1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.93%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (47.37 $) выше справедливой оценки (17.03 $)
Дивиденды (4.27%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 48.8% увеличился за 5 лет c 5.21%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:39 Gain Exposure to Real Estate With These REITs Yielding Up to 7.1%
![Gain Exposure to Real Estate With These REITs Yielding Up to 7.1%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HMSAr.ELeIv5R_q10yTOPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/f35b864f848e26fc07066d9b60e3fc43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gain-exposure-real-...
источник:
14 Июль 02:22 Are Options Traders Betting on a Big Move in CubeSmart (CUBE) Stock?
![Are Options Traders Betting on a Big Move in CubeSmart (CUBE) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Jr6SLgW4zJ72RzMxfl._Ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdd59e6db25ac43e6109a4e27ccf3b72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-bet...
источник:
14 Июль 01:46 REITs: Why industrials are the best bet
![REITs: Why industrials are the best bet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d3vVD3DHa51oiUesGIz_2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/4e7ba5a0-408c-11ef-bef7-1d11049c476c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/reits-why-industri...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CubeSmart | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6% | -100% | 3.6% |
90 дней | 11.1% | -100% | -13.2% |
1 год | 3.9% | -100% | 3.5% |
CUBE vs Сектор: CubeSmart превзошел сектор "Real Estate" на 103.88% за последний год.
CUBE vs Рынок: CubeSmart превзошел рынок на 0.4653% за последний год.
Стабильная цена: CUBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CUBE с недельной волатильностью в 0.0755% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.37 $) выше справедливой (17.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.37 $) выше справедливой на 64%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.39) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.39) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.62) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.93) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.27) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.27) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.55%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.55%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108.33%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке