1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.7%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (62.3 $) выше справедливой оценки (24.54 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 44.96% увеличился за 5 лет c 0.1341%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:38 Douglas Campbell Bought 4.8% More Shares In America's Car-Mart
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/douglas-campbell-bo...
источник:
6 Апреля 16:50 Winners And Losers Of Q4: America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT) Vs The Rest Of The Vehicle Retailer Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q4-a...
источник:
30 Марта 16:42 Vehicle Retailer Stocks Q3 Teardown: CarMax (NYSE:KMX) Vs The Rest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vehicle-retailer-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
America's Car-Mart | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 2.8% | -94.7% | 8.4% |
1 год | -26.7% | -94.1% | 30.1% |
CRMT vs Сектор: America's Car-Mart превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 67.44% за последний год.
CRMT vs Рынок: America's Car-Mart значительно отстал от рынка на -56.81% за последний год.
Стабильная цена: CRMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRMT с недельной волатильностью в -0.5134% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.3 $) выше справедливой (24.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.3 $) выше справедливой на 60.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.2) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7313) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7313) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3664) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3664) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.32) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.34%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.33%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.33%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5927%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5927%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.1958%) находятся на не комфортном уровне.