Financial Markets by TradingView

NYSE: CMT - Core Molding Technologies, Inc.

Доходность за полгода: -31.26%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.03%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.38 $) выше справедливой оценки (11.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Core Molding Technologies, Inc. Индекс
7 дней 1.3% -100% 0.6%
90 дней 8.2% -100% 6.4%
1 год -5.1% -100% 33.2%

Положительная оценка CMT vs Сектор: Core Molding Technologies, Inc. превзошел сектор "" на 94.89% за последний год.

Отрицательная оценка CMT vs Рынок: Core Molding Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -38.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMT с недельной волатильностью в -0.0983% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.05
P/S: 0.4571
Больше данных по CMT

3.2. Выручка

EPS 2.32
ROE 15.94%
ROA 9.87%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.46%
Больше данных по CMT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.38 $) выше справедливой (11.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.38 $) выше справедливой на 35.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.05) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1767) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1767) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4571) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4571) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.71%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-11.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.74%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.94%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.94%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.87%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.87%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.03% до 12.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 132.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Core Molding Technologies, Inc.

Перейти на форум акций "Core Molding Technologies, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме