1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.7949%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3.97 $) выше справедливой оценки (3.55 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 43.88% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-67.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:30 Equity Markets Fall as Earnings Season Gathers Steam
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equity-markets-fall...
источник:
21 Июль 07:55 Buy the dip? 5 stock signals to watch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ok-head-sidelines-n...
источник:
21 Июль 07:41 SunPower Plunges After Halting Solar Installs and Shipments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunpower-plunges-ha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compass, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10% | -100% | -13.1% |
1 год | 1.8% | -100% | 3.7% |
COMP vs Сектор: Compass, Inc. превзошел сектор "Technology" на 101.79% за последний год.
COMP vs Рынок: Compass, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.8747% за последний год.
Стабильная цена: COMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COMP с недельной волатильностью в 0.0345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.97 $) выше справедливой (3.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.97 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3505) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3505) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.85) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.85) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-67.94%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-67.94%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.86%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.86%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.4%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке