NYSE: CSAN - Cosan S.A.

Доходность за полгода: -24.42%
Сектор: Energy

Отчетность Cosan S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					7.19	6.1		6.75
Выручка, млрд $	7.67	10.3	13.56	13.51	25.87	36.69	39.74	7.66
Чистая прибыль, млрд $	1.3153	1.6523	2.43	0.8519	6.31	1.6493	2.76	0.2123
EV, млрд $		7.26	7.34	10.89	73.28	11.86	71.92	15.06
EBIT, млрд $		3.29	3.54	2.58	8.7	5.93	5.92	1.3344
EBITDA, млрд $	3.39	3.62	4.68	2.89	12.69	9.43	8.93	1.9871
FCF, млрд $	1.3844	2.06	1.9883	1.0903	0.3724	3.6	5.44	0.567
Операционный денежный поток, млрд $	1.7929	2.69	2.81	2.14	5.15	8.73	9.97	1.7827
Баланс стоимость, млрд $	4.92	5.84	6.93	6.9	10.66	8.76	9.47	4.06
Операционная прибыль, млрд $	0.9876	1.1611	2.19	1.7886	3.99	5.4	5.92	1.3344
Операционные расходы, млрд $	1.6372	1.4436	1.7872	1.9041	2.01	2.52	3.17	0.7834
CAPEX, млрд $	0.4085	0.6316	0.8197	1.0525	4.77	5.13	4.53	1.2158

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.72	6.56	6.89	7.71	7.9	9.57	11.51	10.75	9.63	10.01	2.07	1.8569
Чистая прибыль, млрд $	0.7083	1.2	3.26	1.4663	0.5102	-0.1253	-0.2019	1.94	-0.4187	-0.4467	0.137	0.4582
EV, млрд $				74.07	77.19	69.87	72.31	75.97	13.9	15.85	16.21	15.05
EBIT, млрд $				1.04	1.1591	1.8477	1.7049	1.2049	0.5942	0.4475	0.6246	0.2399
EBITDA, млрд $	1.11	1.78	5.08	3.59	2.65	1.8293	1.3643	1.88	2.4	2.75	0.7997	0.4119
FCF, млрд $	0.3293	0.0581	0.1011	-0.6951	0.2247	1.5078	2.56	0.9574	0.2279	1.28	0.3711	-0.000267
Операционный денежный поток, млрд $			1.1962	1.192	1.3003	2.6	3.64	2.43	0.3728	0.6315	0.6791	0.3559
Баланс стоимость, млрд $			10.83	10.66	11.17	8.96	8.76	9.47	4.02	3.64	3.73	4.06
Операционная прибыль, млрд $	0.3293	1.85	1.2414	0.7333	1.1534	1.6491	1.8661	2.24	1.74	2.55	0.6246	0.2399
Операционные расходы, млрд $			0.692	0.3703	0.5622	0.6431	0.9424	1.0021	0.1825	0.1902	0.2158	0.1958
CAPEX, млрд $	0.3113	0.6162	1.0951	1.8872	1.0756	1.096	1.0753	0.8517	0.7852	0.825	0.3079	0.3562

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.15	2.7	6.08	4.61	16.17	15.49	13.3	2.84
Short Term Investments		0.3721	0.4383	0.6898	0.9976	0.5458	0.661	0.661
Total Receivables		0.4194	0.4499	0.4817	0.9362	1.24	1.0615	1.0615
Товарно материальные запасы		0.4529	0.5388	0.6859	0.2358	0.3834	0.3477	0.3477
Амортизация, млрд		0.1152	0.1153	0.1259	0.4491	0.6093	0.6527	0.6527
Total Current Assets		1.56	2.33	2.35	5.6	5.25	5.71	5.71
Чистые активы, млрд	9.45	9.93	10.55	10.85	14.74	15.97	20.65	5.4
Активы, млрд	28.54	28.79	32.87	35.76	97.84	113.28	134.48	27.13
Short Term Debt		0.2382	0.4884	0.4867	0.9534	1.04	1.1817	1.1817
Long Term Debt		1.8	2.25	2.68	8.5	9.94		9.79
Задолженность, млрд	18.24	17.87	21.8	24.26	68.97	80.84	86.32	17.24
Чистый долг, млрд	6.52	7.26	7.34	10.89	32.75	39.79	43.22	9.31
Долг, млрд	9.67	9.96	13.41	15.51	48.93	55.28	56.52	12.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.93	8.57	15.63	16.17	12.08	12.68	15.49	13.31	11.39	15.75	3.04	2.84
Short Term Investments					0.9839	0.9028	1.94	0.5458	0.7149	0.7495	0.9342	0.661
Total Receivables					1.14	1.29	1.36	1.24	0.7809	1.1991	1.0807	1.0615
Товарно материальные запасы					0.2151	0.3461	0.3806	0.3834	0.3932	0.3588	0.3775	0.3477
Амортизация, млрд						0.1473	0.1373	0.1722	0.1722	0.1668	0.1751	0.1721
Total Current Assets					4.96	5.33	7.24	5.25	4.9	5.69	5.68	5.71
Чистые активы, млрд			14.16	14.74	15.65	15.68	15.97	20.65	5.52		6.05
Активы, млрд			90.88	97.84	96.01	101.53	113.28	134.48	27.07	27.44	27.83	27.13
Short Term Debt					0.8718	0.8218	2.49	1.04	0.9336	1.0506	1.2849	1.1817
Long Term Debt					7.43	8.36	8.22	9.94	9.86	10.6	10.35
Задолженность, млрд			64.64	68.97	65.45	70.88	80.84	86.32	17.33	18.12	18.2	17.24
Чистый долг, млрд			31.39	32.75	31.27	35.15	39.79	43.22	8.46	9.04	9.52	9.31
Долг, млрд	7.93	9.82	47.02	48.93	43.35	47.83	55.28	15.8	16.94	16.94	12.57	12.15

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.19	4.11	6.14	2.2	13.73	3.52	5.88		0.1133
Цена акции ао					15.67	13.54	11.35	15.12	11.17
Число акций ао, млн		82.52	460	460	459	468	363.56		363.56
FCF/акцию	3.36	5.13	5.03	2.82	0.8098	7.69	11.62		1.5595

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.37	0.5	6.98	3.13	1.0885	-0.2673	-0.4311	0.53	-0.48	-0.56	0.2935	0.245
FCF/акцию			0.2163	-1.4831	0.4795	3.22	5.47	2.44	0.6619	3.66	3.94	-0.000737

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.29	17.06	23.68	7.96	49.34	10.74	15.57		5.26	17.88
ROA, %	4.71	5.76	7.87	2.48	9.45	1.5624	2.37		0.7978	7.93
ROS, %						4.09	7.1	2.77	2.77	11.74
ROCE, %		13.27	13.27	8.79	10.25	5	4.99		5.56	19.89
Рентаб EBITDA, %	44.25	35.18	34.54	21.37	49.06	25.7	22.48		25.96	25.10
Чистая рентаб, %	17.15	16.04	17.89	6.31	24.4	4.5	6.93		2.77	12.24
Operation Margin, %							14.93	17.42	17.42	15.28

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	29.92	12.39	3.92	-0.8709	-1.3212	11.94	-2.4	-5.71	3.6	12.22	17.88
ROA, %	3.84	1.5539	0.5264	-0.1269	-0.188	1.5655	-0.3143	-0.7737	0.4974	1.7013	7.93
ROCE, %		1.3652	1.454	2.19	1.9692	1.2679	2.81	1.9945	2.62	1.0284	19.89
Рентаб EBITDA, %	73.78	46.56	33.48	19.11	11.86	17.52	24.91	27.47	38.64	22.18	25.10
Чистая рентаб, %	47.38	19.02	6.45	-1.31	-1.75	18.03	-4.35	-10.42	6.62	24.68	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					1.5669	0.7539	0.7635		0.7513	1.48
P/BV					1.4038	2.02	0.5959		0.5816	2.04
P/E					6.42	16.77	11.01		27.09	14.07
P/FCF							6.14	11.9	11.9	10.59
E/P							0.0844	0.0315	0.0315	0.10
EV/EBITDA	1.9222	2	1.5668	3.77	5.77	7.15	8.24		7.58	6.11
EV/S							1.8966	1.9661	1.9661
Debt/EBITDA	2.85	2.75	2.86	5.37	3.86	5.86	6.32	6.11	6.11	1.62
Netdebt/Ebitda							4.83	4.69	4.69	1.02
Debt/Ratio							0.4203	0.4478	0.4478	0.21
Debt/Equity							2.11	2.25	2.25	0.83
Debt/Net Income							20.04	57.23	57.23	3.41
Бета						1.03	1.0984	-2.14	-2.14	0.49
Индекс Альтмана						0	1.4631	1.4401	1.4401	4.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9424	1.5719	1.5782	1.0815	0.8866	0.8245	0.6418	0.7811	0.7941	0.7486	1.48
P/BV		1.431	1.5028	1.1326	1.0024	0.6799	0.5587	0.7309	0.6948	0.5804	2.04
P/E	7.95	6.48	7.41	6.59	14.45	11.89	6.36		9.46	18.75	14.07
EV/EBITDA	7.25	5.8	5.56	5.31	7.67	8.51	6.33	8.19	7.23	6.06	6.11
Debt/EBITDA	9.25	13.63	16.38	26.15	40.52	27.48	27.48	19.9	15.71	29.5	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.2394	1.0453	0.9452	0.765	2.56	3.32	2.76		0.5823
Дивиденд						0.4581	0.344	0.6739	0.6739
Див доход, ао, %						0	0	2.12	2.12	4.57
Дивиденды / прибыль, %		94.22	63.26	38.97	89.8	40.54	201.4	100.2	235.97	77.21

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.288	1.5449	0.8525	0.8525	0.0718	0.9839	0.0211	0.2939	0.0159	0.1852
Дивиденды / прибыль, %	8.82	105.36	167.09	1643.53	28.28	50.74	50.74		11.61	40.42	77.21

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2237	0.5371	0.4136	0.1732	0.4105	0.3265	0.3916	0.0899
Расходы на обслуживание долга	1.0246	0.8839	0.9592	1.1544	4.32	5.74	5.97	1.311
Всего задолженность		3.99	6.17	6.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0785	0.0623	0.0806	0.0607	0.1229	0.1274	0.0204	0.0257	0.0224
Расходы на обслуживание долга	1.0995	1.9327	1.3327	1.3413	1.1373	2.16	0.4114	0.2793	0.2744

Investing Port

NYSE: CSAN - Cosan S.A.

Отчетность Cosan S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное