NYSE: CODI - Compass Diversified

Доходность за полгода: +32.59%
Сектор: Industrials

Отчетность Compass Diversified

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																0.7346	1.5662	1.2643	1.62		1.52
Выручка, млрд $	0.3154	0.5432	0.4109	0.9179	1.5385	1.2487	1.6576	0.7775	0.885	0.986	0.982	0.805	0.978	1.2697	1.6917	1.4503	1.5608	1.842	2.14	2.25	2.06
Чистая прибыль, млрд $	0.0074	0	-0.0192	0.0404	0.0783	-0.0263	-0.0488	0.065	-0.004	0.068	0.279	0.162	0.055	0.028	-0.0057	0.3019	0.0228	0.115	-0.0125	0.0261	0.2463
EV, млрд $															1.8766	1.8168	2.06	3.13	3.66	3.05	2.83
EBIT, млрд $															0.0564	0.0876	0.0948	0.1395	0.1756	0.1858	0.1789
EBITDA, млрд $			-0.0108	0.0525	0.0473	-0.0279	0.0085	0.0323	0.0763	0.1458	0.3551	0.0708	0.1488	0.125	0.177	0.4621	0.1873	0.218	0.3211	0.3049	0.3212
FCF, млрд $									0.034	0.052	0.055	0.068	0.087	0.037	0.0641	0.0497	0.1179	0.094	0.0216	-0.0492	0.0223
Операционный денежный поток, млрд $														0.0818	0.1145	0.0846	0.1486	0.1341	0.0641	0.0208	0.0781
Баланс стоимость, млрд $														-0.1453	-0.2495	-0.1093	-0.211	-0.3143	-0.3139	-0.2916	1.3268
Операционная прибыль, млрд $	0.0105	0	-0.0073	0.033	0.0279	0.0151	0.0178	0.028	0.07	0.09	0.056	0.05	0.044	0.0445	0.0693	0.0602	0.0948	0.14	0.1494	0.1858	0.0901
Операционные расходы, млрд $			0.1065	0.2112	0.3144	0.2566	0.3376	0.2256	0.209	0.216	0.238	0.2035	0.2823	0.4032	0.5049	0.4264	0.4679	0.5865	0.6083	0.7357	0.7139
CAPEX, млрд $									0.019	0.02	0.015	0.017	0.024	0.045	0.05	0.035	0.031	0.04	0.0426	0.07	0.0558

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4616	0.4874	0.4882	0.4694	0.5105	0.5156	0.5976	0.5949	0.5422	0.5242	0.5696	0.567
Чистая прибыль, млрд $	0.019	-0.0146	0.0881	0.0221	0.0238	0.0264	-0.0018	-0.0169	0.013	-0.0168	-0.0102	0.1374
EV, млрд $					2.83	2.8	3.04	3.08	2.99	3.21	3.06	2.84
EBIT, млрд $					0.0446	0.0503	0.0487	0.0378	0.0489	0.044	0.061	0.0249
EBITDA, млрд $	0.0683	0.0393	0.14	0.0627	0.0817	0.0813	0.0797	0.0792	0.0754	0.0846	0.0284	-0.004
FCF, млрд $	0.0287	0.0629	0.0276	-0.025	-0.0439	-0.0018	0.0552	-0.013	-0.000535	0.0062	0.001	0.009
Операционный денежный поток, млрд $	0.0364	0.073	0.0377	-0.0131	-0.0335	-0.0018	0.0308	0.0116	0.0155	0.0061	0.001	0.0211
Баланс стоимость, млрд $	-0.2266	-0.2707	-0.2898	-0.3143	-0.3139	-0.3111	-0.3129	-0.3729	-0.2916	1.18	1.1396	1.3268
Операционная прибыль, млрд $	0.0462	0.0486	0.0419	0.0144	0.0446	0.0503	0.0487	0.0116	0.0489	0.0217	0.0284	-0.004
Операционные расходы, млрд $	0.1406	0.1442	0.1503	0.1576	0.1562	0.1256	0.1487	0.1947	0.1889	0.1918	0.148	0.1526
CAPEX, млрд $	0.0281	0.0288	0.0295	0.0323	0.031	0.014	0.0152	0.039	0.0161	0.0395	0.0121	0.0121

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0399	0.0533	0.1003	0.0707	0.1571	0.0613	0.0537	0.4505
Total Receivables		0.2724	0.1914	0.2325	0.2683	0.3414	0.3182	0.3182
Товарно материальные запасы		0.3189	0.3173	0.3634	0.5621	0.7324	0.7404	0.7404
Амортизация, млрд		0.0907	0.0542	0.0569	0.1134	0.1105	0.1424	0.1424
Total Current Assets		0.6812	0.6443	0.7084	1.14	1.21	1.6038	1.6038
Чистые активы, млрд	0.8732	0.8594	1.1153	1.1	1.1118	1.1331	1.2149	0.2055
Активы, млрд	1.8203	2.37	1.8919	2.6	3.14	3.14	3.76	3.82
Short Term Debt		0.005	0.0189	-0.008	0.1865	0.01	0.01	0.01
Long Term Debt		1.1	0.3944	0.8995	1.28	1.82	1.6619	1.6619
Задолженность, млрд	0.8943	1.453	0.726	1.3784	1.8597	1.8341	2.31	2.3
Чистый долг, млрд	0.5501	1.0505	0.2941	0.8287	1.1277	1.188	1.6319	1.2214
Долг, млрд	0.59	1.1039	0.3944	0.8995	1.2848	1.96	1.6856	1.6719

