Carpenter Technology Corporation (CRS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Carpenter Technology Corporation

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (42.88%) выше чем средняя по сектору (-18.18%).
Текущий уровень задолженности 21.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.35%.

Минусы

Цена (377.21 $) выше справедливой оценки (131.33 $)
Дивиденды (0.33%) меньше среднего по сектору (1.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.96%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Carpenter Technology Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	-2.6%	-4.4%	-1.6%
90 дней	10.9%	-23%	-2.5%
1 год	42.9%	-18.2%	11.7%

CRS vs Сектор: Carpenter Technology Corporation превзошел сектор "Industrials" на 61.06% за последний год.

CRS vs Рынок: Carpenter Technology Corporation превзошел рынок на 31.21% за последний год.

Стабильная цена: CRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRS с недельной волатильностью в 0.82% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.86

P/S: 6.65

Больше данных по CRS

3.2. Выручка

EPS	7.42
ROE	19.93%
ROA	10.78%
ROIC	4.59%
Ebitda margin	23.3%

Больше данных по CRS

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (377.21 $) выше справедливой (131.33 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (377.21 $) выше справедливой на 65.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.86) выше чем у сектора в целом (49.27).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.86) ниже чем у рынка в целом (64.97).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.13) выше чем у сектора в целом (4.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.13) ниже чем у рынка в целом (20.2).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (83.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (30.87).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.53) выше чем у сектора в целом (18.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.53) ниже чем у рынка в целом (35.11).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.75%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.03%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.93%) ниже чем у сектора в целом (21.96%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.93%) ниже чем у рынка в целом (50.18%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.78%) выше чем у сектора в целом (7.16%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.78%) ниже чем у рынка в целом (11.55%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (12.41%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (45.55%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.35% до 21.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 196.36%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.33% ниже средней по сектору '1.39%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.72%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
10.12.2025	BRIAN MALLOY Officer	Покупка	304.45	1 330	43 688
21.05.2025	Pritchett Colleen Director	Продажа	233.24	279 888	1 200
21.05.2025	Pritchett Colleen Director	Покупка	46.2	55 440	1 200
14.10.2024	WARD JR STEPHEN M Director	Покупка	42.81	104 670	2 445

Investing Port

Carpenter Technology Corporation

Анализ компании Carpenter Technology Corporation