1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.74%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (19.01 $) выше справедливой оценки (16.98 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 9.71% увеличился за 5 лет c 3.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=-12.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 10:24 New Strong Sell Stocks for July 10th
![New Strong Sell Stocks for July 10th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LGNGCZqzgTb0ywC.KNQt6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ff6908eefcc874e85adf45b8711d576d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
29 Июнь 08:17 Activist Investor Jana Partners to Push Cybersecurity Firm Rapid7 to Sell Itself
![Activist Investor Jana Partners to Push Cybersecurity Firm Rapid7 to Sell Itself](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/70WVgSjt_A4J0DUTQObdYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/4842fa3ba98ebb3a53fc6403574ac875.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/28909dc6-8258-3ecc-8e0...
источник:
22 Июнь 08:05 Cannae Holdings Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![Cannae Holdings Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cannae-holdings-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cannae Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -2.8% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -8.7% | -96.9% | 3.7% |
CNNE vs Сектор: Cannae Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 88.16% за последний год.
CNNE vs Рынок: Cannae Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -12.41% за последний год.
Стабильная цена: CNNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNNE с недельной волатильностью в -0.168% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.01 $) выше справедливой (16.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.51) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.51) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6268) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6268) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.88) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.88) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.43%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.43%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.78%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.78%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.8%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.32%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Продажа | 20.6 | 1 030 000 | 50000 |
09.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Продажа | 20.82 | 1 041 000 | 50000 |
05.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Продажа | 20.57 | 474 139 | 23050 |
18.03.2024 | Cannae Holdings, Inc. Director |
Продажа | 10.09 | 100 900 000 | 10000000 |
13.07.2022 | Cannae Holdings, Inc. Director |
Продажа | 13.65 | 18 532 100 | 1357665 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке