1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.43%) больше среднего по сектору (2.47%).
Доходность акции за последний год (-16.28%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (10.44 $) выше справедливой оценки (5.38 $)
Текущий уровень задолженности 35.39% увеличился за 5 лет c 33.23%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 06:11 Coty Inc.'s (NYSE:COTY) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?
![Coty Inc.'s (NYSE:COTY) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gAOB_wrj6GqaLClyWLG2hQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a5d675ecb2e1e865363657d062562da8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coty-inc-nyse-coty-...
источник:
6 Июль 05:54 Personal Care Stocks Q1 Teardown: Coty (NYSE:COTY) Vs The Rest
![Personal Care Stocks Q1 Teardown: Coty (NYSE:COTY) Vs The Rest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VFNR1m0cFo34QDp6nDVbUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/3f1c27511fff61250c9ac9caf08c1451.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/personal-care-stock...
источник:
6 Июль 05:51 COTY Benefits From Focus on Growth Pillars Amid Cost Woes
![COTY Benefits From Focus on Growth Pillars Amid Cost Woes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HhCg6VFvcsy9cUf1M7lWXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ae2efdec32dab8c7bab0c30d4ef9c23a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coty-benefits-focus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coty | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.8% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | -0.7% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -16.3% | -96.2% | 3.7% |
COTY vs Сектор: Coty превзошел сектор "Consumer Staples" на 79.97% за последний год.
COTY vs Рынок: Coty значительно отстал от рынка на -19.95% за последний год.
Стабильная цена: COTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COTY с недельной волатильностью в -0.3131% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.44 $) выше справедливой (5.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.44 $) выше справедливой на 48.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.37) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.37) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9552) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9552) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.92) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.92) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.02%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.02%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.43% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.7%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2023 | Nabi Sue Chief Executive Officer |
Покупка | 11.57 | 115 700 000 | 10000000 |
15.11.2022 | HARF PETER Director |
Покупка | 7.69 | 76 900 | 10000 |
15.11.2022 | Goudet Olivier Director |
Покупка | 7.69 | 76 900 | 10000 |
19.10.2022 | von Bretten Gordon Chief Transformation Officer |
Покупка | 6.43 | 832 087 | 129407 |
19.10.2022 | Zafar Ayesha SVP Group Controller |
Покупка | 6.43 | 207 721 | 32305 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке