1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.27%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-3.01%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (68.4 $) выше справедливой оценки (59.57 $)
- Текущий уровень задолженности 45.44% увеличился за 5 лет c 28.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:56 Carter's, Inc.'s (NYSE:CRI) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carters-inc-nyse-cr...
источник:
16 Июнь 00:30 Carter's (CRI) Gains From Robust Strategies Amid Inflation Woes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carters-cri-gains-r...
источник:
8 Июнь 23:05 Exploring Top Dividend Stocks In June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carter's, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -17.7% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -3% | -12.4% | 15% |
CRI vs Сектор: Carter's, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 9.39% за последний год.
CRI vs Рынок: Carter's, Inc. значительно отстал от рынка на -18.02% за последний год.
Стабильная цена: CRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRI с недельной волатильностью в -0.0578% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (68.4 $) выше справедливой (59.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.4 $) выше справедливой на 12.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.88) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.88) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9374) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9374) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.54) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.54) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.33%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.33%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.65%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.65%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.02%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.17%) находятся на комфортном уровне.