Анализ компании NCI Building Systems
1. Резюме
Плюсы
- Цена (24.6 $) меньше справедливой цены (26.58 $)
- Доходность акции за последний год (1.11%) выше чем средняя по сектору (-0.5894%).
- Текущая эффективность компании (ROE=84.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.4%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.49%).
- Текущий уровень задолженности 51.37% увеличился за 5 лет c 0.4601%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| NCI Building Systems | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -7.2% | 1.9% |
| 90 дней | -0.2% | -13.7% | 4.9% |
| 1 год | 1.1% | -0.6% | 24.9% |
CNR vs Сектор: NCI Building Systems превзошел сектор "Industrials" на 1.7% за последний год.
CNR vs Рынок: NCI Building Systems значительно отстал от рынка на -23.82% за последний год.
Стабильная цена: CNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNR с недельной волатильностью в 0.0213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (24.6 $) ниже справедливой (26.58 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (24.6 $) немного ниже справедливой на 8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.08) ниже чем у сектора в целом (34.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (47.62).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (5.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.53) ниже чем у сектора в целом (3.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.53) ниже чем у рынка в целом (15.2).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (14.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (19.68).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -67.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-67.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (84.74%) выже чем у сектора в целом (20.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (84.74%) выже чем у рынка в целом (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (6.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.87%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.87%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
