Financial Markets by TradingView

NYSE: CSAN - Cosan S.A.

Доходность за полгода: -35.07%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-39%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.87 $) выше справедливой оценки (1.0075 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.81% увеличился за 5 лет c 34.59%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cosan S.A. Energy Индекс
7 дней -2.7% -95.6% 3.8%
90 дней -12.2% -95.4% -13.1%
1 год -39% -94.3% 3.7%

Положительная оценка CSAN vs Сектор: Cosan S.A. превзошел сектор "Energy" на 55.29% за последний год.

Отрицательная оценка CSAN vs Рынок: Cosan S.A. значительно отстал от рынка на -42.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSAN с недельной волатильностью в -0.75% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 131.71
P/S: 3.65
Больше данных по CSAN

3.2. Выручка

EPS 0.1074
ROE 5.26%
ROA 0.7978%
ROIC 0%
Ebitda margin 25.96%
Больше данных по CSAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.87 $) выше справедливой (1.0075 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.87 $) выше справедливой на 89.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (131.71) выше чем у сектора в целом (11.64).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (131.71) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.75) выше чем у сектора в целом (5.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.75) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.34%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7978%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7978%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.59% до 44.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5727.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (235.97%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cosan S.A.

Перейти на форум акций "Cosan S.A." ⇨