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0632	0.1102	0.0702	0.1571	0.0973	0.1027	0.0613	0.0613	0.0537	0.0674	0.0647	0.4505
Total Receivables						0.2685	0.3263	0.3414	0.3267	0.2963	0.3498	0.3182
Товарно материальные запасы						0.6957	0.7259	0.7324	0.764	0.7883	0.8019	0.7404
Амортизация, млрд							0.0343	0.0272	0.0265	0.0267	0.0267	0.0254
Total Current Assets						1.23	1.19	1.21	1.21	1.25	1.3154	1.6038
Чистые активы, млрд	1.0849	1.0419	1.0399	1.1118	1.1331	1.1775	1.1716	1.1369	1.2149	0.2048	0.366
Активы, млрд	3.29	2.66	2.84	3.14	3.14	3.2	3.84	3.85	3.76	3.8	3.81	3.82
Short Term Debt							0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Long Term Debt						1.29	1.78	1.82	1.68	1.76	1.7758	1.6619
Задолженность, млрд	2.08	1.4882	1.6416	1.8597	1.8341	1.8485	2.45	2.49	2.31	2.38	2.42	2.3
Чистый долг, млрд	1.5229	0.8782	1.0525	1.1277	1.188	1.183	1.7331	1.7732	1.6319	1.7	1.721	1.2214
Долг, млрд	1.5861	0.9883	1.1227	1.2848	1.2853	1.2857	1.7944	0.3598	1.6856	0.3309	1.7858	1.6719

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							-0.08	1.05	5.38	2.61	0.51	-0.44	-0.42	3.64	-0.34	0.73	0.86	0.362		3.42
Цена акции ао	16.73	17.16	14.91	11.26	12.9	17.83	12.39	14.71	19.63	16.25	15.89	17.9	16.95	12.45	24.86	19.45	21.88	20.19	22.84	22.62
Число акций ао, млн													59.9	59	63	65	70	72.11		72.11
FCF/акцию												0.6178	1.0707	0.8291	1.8663	1.4408	0.3108	-0.6814		0.3093

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.01	-0.38	-0.14	-0.03	0.06	0.3755	-0.0247	-0.32	0.1802	-0.41	-0.1413	1.8975
FCF/акцию	0.442	0.9692	0.4239	-0.3842	-0.6331	-0.0257	0.7674	-0.1795	-0.0074	0.0855	0.014	0.1243

