1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 43.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (21.94 $) выше справедливой оценки (19.6 $)
Дивиденды (4.48%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад Compass Diversified Announces Second Quarter 2024 Earnings and Conference Call Information
![Compass Diversified Announces Second Quarter 2024 Earnings and Conference Call Information](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/psaVqeSYjiUlTj9ydDDLpg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ad43d192d483866b373c784e6df1c377.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compass-diversified...
источник:
14 Июль 22:06 Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
![Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GSBRadnFWxEKDodGei.qPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a32031b8bd05707d56c215aae3c87594.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compass-diversified...
источник:
7 Июль 17:19 Compass Diversified Declares First Quarter 2024 Distributions on Common and Series A, B and C Preferred Shares
![Compass Diversified Declares First Quarter 2024 Distributions on Common and Series A, B and C Preferred Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/psaVqeSYjiUlTj9ydDDLpg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ad43d192d483866b373c784e6df1c377.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compass-diversified...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compass Diversified | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.6% | -100% | 3.7% |
CODI vs Сектор: Compass Diversified превзошел сектор "Industrials" на 96.44% за последний год.
CODI vs Рынок: Compass Diversified значительно отстал от рынка на -7.23% за последний год.
Стабильная цена: CODI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CODI с недельной волатильностью в -0.0685% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.94 $) выше справедливой (19.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.94 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0583) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0583) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.781) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.781) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.81) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.99%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.42%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.42%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.48% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.79%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке