363		0.0585	0.0188	0.0481	0.0481	0.0066

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.14	0.14	0.12	0.34	0.16	0.1989	1.2596	1.4688	1.5805	1.5839	1.6447	0.2112	0.2182	0.2073	0.2694
Short Term Investments									0.0376	0.0364	0.0339	0.0218	0.0216	0.0214	0.0156
Total Receivables									0.0466	0.081	0.0431	0.1815	0.0661	0.066	0.0733
Товарно материальные запасы										0.0021	0.0021	0.0023	0.0023	0.0023	0.0001
Амортизация, млрд									0.00045	-0.0025	-0.0025		-0.000268	-0.000268
Total Current Assets									0.3766	0.3595	0.3993	0.4356	0.4322	0.4272	0.5107
Чистые активы, млрд					3.79	3.75	3.84	3.79	3.76	3.28	3.36	0.0137	3.03
Активы, млрд					5.88	5.61	5.65	5.71	5.45	4.98	5.32	0.7161	5.14	0.7028	0.7513
Short Term Debt										0.0024	0.0024		0.002	0.002
Задолженность, млрд					2.05	1.8251	1.7658	1.88	1.6547	1.6182	1.8837	0.2835	2.03	0.2782	0.3531
Чистый долг, млрд					-1.0212	-1.2808	-1.2596	-1.4688	-1.5805	-1.5358	-1.6447	-0.2112	-1.5158	-0.2016	-0.2675
Долг, млрд	0.22	0.25	0.24	0.47	0.25	0.2419	0.2319	0.2488	0.2127	0.0481	0.2412		0.2558	0.0057	0.3199

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.28	0.08	0.51	0.51	1.23	-0.58	47.3	40.51	-12.56	14.89	-12.28	-2.33	-0.000361		-1.6877
Цена акции ао				77.25	80.1	47.8	60.4	31.55	18.4	1.91	1.21	1.95	2.53	2.15	4.16
Число акций ао, млн	114	121	114	1342	1427	1387	142	144	136	139	27	28			3.91
FCF/акцию	-0.1396	0.2308	1.4753	0.1344	0.5896	0.2018	20.88	9.73	-12.48	-3.77	1.9577	-0.000299			1.9577

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.47	-0.85	-0.11	0.2	0.26	0.07	2.67	0.032	-1.7287	-13.25	-0.39	-2.18	-0.1704	-1.38

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		24.52	19.56	4.85	6.9	-2.72	36.91	23.89	-6.61	9.6	-9.99	-14			-10.77	19.00
ROA, %		3.11	10.11	3.47	4.45	-1.54	20.76	14.83	-4.49	6.6	-6.63	-2.72			-7.09	8.11
ROIC, %		19.1	17.88	3.37	6.14	-2.65	33.07	22.26	-8.11	8.85	-11.47				13.3	9.70
ROS, %				5.63	4.88	-1.77	27.11	27.8	-10.63	33.09	33.09	-45	-45.06	-45.06	-45.06	13.52
ROCE, %								19.88	-10.61	-13.13	-6.33	-6.71			-6.33	12.83
Рентаб EBITDA, %				9.92	8.77	1.81	31	27.38	-7.54	37.51	-33.3	-41.97	-25.18		-25.88	21.95
Чистая рентаб, %	-26.3	3.6	12.3	4.7	7	-0.2	27.1	23.42	-9.58	26.84	-44.75	-44.75	-58.99		-45.02	13.42
Operation Margin, %				4.49	4.83	-3.36	3.46	6.52	0.62	-34.21	-34.21		-29.29	-29.29	-29.29	15.42
Чистая процентная маржа, %	-21.59	3.42	8.27	3.85	4.79	-1.76	27.1	23.42	-9.59	26.84					48.88	10.05
Доходность FCF, %				0.8814	3.9	1.2595	4.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.67	1.6394	1.9674	0.0243	-1.3054	-10.17	-10.64		-1.0419	-1.101	19.00
ROA, %	3.9	1.1908	1.3577	0.0161	-0.8857	-7.27	-7.43		-0.6879	-0.6999	8.11
ROCE, %					-0.4105	-0.5253	-1.3156	-1.3477	-0.0913	-0.0959	12.83
Рентаб EBITDA, %	-28.86	16.96	42.45	0.58	-22.56	-207.74	-38.56		-13.85	64.09	21.95
Чистая рентаб, %	70.99	25.8	38.53	0.43	-25.22	-212.51	-214.55		-94.15	-30.3	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.8	7	2.3	1.977	1.213	0.9823	1.0612	1.5897	0.7	23997.6		0.4847	6.62
P/BV	6.2	5.5	3.3	3.3	1.2	0.6	0.4	0.3	0.15			0.1132	23.76
P/E	212.8	185.2	58.5	7.29	5.18	3.4	3.95	2.1				1.21	147.68
P/FCF	61.8	14.04	25.18	14.96	16.08	-8.87	-24.05	-1.86		7.99	7.99	7.99	690.84
E/P	0.61	1.49	-1.14	15.14	25.9	-1.77	16.44	212.66		-0.7854	-0.7854	-0.7854	0.03
EV/EBITDA	105.94	60.15	258.59	5.09	2.39	-9.61	0.6298	1.1041	0.78			5.69	-39.78
EV/S										-1.4729	-1.4729	-1.4729
Debt/EBITDA	0.82	0.4	6.05	0.2181		-0.2163	0.0323	-0.1842	-0.1462	-0.2383	-0.2383	-0.2383	1.51
Netdebt/Ebitda	-5.29	-4.36	-9.66	-1.26	-2.06	-71.45	-2.24	-2.24		7.58	7.58	7.58	1.41
Debt/Ratio	0.24	0.38	0.42	0.4	0.33	0.29	0.33	0.33		0.0097	0.0097	0.0097	0.19
Debt/Equity	2.02	4.31	0.78	0.65	0.48	0.4	0.49	0.49		0.0151	0.0151	0.0151	2.88
Debt/Net Income										-0.1366	-0.1366	-0.1366	8.55
Бета							1.31	1.29	1.18	1.4067	6.61	6.61	0.46
Индекс Альтмана	10.7	5.04	2.88	3.9	3.15	1.72	1.92	0.1255	-1.3229	-0.6852	-0.6852	-0.6852	-1.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2565	1.3736	1.7665	1.981	1.7244	1.5915	1.2468	0.9269	2.46		6.62
P/BV					0.3963	0.3713	10.58	6.23	0.1434	8.75	23.76
P/E	-2.93	6.98	3.61	5.08							147.68
EV/EBITDA	-2.49	0.7593	1.3239	1.4355	-0.8727	0.8752	3.39	5.24	6.95		-39.78
Debt/EBITDA	0.2341	0.4186				-0.1299					1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.4358	1.4358	0.5006	1.4358	0.005
Дивиденд						2.5	7.2
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	13.59	376.96	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %				106.5	123.04		344.53	0	0		0	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0078	0.0226	0.0877	0.11	0.0357	0.0254	0.0254	0.0206	0.0049
Расходы на обслуживание долга	0.000463	0.001	0.1012	1.5437	7.52	0.0254	0.0082	0.0164	0.0075
Всего задолженность			1.8358	1.7451	1.5723
Персонал, чел						1044	1044	851

Investing Port

NYSE: CMCM - Cheetah Mobile Inc.

Отчетность Cheetah Mobile Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное