NYSE: CSR - Investors Real Estate Trust

Доходность за полгода: +4.12%
Сектор: Real Estate

Отчетность Investors Real Estate Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.7384	0.6379	0.9425	1.46	0.9557		0.9041
Выручка, млрд $	0.243	0.237	0.242	0.259	0.265	0.283	0.188	0.206	0.1219	0.1858	0.178	0.2017	0.2567	0.2643	0.3326
Чистая прибыль, млрд $	0.004	0.02	0.008	0.026	-0.013	0.024	0.072	0.043	-0.0044	0.1799	0.0289	0.0273	-0.015	0.0976	0.042
EV, млрд $									1.4299	1.56	1.68	2.36	1.91	2.06	1.8972
EBIT, млрд $									0.0108	0.0114	0.0083	0.0027	0.0139	0.0205	0.0956
EBITDA, млрд $							0.121	0.06	0.089	0.0889	0.0856	0.0949	0.1219	0.1224	0.1973
FCF, млрд $	-0.019	-0.004	-0.077	0.078	0.093	0.114	0.066	0.074	0.048	0.0696	0.0612	0.084	0.092	0.1022	0.0307
Операционный денежный поток, млрд $									0.0601	0.0696	0.0612	0.084	0.092	0.1022	0.0895
Баланс стоимость, млрд $									0.5688	0.6356	0.6348	0.7974	0.7461	0.7758	0.7264
Операционная прибыль, млрд $	0.073	0.068	0.074	0.084	0.077	0.088	0.046	0.047	0.0045	0.0114	0.0083	0.0027	0.0139	0.0205	0.0956
Операционные расходы, млрд $										0.0887	0.089	0.1084	0.1228	0.121	0.0201
CAPEX, млрд $	0.08	0.063	0.142						0.0125	0.1794	0.199	0.3094	0.1614	0.1801	0.0588

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.0444	0.0467	0.000894	0.0504	0.0587	0.0603	0.0631	0.0654	0.0678	0.0679	0.0648	0.0646	0.0641
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.05	-0.01	0	0.02	-0.0047	-0.0052	0.0231	-0.0112	-0.0088	-0.009	-0.0032	-0.000639	-0.0022	0.1036	-0.0019	0.0079	-0.008
EV, млрд $											2.39	2.1	2.19	2.1	1.85	1.76	1.9032	1.7732
EBIT, млрд $											-0.0023	0.0038	0.007	0.0069	0.0027	0.006	0.0074	0.0056
EBITDA, млрд $											0.0288	0.0292	0.0314	0.0331	0.0287	0.0303	0.0324	0.0322
FCF, млрд $	0.02	0.01	0	0.01	0.01	0.0041	0.015	0.0066	0.0141	0.0125	0.0116	0.0229	0.0345	0.023	0.0218	-0.0268	0.0319	0.0121
Операционный денежный поток, млрд $											0.0116	0.0229	0.0345	0.023	0.0218	-0.0268	0.0319	0.0121
Баланс стоимость, млрд $											0.8213	0.8061	0.7928	0.7461	0.7758	0.7385	0.7501	0.7264
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.014	0.015	0.0156	0.0258	0.0277	-0.0023	0.0038	0.007	0.0069	0.0027	0.006	0.0174	0.0056
Операционные расходы, млрд $											0.0355	0.03	0.0282	0.029	0.0337	0.0108	0.0285	0.0584
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0203	0.02	0.0193	0.0225	0.0304	0.013	0.0022	0.0053	0.1614	0.0112	0.0244	0.0394	0.0194

