NYSE: CRS - Carpenter Technology Corporation

Доходность за полгода: +91.71%
Сектор: Industrials

Carpenter Technology Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 45.21 36.16 25.03% 532.59 -91.51%
P/S 0.9999 3.21 -68.84%
P/BV 1.8265 5.26 -65.25%
P/FCF -41.86 21.21 -297.35%
Ev/Ebitda 12.42 14.4 -13.8%
Ev/S 1.2542 3.8 -67.02%
Ev/FCF -47.32 22.14 -313.75%
E/P 0.0199 0.0537 -62.94%
IP Value Score
6.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.1 21.31 -52.59% 8.66 16.64%
ROE 4.04 35.48 -88.61%
ROA 1.8468 7.29 -74.66%
ROIC 4.59 12.33 -62.74%
ROS 2.21 11.43 -80.65%
ROCE 9.07 13.29 -31.77%
IP Profitability Score
1.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.73 2.4 13.69% -8.96 -130.4%
Nеt Debt/Ebitda 2.52 1.8004 39.83%
Debt/Ratio 0.2299 0.3259 -29.45%
Debt/Equity 0.5029 11.92 -95.78%
Debt/Net Income 12.45 7.94 56.88%
IP Debt Score
5.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.03/10
 1.2134 1.6562 -26.74% 1.8785 -35.41%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.72 -100%
DSI 0.9286 0.866 7.23%
Средний рост дивидендов 1 2.75 -63.61%
Средний процент за 5 лет 1.8785 1.8351 2.37%
Средний процент для выплат 187.45 42.46 341.46%
Разница со средней разницей по сектору -0.4428 -0.0715 519.51%
IP Dividend Score
3.4/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 26.59 -77.21 -134.44%
Импульс роста Ebitda 5 лет 77.07 -90.17 -185.47%
Импульс роста Net Income 5 лет 12333.33 -86.56 -14348.3%
Импульс роста FCF 5 лет 195.2 -98.85 -297.47%
Импульс роста EPS 5 лет 11822.04 11.65 101376.74%
IP Growth Score
8.4/10
IP Score
5.21/10

Похожие компании

Boeing

3M Company

General Electric

Lockheed Martin