1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.15%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (228.53 $) выше справедливой оценки (86.49 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 37.44% увеличился за 5 лет c 0.8148%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:06 Charles River Laboratories Schedules Second-Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Charles River Laboratories Schedules Second-Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fFXlBdBcU15qw.Q6_spMvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ee458d5749062fdbfddc4ea22ffa4bf4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-river-labor...
источник:
14 Июль 08:58 Charles River (CRL) Teams Up to Aid Stargardt's Disease Therapy
![Charles River (CRL) Teams Up to Aid Stargardt's Disease Therapy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7UUw9wE9uk9rYoP0FSLsag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7eefa1b41caf6c07627416324579f1c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-river-crl-t...
источник:
14 Июль 08:31 Charles River to Perform Plasmid Manufacturing for AAVantgarde
![Charles River to Perform Plasmid Manufacturing for AAVantgarde](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.A3UW79NjHzHlwRu8aGlKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/538c9904601e4d34c8d2fab85eaa4e9c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-river-perfo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Charles River Laboratories International | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 9.1% | -80.2% | 3.7% |
CRL vs Сектор: Charles River Laboratories International превзошел сектор "Healthcare" на 89.34% за последний год.
CRL vs Рынок: Charles River Laboratories International превзошел рынок на 5.48% за последний год.
Стабильная цена: CRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRL с недельной волатильностью в 0.1759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (228.53 $) выше справедливой (86.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (228.53 $) выше справедливой на 62.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.61) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.61) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.44%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.44%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.01%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.01%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке