1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (65.78 $) выше справедливой оценки (27.72 $)
- Дивиденды (0.7298%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 43.1% увеличился за 5 лет c 33.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:32 Smith+Nephew (SNN) Expands in Australia With New Alliance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smith-nephew-snn-ex...
источник:
6 Апреля 14:54 Here's Why You Should Retain CONMED (CNMD) Stock for Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-co...
источник:
30 Марта 15:03 11 Best Beaten Down Dividend Stocks to Invest in Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-beaten-down...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CONMED Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9.4% | -100% | 1.2% |
90 дней | -30.7% | -99.3% | 8% |
1 год | -48% | -99.2% | 31.7% |
CNMD vs Сектор: CONMED Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 51.21% за последний год.
CNMD vs Рынок: CONMED Corporation значительно отстал от рынка на -79.69% за последний год.
Стабильная цена: CNMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNMD с недельной волатильностью в -0.9232% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.78 $) выше справедливой (27.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.78 $) выше справедливой на 57.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.25) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.25) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.85) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.85) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-168.81%) ниже средней доходности за 5 лет (24.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-168.81%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.16%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.16%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.24%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.24%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7298% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7298% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7298% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.01%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2023 | SHAGORY PETER K EVP, STRAT & CORP DEVT |
Продажа | 128 | 312 576 | 2442 |
28.04.2023 | SHAGORY PETER K EVP, STRAT & CORP DEVT |
Покупка | 39.87 | 97 363 | 2442 |
28.04.2023 | Cohen Heather L EVP & Chief HR & Legal Officer |
Покупка | 32.93 | 164 650 | 5000 |