Financial Markets by TradingView

NYSE: CODI - Compass Diversified

Доходность за полгода: +32.59%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (22.62 $) меньше справедливой цены (26.04 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (4.84%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.81%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.53%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Compass Diversified Industrials Индекс
7 дней -0.8% -100% -0.2%
90 дней -1% -100% 6.7%
1 год 23.8% -99.8% 36%

Положительная оценка CODI vs Сектор: Compass Diversified превзошел сектор "Industrials" на 123.66% за последний год.

Отрицательная оценка CODI vs Рынок: Compass Diversified значительно отстал от рынка на -12.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CODI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CODI с недельной волатильностью в 0.4579% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.53
P/S: 0.781
Больше данных по CODI

3.2. Выручка

EPS 3.42
ROE 19.99%
ROA 6.42%
ROIC 5.1%
Ebitda margin 15.6%
Больше данных по CODI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (22.62 $) ниже справедливой (26.04 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (22.62 $) немного ниже справедливой на 15.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0583) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0583) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.781) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.781) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.81) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.68%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (842.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.68%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (842.52%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.99%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.99%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.42%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.42%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.53% до 43.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 678.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.84% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Compass Diversified

Перейти на форум акций "Compass Diversified" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме