Financial Markets by TradingView

NYSE: CSR - Investors Real Estate Trust

Доходность за полгода: +4.12%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.37%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.42%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 47.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (59.18 $) выше справедливой оценки (23.64 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Investors Real Estate Trust Real Estate Индекс
7 дней 5.7% -100% 0.4%
90 дней 5.7% -94.3% 9.6%
1 год 6.4% -94.3% 33.2%

Положительная оценка CSR vs Сектор: Investors Real Estate Trust превзошел сектор "Real Estate" на 100.75% за последний год.

Отрицательная оценка CSR vs Рынок: Investors Real Estate Trust значительно отстал от рынка на -26.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSR с недельной волатильностью в 0.1235% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.6
P/S: 2.98
Больше данных по CSR

3.2. Выручка

EPS 2.45
ROE 5.7%
ROA 2.12%
ROIC 1.51%
Ebitda margin 59.33%
Больше данных по CSR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.18 $) выше справедливой (23.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.18 $) выше справедливой на 60.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.6) ниже чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.6) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0452) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0452) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.97%) ниже доходности по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.7%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.51%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.19% до 47.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2180.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.37% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (121.08%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Investors Real Estate Trust

Перейти на форум акций "Investors Real Estate Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме