Coty (COTY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Coty

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (9.64 $) выше справедливой оценки (1.28 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.98%).
Доходность акции за последний год (-40.9%) ниже чем средняя по сектору (-33.25%).
Текущий уровень задолженности 35.29% увеличился за 5 лет c 33.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=51.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 августа 10:12 Производитель парфюмерии Coty завершил IV финквартал с чистым убытком

7 мая 11:40 Производитель парфюмерии Coty увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

3 апреля 00:50 Косметика ассорти

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Coty	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-1.8%	-0.5%	-0.7%
90 дней	-18%	1.1%	7.7%
1 год	-40.9%	-33.2%	30.6%

COTY vs Сектор: Coty значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -7.66% за последний год.

COTY vs Рынок: Coty значительно отстал от рынка на -71.5% за последний год.

Стабильная цена: COTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COTY с недельной волатильностью в -0.7866% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 100.1

P/S: 1.46

Больше данных по COTY

3.2. Выручка

EPS	0.1012
ROE	2.3%
ROA	0.7226%
ROIC	6.37%
Ebitda margin	13.88%

Больше данных по COTY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (9.64 $) выше справедливой (1.28 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (9.64 $) выше справедливой на 86.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.1) выше чем у сектора в целом (36.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.1) выше чем у рынка в целом (47.46).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (15.74).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (22.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.46) ниже чем у рынка в целом (15.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.21) ниже чем у сектора в целом (24.24).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.21) ниже чем у рынка в целом (21.89).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.47%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.41%) ниже доходности по сектору (4.01%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (51.83%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (16.98%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7226%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7226%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.37%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (35.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.23% до 35.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4769.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
19.10.2024	Mercier Laurent Chief Financial Officer	Покупка	7.82	1 800 950	230 301
31.08.2023	Nabi Sue Chief Executive Officer	Покупка	11.57	115 700 000	10 000 000
15.11.2022	HARF PETER Director	Покупка	7.69	76 900	10 000
15.11.2022	Goudet Olivier Director	Покупка	7.69	76 900	10 000
19.10.2022	von Bretten Gordon Chief Transformation Officer	Покупка	6.43	832 087	129 407

9. Форум по акциям Coty

Перейти на форум акций "Coty" ⇨

Investing Port

NYSE: COTY - Coty

Анализ компании Coty