1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-39.05%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (63.24 $) выше справедливой оценки (29.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 44.96% увеличился за 5 лет c 0.1341%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:05 America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT) shareholders have endured a 59% loss from investing in the stock three years ago
![America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT) shareholders have endured a 59% loss from investing in the stock three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vDOObH7yE2RWvromQLTudQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c81cd85cb4b7d3ca5825dd1ac04873a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/americas-car-mart-n...
источник:
14 Июль 08:13 Douglas Campbell Bought 4.8% More Shares In America's Car-Mart
![Douglas Campbell Bought 4.8% More Shares In America's Car-Mart](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vDOObH7yE2RWvromQLTudQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c81cd85cb4b7d3ca5825dd1ac04873a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/douglas-campbell-bo...
источник:
7 Июль 04:17 Vehicle Retailer Stocks Q3 Teardown: CarMax (NYSE:KMX) Vs The Rest
![Vehicle Retailer Stocks Q3 Teardown: CarMax (NYSE:KMX) Vs The Rest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F2GeV13oyk1DqqUHJ3QzeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/499194826e3aa4a497cbd49ab3cb035d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vehicle-retailer-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
America's Car-Mart | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.3% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 11.6% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -39% | -89.8% | 3.7% |
CRMT vs Сектор: America's Car-Mart превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 50.76% за последний год.
CRMT vs Рынок: America's Car-Mart значительно отстал от рынка на -42.72% за последний год.
Стабильная цена: CRMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRMT с недельной волатильностью в -0.7509% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (63.24 $) выше справедливой (29.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.24 $) выше справедливой на 53.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.2) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.2) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7313) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7313) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3664) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3664) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.32) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.32) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.33%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.33%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5927%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5927%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.1958%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке