CONMED Corporation (CNMD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CONMED Corporation

1. Резюме

Плюсы

Цена (47.76 $) меньше справедливой цены (91.59 $)
Доходность акции за последний год (-25.35%) выше чем средняя по сектору (-47.97%).
Текущий уровень задолженности 39.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-73.93%)

Минусы

Дивиденды (1.33%) меньше среднего по сектору (1.35%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	CONMED Corporation	Healthcare	Индекс
7 дней	5.7%	0%	0.6%
90 дней	-4.5%	-33.7%	4.7%
1 год	-25.4%	-48%	13.7%

CNMD vs Сектор: CONMED Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 22.61% за последний год.

CNMD vs Рынок: CONMED Corporation значительно отстал от рынка на -39.04% за последний год.

Стабильная цена: CNMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNMD с недельной волатильностью в -0.4875% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.24

P/S: 1.65

Больше данных по CNMD

3.2. Выручка

EPS	4.26
ROE	14.74%
ROA	5.75%
ROIC	6.24%
Ebitda margin	19.25%

Больше данных по CNMD

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (47.76 $) ниже справедливой (91.59 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (47.76 $) ниже справедливой на 91.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.24) ниже чем у сектора в целом (28.87).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.24) ниже чем у рынка в целом (56.01).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (10.14).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (17.54).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (4.32).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (27.84).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.05) ниже чем у сектора в целом (18.11).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.05) ниже чем у рынка в целом (32.42).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 244.85%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (244.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.1718%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.74%) выше чем у сектора в целом (-73.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.74%) ниже чем у рынка в целом (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.75%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.75%) ниже чем у рынка в целом (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.24%) ниже чем у сектора в целом (21.56%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.24%) ниже чем у рынка в целом (10.17%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.31% до 39.28%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 684.01%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.33% ниже средней по сектору '1.35%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.62%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.11.2025	Glaze Richard Chief Information Officer	Покупка	42.9	1 609	375
07.08.2025	Garner Todd W Officer	Покупка	52.45	31 365	598
11.02.2025	Glaze Richard Chief Information Officer	Продажа	65.35	16 795	257
11.02.2025	Glaze Richard Officer	Покупка	65.35	16 795	257
31.05.2024	Schwarzentraub Barbara J Director	Покупка	77.79	23 493	302

Investing Port

CONMED Corporation

Анализ компании CONMED Corporation