Investors Real Estate Trust

NYSE CSR Акция
Доходность за полгода: +18.67%
Дивидендная доходность: 4.74%
Сектор: Real Estate

Отчетность Investors Real Estate Trust

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0885 0.0823 0.7384 0.6379 0.9425 1.46 0.9557 0.891 1.03 0.8558
Выручка, млрд $
0.188 0.206 0.1219 0.1858 0.178 0.2017 0.2567 0.2613 0.261 0.261
Чистая прибыль, млрд $
0.072 0.043 -0.0044 0.1799 0.0289 0.0273 -0.015 0.042 -0.0107 -0.0107
EV, млрд $
1.43 1.56 1.68 2.36 1.91 1.9 1.95 1.95
EBIT, млрд $
0.0477 -0.0935 0.0108 0.0114 0.0083 0.0027 -0.1197 0.0857 0.0226 0.0226
EBITDA, млрд $
0.121 0.06 0.089 0.0889 0.0856 0.0949 0.1216 0.1888 0.1302 0.1302
OIBDA, млрд $
0.095 0.064 0.0979 -0.0796 0.1179 0.1562 0.1505 0.2313 0.1614 0.1614
Балансовая стоимость, млрд $
0.5609 0.6134 0.5688 0.6356 0.6348 0.7974 0.7461 0.7264 0.6705 0.6705
FCF, млрд $
0.066 0.074 0.048 0.0696 0.0612 0.084 0.0353 0.0895 0.0982 0.0982
Опер.денежный поток, млрд $
0.0739 0.048 0.0601 0.0696 0.0612 0.084 0.092 0.0895 0.0982 0.0982
Операционная прибыль, млрд $
0.046 0.047 0.0045 0.0114 0.0083 0.0027 0.0139 0.0845 0.0205 0.0205
Операционные расходы, млрд $
0.0633 0.0709 0.0963 0.0887 0.089 0.1084 0.1228 0.0617 0.1281 0.1281
CAPEX, млрд $
0.0422 0.0115 0.0125 0.1794 0.199 0.3094 0.0567 0.0588 0.0577 0.0577


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0288 0.0119 0.0138 0.0266 0.000392 0.0313 0.0105 0.0086 0.012 0.012
Краткосрочные инвестиции $
0.00042 0.00042 0.000625 0.000634 0.000818 2.9 0.0019 4.03 3.82 3.82
Долгосрочные инвестиции $
0.0071
Дебиторская задолженность $
0.0104 0.0103 0.0176 0.0161 0.0247 0.0433 0.0066 0.0077 0.0259 0.0259
Всего текущих активов $
0.0851 0.0264 0.0415 0.0623 0.032 0.0819 0.0119 0.03 0.0519 0.0519
Чистые активы, млрд $
0.6361 0.6875 0.0415 0.0623 0.032 0.0819 0.0119 0.7264 0.6705 1.86
Активы, млрд $
1.47 1.43 1.34 1.39 1.46 1.94 2.03 1.93 1.91 1.91
Краткосрочный долг $
0.0175 0.0571 0.124 0.0501 0.1529 0.076 0.146 0.03 0.0396 0.0474
Долгосрочный долг $
0.6457 0.6488 0.7192 0.856 0.8941 0.916 0.9554 0.9554
Чистый долг, млрд $
0.732 0.6915 0.6319 0.6222 0.7188 0.8248 0.9972 0.9074 0.9434 0.9434
Долг, млрд $
0.6457 0.6488 0.7192 0.856 1.01 0.916 0.9554 0.9554
Обязательства, млрд $
0.8384 0.7392 0.7672 0.696 0.7748 0.9185 1.07 0.9788 1.01 1.01
Процентный доход $
0.0021 0.0012 0.0012
Процентные расходы, млрд $
0.0411 0.0342 0.0305 0.0305 0.0291 0.032 0.0328 0.0364 0.0373 0.0373
Чистый процентный доходы, млрд $
0.0202 0.0021 0.0291 0.0315 0.0012 0.0012 0.0012
Гудвилл $
0.0011 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016 0.0011 0.000986 0.000866 0.000866 0.000491
Амортизация, млрд $
0.1592 0.055 0.172 0.0775 0.0773 0.0922 0.2413 0.1032 0.1076 0.1076
Себестоимость, млрд $
0.0791 0.0884 0.0786 0.0845 0.079 0.0906 0.1185 0.1152 0.1124 0.1124
Товарно материальные запасы $
0.0058 0 0.4383 0.0042 0.0147 0.0012 0.0023 0.0137 0 0


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.49 2.58 -0.3683 13.65 2.13 1.97 -0.9871 2.45 -0.6894 -0.6894
Цена акции ао 71.3 56.8 49.07 72.5 70.64 62.77 58.2 66.15 67 67
Число акций ао, млн 13.74 13.42 13 13 13 13 15.22 17.12 15.5 15.5
FCF/акцию 5.38 2.72 3.69 5.28 4.5 6.09 2.32 5.23 6.34 6.34


