1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.12%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
- Цена (11.17 $) выше справедливой оценки (0.5871 $)
- Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 44.78% увеличился за 5 лет c 34.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Cosan S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -50% | 1.4% |
90 дней | -25% | -57% | 7.9% |
1 год | -15.1% | -46.7% | 32.9% |
CSAN vs Сектор: Cosan S.A. превзошел сектор "Energy" на 31.54% за последний год.
CSAN vs Рынок: Cosan S.A. значительно отстал от рынка на -47.98% за последний год.
Стабильная цена: CSAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSAN с недельной волатильностью в -0.2908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой (0.5871 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.09) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.09) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5816) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5816) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7513) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7513) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.58) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.58) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.29%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7978%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7978%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (235.97%) находятся на не комфортном уровне.