1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.08%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 47.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.19%.
Минусы
Цена (70.23 $) выше справедливой оценки (22.98 $)
Дивиденды (5.02%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 21:01 CENTERSPACE APPOINTS JAY ROSENBERG TO BOARD OF TRUSTEES
![CENTERSPACE APPOINTS JAY ROSENBERG TO BOARD OF TRUSTEES](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wb96fzbqd6REL7YC9JutZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c11425cf82489f5ff12e055289d71388.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centerspace-appoint...
источник:
13 Июль 20:15 CENTERSPACE ANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE DATE
![CENTERSPACE ANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE DATE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wb96fzbqd6REL7YC9JutZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c11425cf82489f5ff12e055289d71388.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centerspace-announc...
источник:
6 Июль 18:30 CENTERSPACE ANNOUNCES SECOND QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE DATE
![CENTERSPACE ANNOUNCES SECOND QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE DATE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wb96fzbqd6REL7YC9JutZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c11425cf82489f5ff12e055289d71388.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centerspace-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Investors Real Estate Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 10.1% | -100% | 3.7% |
CSR vs Сектор: Investors Real Estate Trust превзошел сектор "Real Estate" на 110.03% за последний год.
CSR vs Рынок: Investors Real Estate Trust превзошел рынок на 6.41% за последний год.
Стабильная цена: CSR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSR с недельной волатильностью в 0.1938% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70.23 $) выше справедливой (22.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.23 $) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.6) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.6) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0452) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0452) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.7%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.51%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.02% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (121.08%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке