1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 12.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.03%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (18.38 $) выше справедливой оценки (16.42 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:45 Core Molding Technologies Promotes Eric L. Palomaki to Chief Operating Officer
![Core Molding Technologies Promotes Eric L. Palomaki to Chief Operating Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FNfOUbkAt3E5i9rN2Pg0ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ea4101f9beddf40183e52f3c4899ce39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/core-molding-techno...
источник:
14 Июль 09:39 Core Molding Technologies to Participate in the 36th Annual Roth Conference
![Core Molding Technologies to Participate in the 36th Annual Roth Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FNfOUbkAt3E5i9rN2Pg0ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ea4101f9beddf40183e52f3c4899ce39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/core-molding-techno...
источник:
14 Июль 09:12 Are Investors Undervaluing Core Molding Technologies (CMT) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Core Molding Technologies (CMT) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Core Molding Technologies, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 25.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.5% | -100% | 3.7% |
CMT vs Сектор: Core Molding Technologies, Inc. превзошел сектор "" на 78.51% за последний год.
CMT vs Рынок: Core Molding Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -25.16% за последний год.
Стабильная цена: CMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMT с недельной волатильностью в -0.4132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.38 $) выше справедливой (16.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.05) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1767) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1767) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4571) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4571) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.94%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.94%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.87%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.87%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке