1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.82 $) меньше справедливой цены (17.21 $)
- Дивиденды (4.37%) больше среднего по сектору (1.6561%).
- Доходность акции за последний год (39.02%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 50.09% увеличился за 5 лет c 42.89%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад 3 Stocks to Buy Before They Skyrocket: July Edition
![3 Stocks to Buy Before They Skyrocket: July Edition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jL.aCEwOmyarMCC7M_OotA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/44c1f7a4d8943430c754ef0d0ee9be5e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-buy-skyroc...
источник:
14 часов назад Why You Might Be Interested In Costamare Inc. (NYSE:CMRE) For Its Upcoming Dividend
![Why You Might Be Interested In Costamare Inc. (NYSE:CMRE) For Its Upcoming Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WNtr_279NU0rMdPub3mz9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/81b504139a1f8533532068eb78985d92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-might-intereste...
источник:
15 часов назад The 3 Most Undervalued Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j_8yvnqJHQi3IgP.sf2NGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/accffceb931f21d3bb17ff75a2b83ba2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Costamare Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.8% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | 5.7% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 39% | -89.8% | 27.7% |
CMRE vs Сектор: Costamare Inc. превзошел сектор "Industrials" на 128.79% за последний год.
CMRE vs Рынок: Costamare Inc. превзошел рынок на 11.28% за последний год.
Стабильная цена: CMRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMRE с недельной волатильностью в 0.7505% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.82 $) ниже справедливой (17.21 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.82 $) немного ниже справедливой на 16.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5208) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5208) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8455) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8455) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (57.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.98%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.98%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.58%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.58%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.81%) выже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.37% выше средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.63%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке