1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (116.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (123.49 $) выше справедливой оценки (10.75 $)
Дивиденды (1.2134%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 22.72% увеличился за 5 лет c 18.13%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 09:47 Century Aluminum (CENX) Refinery Returns to Full Production
![Century Aluminum (CENX) Refinery Returns to Full Production](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JV6TPD9MKH_x9VaBtzO1qw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3deba0b751f9787d586f0303ab478912.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/century-aluminum-ce...
источник:
20 Июль 08:53 How to Boost Your Portfolio with Top Basic Materials Stocks Set to Beat Earnings
![How to Boost Your Portfolio with Top Basic Materials Stocks Set to Beat Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cXqGkHo20FD6iIDpUX_utA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/105b2acef7bf0873f24b78932b1fdc3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boost-portfolio-top...
источник:
20 Июль 08:33 The 4.0% return this week takes Carpenter Technology's (NYSE:CRS) shareholders three-year gains to 231%
![The 4.0% return this week takes Carpenter Technology's (NYSE:CRS) shareholders three-year gains to 231%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o6fQKpwTRRTCKRsLUmpINg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/26cebba865ed1d4633d2eacc31dceb62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-0-return-week-tak...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carpenter Technology Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.2% | -100% | 4% |
90 дней | 59.3% | -100% | -12.9% |
1 год | 116.9% | -100% | 3.8% |
CRS vs Сектор: Carpenter Technology Corporation превзошел сектор "Industrials" на 216.88% за последний год.
CRS vs Рынок: Carpenter Technology Corporation превзошел рынок на 113.03% за последний год.
Стабильная цена: CRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRS с недельной волатильностью в 2.25% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (123.49 $) выше справедливой (10.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (123.49 $) выше справедливой на 91.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.21) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.21) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8265) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8265) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9999) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9999) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.14%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8843%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8843%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.57%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2134% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2134% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2134% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.86%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке