Financial Markets by TradingView

NYSE: COR - CoreSite Realty Corporation

Доходность за полгода: +10.99%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.56%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=927.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (227.96 $) выше справедливой оценки (80.02 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8396%) меньше среднего по сектору (3.94%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CoreSite Realty Corporation Real Estate Индекс
7 дней -3.7% -48% 3.4%
90 дней -6.2% -99.9% -4.6%
1 год 34.6% -99.9% 15%

Положительная оценка COR vs Сектор: CoreSite Realty Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 134.47% за последний год.

Положительная оценка COR vs Рынок: CoreSite Realty Corporation превзошел рынок на 19.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COR с недельной волатильностью в 0.6646% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.78
P/S: 0.145
Больше данных по COR

3.2. Выручка

EPS 8.53
ROE 927.11%
ROA 2.93%
ROIC 6.76%
Ebitda margin 1.41%
Больше данных по COR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (227.96 $) выше справедливой (80.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (227.96 $) выше справедливой на 64.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.78) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.78) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (57.04) выше чем у сектора в целом (1.5075).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (57.04) выше чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.145) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.145) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.87) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.87) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 439.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (439.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (927.11%) выже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (927.11%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.76%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61% до 7.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 274.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8396% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8396% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8396% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.85%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 12000.76% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.05.2024 Clark Gina
Executive Vice President		 Продажа 223.86 419 514 1874
29.05.2024 Clark Gina
Executive Vice President		 Продажа 216.07 5 853 980 27093
29.05.2024 Clark Gina
Executive Vice President		 Покупка 86.09 2 332 440 27093
24.05.2024 DURCAN DERMOT MARK
Director		 Покупка 218.58 109 290 500
22.05.2024 Walgreens Boots Alliance, Inc.
10% Owner		 Продажа 215.12 399 992 000 1859390

9. Форум по акциям CoreSite Realty Corporation

Перейти на форум акций "CoreSite Realty Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме