1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (114.31%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (56.75 $) выше справедливой оценки (24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 40.83% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:09 Core & Main (CNM) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/core-main-cnm-sees-...
источник:
6 Апреля 18:25 Reasons Why You Should Bet on Broadridge (BR) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-why-bet-bro...
источник:
30 Марта 18:34 Core & Main Signs Agreement to Acquire EGW Utilities Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/core-main-signs-agr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Core & Main, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | 40% | -100% | 6.7% |
1 год | 114.3% | -99.8% | 35.9% |
CNM vs Сектор: Core & Main, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 214.16% за последний год.
CNM vs Рынок: Core & Main, Inc. превзошел рынок на 78.4% за последний год.
Стабильная цена: CNM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNM с недельной волатильностью в 2.2% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.75 $) выше справедливой (24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.75 $) выше справедливой на 57.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.59) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.59) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3611) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3611) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 180.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.34%) ниже средней доходности за 5 лет (180.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.34%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.17%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.03%) находятся на не комфортном уровне.