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.18 6.75 -0.744 29.88 4.55 3.81 -1.95 5.78 -1.59 -1.53 54.95
ROA, % 3.22 1.94 -0.3184 13.19 2.02 1.6 -0.756 2.18 -0.5585 -0.5567 3.09
ROIC, % 2.95 5.22 5.53 11.33 8.11 1.61 1.8 2.04 5.68 1.51 5.97
ROS, % -3.61 26.2 -13.48 -15.56 -5.85 16.06 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 21.05
ROCE, % 0.8363 0.8815 0.6642 0.1509 -6.43 9.04 2.51 2.51 2.51 2.51 58.02
Рентабельность EBIT 8.86 -45.91 -46.29 -38.14 -46.62 32.78 8.65 8.65 8.65 8.65 34.65
Рентабельность Ebitda 52.35 47.86 48.09 47.04 47.37 72.26 49.9 49.9 49.9 49.9 59.55
Чистая рентабельность 24.4 22.6 -3.61 96.87 16.24 13.51 -5.85 16.06 -4.1 -4.1 21.05
Операционная эффективность, % 3.69 6.15 4.69 1.35 5.4 32.32 7.85 7.85 7.85 7.85 31.16
Чистая процентная маржа, % 6.28 -9.3 4.44 32.12 15.25 61.6 38.68 -1.01 -3.2 -4.73 30.96
Доходность FCF, % 83.52 44.38 6.5 5.69 3.15 3.16 2.86 3.45 9.58 11.48 4.68


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
2.04 0.7046 -167.82 5.19 33.23 56.17 17.18 23.6 -95.93 -80.07 49.80
P/BV
2 1.6 1.07 1.34 1.39 1.5 0.9476 1.05 1.12 1.12 12.77
P/S
4.9 3.6 4.98 5.03 5.4 7.59 3.57 3.79 3.87 3.87 8.44
P/FCF
15.38 17.58 31.74 31.69 34.95 9.83 29.45 8.71 8.71 8.71 24.04
E/P
-0.006 0.0569 -0.0245 -0.0206 -0.0122 0.0471 0.0464 -0.0125 -0.0125 -0.0125 0.02
EV/EBIT
132.4 -18.26 -19.49 -33.36 -15.99 22.16 86.5 86.5 86.5 86.5 39.82
EV/EBITDA
16.07 17.51 19.62 24.83 15.73 10.05 15 15 19.83
EV/S
11.73 8.38 9.55 11.65 7.45 7.26 7.48 7.48 7.48 7.48 11.44
EV/FCF
29.79 31.99 54.99 48.82 54.2 21.2 19.88 19.88 19.88 19.88 27.89
Долг/EBITDA
7.9 7.3 8.4 9.02 8.29 4.85 7.34 7.34 7.34 7.34 5.01
Netdebt/ebitda
7.1 7 8.4 8.69 8.2 4.81 7.24 7.24 7.24 7.24 4.38
Debt/Ratio
0.4819 0.466 0.4912 0.4412 0.4956 0.4755 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.43
Debt/Equity
1.14 1.02 1.13 1.07 1.35 1.26 1.42 1.13 1.13 1.13 14.36
Debt/Net Income
-146.75 13.33 -29.97 -27.28 -67.09 21.83 -89.39 -89.39 -89.39 -89.39 17.13
PEG
11.27 11.27 11.27 47.55
Бета
0.99 1 0.98 -0.0041 -1.32 1.57 1.91 1.91 0.03
Индекс Альтмана
1.01 1.14 1.14 1.57 1.15 2 2.24 1.99 1.99 1.99 3.37


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0667 0.0667 0.0328 0.0401 0.0422 0.0456 0.0515 0.0508 0.0513 0.0514
Дивиденд
2.8 2.8 2.8 2.8 2.84 2.92 2.94 3.02 2.31 3.08
Дивидендный доход, %
5.7 5.25 2.72 3.85 2.67 4.98 5.21 4.53 4.57 4.74 3.17
Дивиденды / прибыль, %
92.56 153.76 28.05 -911.36 22.28 146.07 167.17 -338.3 121.08 121.08 162.17
Коэффициент покрытия дивидендов
1.31 -0.1097 4.26 -0.5267 -0.609 -0.2956 0.8188 -0.2079 -0.2079 -0.2079 0.92


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
14.91 5.59 10.25 96.56 17.03 17.79 22.08 22.51 22.1 22.1
Всего задолженность
0.029 0.0472 0.0556
Персонал, чел
340 394 421 377


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Investors Real Estate Trust CSR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Investors Real Estate Trust играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CSR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.