1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.73%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
Минусы
- Цена (19.81 $) выше справедливой оценки (17.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 9.71% увеличился за 5 лет c 3.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 05:24 Dell, Dun & Bradstreet, Diebold Nixdorf, and More Stocks See Action From Activist Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5549b063-2940-30ba-b79...
источник:
23 Марта 06:00 Cannae Holdings Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cannae-holdings-ful...
источник:
16 Марта 06:24 Wall Street Analysts See a 27.39% Upside in Cannae Holdings, Inc. (CNNE): Can the Stock Really Move This High?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cannae Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1% | -99% | -1.1% |
90 дней | -3.5% | -99% | 5.4% |
1 год | 10.7% | -99% | 35.8% |
CNNE vs Сектор: Cannae Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 109.74% за последний год.
CNNE vs Рынок: Cannae Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -25.07% за последний год.
Стабильная цена: CNNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNNE с недельной волатильностью в 0.2064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.81 $) выше справедливой (17.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.81 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.51) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.51) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6268) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6268) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.88) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.88) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-615.46%) ниже средней доходности за 5 лет (-49.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-615.46%) ниже доходности по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.43%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.43%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.78%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.78%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.8%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.32%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Продажа | 20.6 | 1 030 000 | 50000 |
09.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Продажа | 20.82 | 1 041 000 | 50000 |
05.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Продажа | 20.57 | 474 139 | 23050 |
18.03.2024 | Cannae Holdings, Inc. Director |
Продажа | 10.09 | 100 900 000 | 10000000 |
13.07.2022 | Cannae Holdings, Inc. Director |
Продажа | 13.65 | 18 532 100 | 1357665 |