Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.96%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (25.1 $) выше справедливой оценки (22.42 $)- Дивиденды (3.58%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 9.08% увеличился за 5 лет c 0.7804%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 02:26 ChoiceOne Financial Services (NASDAQ:COFS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/choiceone-financial...
источник:
16 Июнь 02:07 Here's What We Like About ChoiceOne Financial Services' (NASDAQ:COFS) Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-choiceone-fin...
источник:
16 Июнь 01:55 Exploring Three Dividend Stocks In June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-div...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ChoiceOne | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -3.5% | -0.5% | 1.8% |
| 90 дней | -5.2% | -5.3% | -5.5% |
| 1 год | 21% | -1% | 14.8% |
COFS vs Сектор: ChoiceOne превзошел сектор "Financials" на 22.01% за последний год.
COFS vs Рынок: ChoiceOne превзошел рынок на 6.12% за последний год.
Стабильная цена: COFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COFS с недельной волатильностью в 0.4032% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.1 $) выше справедливой (22.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2297) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2297) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (441.21) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (441.21) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.67%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.67%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8532%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8532%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.58% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.2%) находятся на комфортном уровне.