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-7.53	9.33	16.86	-6.01	-9.99	13.06	-0.86	11.39	42.58	17.73	3.33	-3.23	-3.48	40.85	2.83	6.66	4.69	2.22		19.99	27.83
ROA, %	-3.66	4.88	7.95	-3.16	-4.95	6.31	-0.4	5.06	20.38	9.51	1.75	-1.47	-1.2	14.16	1.01	1.86	3.54	0.687		6.42	7.64
ROIC, %	-3.55	3.44	1.67	1.93	4.07	6.07	1.76	9.15	28.86	13.08	3.83	-0.71	0.99	23.18	3.45	5.03				5.1	15.01
ROS, %	-1.9	5.56	5.51	-2.87	-1.57	11.15	4.77	10.98	31.98	25.17	9.08	1.18	3.34	25.85	5.41	10.33	-0.5841	1.6106	11.96	11.96	15.30
ROCE, %													2.67	5.21	4.12	5.05	5.03	5.44		5.1	11.10
Рентаб EBITDA, %	-2.63	5.72	3.08	-2.24	0.51	4.15	8.62	14.79	36.15	8.79	15.21	9.84	10.46	31.87	12	16.72	8.84	13.55		15.6	18.82
Чистая рентаб, %	-4.68	4.4	5.09	-2.1	-2.94	8.35	7.9	9.1	5.7	6.3	4.5	2.2	-0.34	20.81	1.46	7.6	3.29	1.16		11.96	15.50
Operation Margin, %	-1.77	3.59	1.81	1.21	1.07	3.6	7.89	9.11	5.67	6.26	4.52	3.51	4.1	6.42	6.08	7.57		7.77	4.37	4.37	15.03
Чистая процентная маржа, %							-0.45	5.13	26.89	17.54	2.87	-2.08	-1.48	20.81	1.46	2.9				3.22	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.6873	-1.3118	8.12	2.07	2.21	2.4	-0.1567	-1.2455	1.1161	1.1578	-0.8671	11.54	27.83
ROA, %	0.645	-0.4916	3.2	0.7382	0.7565	0.8317	-0.0504	-0.373	0.3418	0.3603	-0.267	3.6	7.64
ROCE, %					1.7174	1.8499	1.646	1.2027	1.4811	1.271	1.7662	0.7186	11.10
Рентаб EBITDA, %	14.79	8.06	28.69	13.37	16	15.77	13.33	13.31	13.9	16.13	4.99	-0.7	18.82
Чистая рентаб, %	4.11	-3	18.05	4.71	4.65	5.11	-0.3	-2.41	2.4	2.6	-1.78	24.24	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.72	0.3	0.15	0.24	0.28	0.45	0.8	1	0.8	0.8	1	0.8	0.5	0.8	0.8	1	0.73	0.6476		0.781	3.33
P/BV	1.15	0.63	0.5	0.69	0.94	0.7	1.7	1.8	1.3	1	1.3	1.3	1.1	1.8	1.5	2.9	1.87	0.9793		1.0583	5.99
P/E	-15.31	6.8	2.94	-11.44	-9.37	5.4	-116.39	14.1	3.3	66.2	119	36.27	35	5.04	53.92	17.45	13.26	55.77		6.53	19.78
P/FCF	19.99	8.3	7.94	18.07	12.63	5.04	13.49	12.8	10.74	9.33	8.92	21.65	9.98	27.95	9.95	21.11		-16.41	68.16	68.16	38.34
E/P	-6.53	14.71	34.04	-8.74	-10.67	18.53	-0.86	10.23	46.85	25.53	7.01	3.49	-0.89	21.74	1.94	5.76		0.0239	0.162	0.162	0.04
EV/EBITDA	-34.74	5.86	6.03	-13.16	65.7	13.47	9.31	5.73	2.99	12.21	8.72	12.53	10.6	3.93	10.99	10.16	12.27	10.13		8.81	5.10
EV/S																		1.3496	1.3738	1.3738
Debt/EBITDA												4.72	6.24	0.8535	4.8	4.17	3.97	6.41	5.21	5.21	0.88
Netdebt/Ebitda	-7.46	0.64	1.17	-2.4	11.86	2.6	3.3	1.17	1.31	3.26	3.48	5.36	8.47	4.8	5.65	7.01		6.2	3.8	3.8	-0.08
Debt/Ratio	0.46	0.44	0.45	0.39	0.41	0.42	0.52	0.46	0.48	0.39	0.5	0.49	0.61	0.38	0.53	0.59		0.4765	0.4377	0.4377	0.34
Debt/Equity	0.95	0.85	0.95	0.74	0.84	0.87	1.2	1.01	0.96	0.67	1.03	0.97	1.58	0.62	1.25	1.67		8.93	8.14	8.14	6.04
Debt/Net Income																		50.4	6.79	6.79	3.21
Бета																	1.71	1.5416	0.5657	0.5657	0.54
Индекс Альтмана	1.36	2.02	2.44	2.05	2.28	1.58	1.47	2.09	1.88	1.88	1.37	1.36	1.12	2.76	1.3	1.58	2.08	1.2662	1.3304	1.3304	4.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8839	0.8981	0.9566	1.0418	0.8031	0.7278	0.5974	0.5843	0.605	0.6705	0.6004	0.7299	3.33
P/BV					1.2577	1.1922	0.9387	0.9558	0.9378	1.0666	0.9615	1.063	5.99
P/E	39.71		18.16	17.35	13.12	8.88	25.02		51.03	113		10.49	19.78
EV/EBITDA	13.67	11.27	9.42	10.04	8.76	7.35	9.93	10.11	9.85	10.92	12.77	12.35	5.10
Debt/EBITDA	23.23	25.16	8.02	20.48	15.74	15.82	22.53	28.22	22.36	25.03	62.8	33.27	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.0887	0.0984	0.1014	0.1135	0.2092	0.2032	0.0897			0.0897
Дивиденд	0.2547	0.3154	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.25	1.44	1.44	1.44	1	1	0.25	1
Див доход, ао, %					1.5251	7.98	13.76	11.99	8	11.31	9.57	7.45	8.87	9.06	8.04	8.5	10.44	5.66	7.4	7.59	4.53	4.84	4.45	4.84	2.47
Дивиденды / прибыль, %												103.6	29.6	600	960	316.93	404.6	33.58	498.39	182.61	170.28	343.18		39.04	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0294	0.0294	0.1038	0.0466	0.0234	0.0175	0.0179	0.0241	0.0181	0.018	0.024	0.024
Дивиденды / прибыль, %	154.83		117.83	210.78	98.46	66.41	2167.81		138.82	132.2		17.46	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0334	0.0645	0.0717	0.000476	9.6E-5	1.8E-5	0.002		0.002
Расходы на обслуживание долга	0.0276	0.0556	0.0582	0.0448	0.0573	0.0604	0.0923		0.1051
Всего задолженность		0.2593	0.2095	0.2947
Персонал, чел						3968	4711	4231

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	8.3E-5				1.8E-5				0
Расходы на обслуживание долга	0.0137	0.0149	0.0139	0.0147	0.0169	0.0175	0.0228	0.0258	0.0262	0.0266	0.0276	0.0248

Investing Port

NYSE: CODI - Compass Diversified

Отчетность Compass Diversified

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное