CubeSmart Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.79%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-6.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
Цена (41.09 $) выше справедливой оценки (19.82 $)- Текущий уровень задолженности 48.8% увеличился за 5 лет c 5.21%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:41 Gain Exposure to Real Estate With These REITs Yielding Up to 7.1%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gain-exposure-real-...
источник:
6 Апреля 14:22 CubeSmart Announces the Date of Its First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cubesmart-announces...
источник:
30 Марта 13:20 12 Best REIT Dividend Stocks To Buy for 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-reit-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CubeSmart | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -2.3% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | -8.1% | -100% | 6.7% |
| 1 год | -7% | -100% | 35.9% |
CUBE vs Сектор: CubeSmart превзошел сектор "Real Estate" на 93.05% за последний год.
CUBE vs Рынок: CubeSmart значительно отстал от рынка на -42.86% за последний год.
Стабильная цена: CUBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CUBE с недельной волатильностью в -0.1337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.09 $) выше справедливой (19.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.09 $) выше справедливой на 51.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.39) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.39) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.62) выше чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.93) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.27) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.27) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (46.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (28.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.03%) превышает доходность по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.55%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.55%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.79% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108.33%) находятся на не комфортном уровне.