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0138	0.0266	0.000392	0.0313	0.0105	0.0089	0.0093
Short Term Investments				0.0019
Total Receivables	0.0176	0.0161	0.0247	0.0433	0.0066	0.000614	0.0077
Товарно материальные запасы		0.0147	0.0012	0.0023	0.0137		0.0137
Амортизация, млрд		0.0775	0.0773	0.0922	0.1081	0.1017	0.1017
Total Current Assets	0.0415	0.0623	0.032	0.0819	0.0119	0.0103	0.03
Чистые активы, млрд	0.0415	0.0623	0.032	0.0819	0.0119	0.0578	2
Активы, млрд	1.34	1.39	1.46	1.94	2.03	1.98	1.9264
Short Term Debt		0.0501	0.1529	0.076	0.1135	0.019	0.0069
Long Term Debt	0.6457	0.6488	0.7192	0.856	1.01	0.8625	0.886
Задолженность, млрд	0.7672	0.696	0.7748	0.9185	1.07	0.9745	0.9788
Чистый долг, млрд		0.6222	0.7188	0.8248	0.9972	0.9089	0.9068
Долг, млрд	0.6457	0.6488	0.7192	0.856	1.01	0.9179	0.916

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.05	0.03	0.06	0.02	0.0073	0.0124	0.0136	0.0232	0.0386	0.0133	0.0132	0.015	0.0105	0.0089	0.0097	0.0297	0.0086
Total Receivables												0.0063	0.0061	0.0066	0.0059	0.0059	0.0055	0.000614
Товарно материальные запасы														0.0137	0.1067	0.0109	0.0747
Амортизация, млрд												0.0254	0.0243	0.0262	0.026	0.0246	0.025	0.0266
Total Current Assets												0.0151	0.0164	0.0119	0.0578	0.0103	0.0522	0.03
Чистые активы, млрд											0.0157	0.0151	0.0164	0.0119	0.0578	0.0097	1.8097
Активы, млрд											1.97	1.95	2.04	2.03	1.98	1.68	1.8783	1.9264
Short Term Debt												0.073	0.1715	0.1135	0.1435	0.019	0.2994	0.03
Long Term Debt												0.8703	0.9674	1.01	0.9179	0.8625	0.8387	0.886
Задолженность, млрд											0.9173	0.9184	1.03	1.07	0.9745	0.9382	0.9014	0.9788
Чистый долг, млрд											0.8536	0.8571	0.9525	0.9972	0.9089	0.3087	0.809	0.9074
Долг, млрд											0.8669	0.8703	0.9674	1.01	0.9179	0.3184	0.8387	0.916

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.3	2.2	0.7	1.7	-2.3	1.1	0.49	2.58	-0.3683	13.65	2.13	1.97	-0.9871	5.32		2.45
Цена акции ао	94.1	93	102.1	89.9	107.2	90.5	90.2	72.95	87.3	85.8	81.7	69.5	71.3	56.8	49.07	72.5	70.64	62.77	62.68	55.91	60.74
Число акций ао, млн														13	13	13	13	18	14.96		17.12
FCF/акцию															5.28	4.5	6.09	6.05	5.57		1.7931

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.57	3.95	-0.7	-0.44	1.4	-0.46	-0.5	1.49	-0.79	-0.49	-0.5979	-0.2073	-0.034	-0.1176	5.65	-0.23	0.4403	-0.5345
FCF/акцию											0.7682	1.4896	1.8341	1.2494	1.1876	1.5892	1.7682	0.8087

