Financial Markets by TradingView

NYSE: CMRE - Costamare Inc.

Доходность за полгода: +20.25%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (11.4 $) меньше справедливой цены (14.61 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (4.34%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.43%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.09% увеличился за 5 лет c 42.89%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Costamare Inc. Industrials Индекс
7 дней -0.2% -100% 0%
90 дней 6.1% -100% 9.2%
1 год 13.4% -32.4% 32.6%

Положительная оценка CMRE vs Сектор: Costamare Inc. превзошел сектор "Industrials" на 45.82% за последний год.

Отрицательная оценка CMRE vs Рынок: Costamare Inc. значительно отстал от рынка на -19.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMRE с недельной волатильностью в 0.2583% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.29
P/S: 0.8455
Больше данных по CMRE

3.2. Выручка

EPS 3.21
ROE 16.98%
ROA 7.58%
ROIC 12.81%
Ebitda margin 35.48%
Больше данных по CMRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.4 $) ниже справедливой (14.61 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.4 $) ниже справедливой на 28.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5208) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5208) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8455) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8455) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.38%) ниже средней доходности за 5 лет (57.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.38%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.98%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.98%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.58%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.58%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.81%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.89% до 50.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 687.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.34% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Costamare Inc.

Перейти на форум акций "Costamare Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме