NYSE: CSGS - CSG Systems International

Доходность за полгода: -10.85%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-14.4%) выше чем средняя по сектору (-90.66%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)

Минусы

  • Цена (47.18 $) выше справедливой оценки (20.04 $)
  • Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (2.13%).
  • Текущий уровень задолженности 41.08% увеличился за 5 лет c 32.29%.

Похожие компании

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CSG Systems International Technology Индекс
7 дней 8.2% -72.8% 1.4%
90 дней 9.2% -92% 5.9%
1 год -14.4% -90.7% 27.7%

Положительная оценка CSGS vs Сектор: CSG Systems International превзошел сектор "Technology" на 76.26% за последний год.

Отрицательная оценка CSGS vs Рынок: CSG Systems International значительно отстал от рынка на -42.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSGS с недельной волатильностью в -0.277% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.4
P/S: 1.3826
Больше данных по CSGS

3.2. Выручка

EPS 2.2
ROE 21.08%
ROA 4.75%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.59%
Больше данных по CSGS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (47.18 $) выше справедливой (20.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.18 $) выше справедливой на 57.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у сектора в целом (116.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (15.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3826) ниже чем у сектора в целом (6.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3826) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.33) ниже чем у сектора в целом (91.83).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.33) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-72.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.08%) выже чем у сектора в целом (-5.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.08%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.75%) выже чем у сектора в целом (3.72%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.29% до 41.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 895.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '2.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.02.2024 Woods Michael Joseph
EVP Pres NA Comm, Media & Tech		 Покупка 46.38 1 020 22

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CSG Systems International

Перейти на форум акций "CSG Systems International" ⇨