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.47	4.62	1.48	3.71	-5.32	2.6	12.18	6.75	-0.744	29.88	4.55	3.81	-1.9461	12.83		5.7	18.06
ROA, %	0.1	1.08	0.35	0.9	-1.31	0.65	3.22	1.94	-0.3184	13.19	2.02	1.6009	-0.756	4.87		2.12	2.80
ROIC, %	3.27	4.14	3.31	3.82	2.16	2.95	5.22	5.53	11.33	8.11	1.61	1.8				1.51	7.44
ROS, %													-10.41	-5.84	12.63	12.63	25.74
ROCE, %									0.8363	0.8815	0.6642	0.1509	0.7448	1.1531		5.22	4.64
Рентаб EBITDA, %									52.35	47.86	48.09	47.04	47.49	46.32		59.33	64.04
Чистая рентаб, %	30	28.6	30.6	32.2	28.8	31.2	24.4	22.6	-3.61	96.87	16.24	13.51	-5.85	36.95		12.62	25.72
Operation Margin, %														5.41	28.74	28.74	34.72
Чистая процентная маржа, %	0.67	7.46	2.42	6.28	-9.3	4.44	32.12	15.25	61.6	38.68	-1.01	-3.2				-4.73	51.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1.2149	-0.4086	-0.08	-0.2716	13.19	-0.2414	1.0411	-1.0602	18.06
ROA, %	-0.4623	-0.1628	-0.0321	-0.1064	5.17	-0.1019	0.4177	-0.4204	2.80
ROCE, %	-0.1325	0.2113	0.3849	0.375	0.1506	0.3506	0.407	0.3061	4.64
Рентаб EBITDA, %	47.83	46.29	47.92	48.83	42.32	46.83	50.18	50.3	64.04
Чистая рентаб, %	-14.97	-5.05	-0.98	-3.19	152.64	-2.88	12.29	-12.48	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.1	3.8	3.9	3.9	3.3	4.9	3.6	4.98	5.03	5.4	7.59	3.54	4.35		2.98	12.56
P/BV	1.6	2	1.9	2	1.8	2	1.6	1.0666	1.3419	1.393	1.4984	0.9395	1.1457		1.0452	5.74
P/E		79.4	107.5		49.8				5.19	33.23	56.17	17.18	11.78		23.6	54.99
P/FCF													9.83	29.45	29.45	26.07
E/P													-0.0166	0.0465	0.0465	0.02
EV/EBITDA								16.07	17.51	19.62	24.83	15.63	16.82		9.62	25.53
EV/S													7.45	5.7	5.7
Debt/EBITDA								7.9	7.3	8.4	9.02	8.26	8.27	4.64	4.64	6.47
Netdebt/Ebitda													8.18	4.6	4.6	6.26
Debt/Ratio													0.4964	0.4755	0.4755	0.53
Debt/Equity													0.5038	0.458	0.458	1.03
Debt/Net Income													-67.17	21.81	21.81	21.09
Бета										0.99	1	0.98	-0.0041	1.0795	1.0795	-0.53
Индекс Альтмана											1.568	1.1547	1.9984	2.24	2.24	2.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.45	5.55	4.44	3.91	3.43	3.91	3.97	3.64	12.56
P/BV	1.4617	1.2032	1.2223	1.1376	0.9394	0.9046	1.1201	0.9136	5.74
P/E					9.72		10.37		54.99
EV/EBITDA	23.1	19.11	18.7	17.11	15.13	13.85	14.85	13.96	25.53
Debt/EBITDA	30.05	29.79	30.85	30.42	31.95	10.5	25.89	28.46	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																					0.0328	0.0401	0.0422	0.0456	0.0515	0.0516			0.0514
Дивиденд	1.05	4.53	4.98	5.38	5.85	6.19	4.76	6.41	6.49	8.23	6.67	6.75	6.83	6.86	6.03	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.84	2.92	2.92	0.75	2.92
Див доход, ао, %		5.89	6.22	6.73	6.31	5.6	6.17	6.05	6.83	6.49	6.61	6.73	7.32	7.63	9.19	6.12	5.9	6.36	6.6	8.33	5.7	5.25	2.72	3.85	2.67	4.45	5.37	5.23	5.37	2.94
Дивиденды / прибыль, %																							22.28	146.07	167.17		52.88		121.08	152.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0126	0.013	0.013	0.013	0.0127	0.00016	0.0127	0.0127
Дивиденды / прибыль, %					12.24		159.73		152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0202	0.0021	0.0291	0.0315	0.0012	0.0078		0.0012
Расходы на обслуживание долга	0.0305	0.0305	0.0291	0.032	0.0328	0.0354		0.0364
Всего задолженность	0.029	0.0472	0.0556
Персонал, чел				340	394	421	377

Investing Port

NYSE: CSR - Investors Real Estate Trust

Отчетность Investors Real Estate Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное