NYSE: CUBE - CubeSmart

Доходность за полгода: +20.82%
Сектор: Real Estate

Отчетность CubeSmart

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.8757	1.2016	1.1816	0.5319	0.3124	0.7022	0.9898	1.33	2.01	2.41	3.75	5.51	4.85	5.35	5.48	6.11	10.89	10.2		9.29
Выручка, млрд $	0.0531	0.0623	0.0766	0.0808	0.0916	0.1481	0.2131	0.2292	0.2364	0.2173	0.2168	0.238	0.283	0.318	0.377	0.445	0.51	0.559	0.598	0.644	0.679	0.823	0.973	1.0276	1.0503
Чистая прибыль, млрд $	0.0083	0.0069	0.0097	0.0162	-0.0323	0.0028	-0.0086	-0.0131	0.0028	-0.000937	-0.0074	-0.000398	0.002	0.041	0.026	0.078	0.088	0.134	0.164	0.169	0.166	0.223	0.2548	0.2813	0.4108
EV, млрд $						1.2325	2.06	2.2	1.6776	1.5477	1.3117	1.7392	2.35	3.15	3.58	4.95	7.1	4.92	5.54	7.36	6.22	13.14	13.28	13.11	13.46
EBIT, млрд $																			0.226	0.2418	0.2548	0.2969	0.3858	0.4463	0.4973
EBITDA, млрд $	0.0199	0.0238	0.0267	0.0484	0.048	0.0747	0.1058	0.1087	0.1662	0.1008	0.0977	0.1138	0.1461	0.1706	0.2158	0.263	0.306	0.344	0.376	0.412	0.421	0.549	0.6343	0.7267	0.6985
FCF, млрд $				0.0254	-0.1929	-0.3458	-0.2852	0.0149			-0.0329	-0.387	0.118	0.143	0.166	0.216	0.264	0.293	0.304	0.332	0.351	0.449	0.4817	0.5962	0.5796
Операционный денежный поток, млрд $																		0.2934	0.3043	0.3318	0.351	0.4492	0.4817	0.5962	0.6195
Баланс стоимость, млрд $					-0.0374	-0.0913	-0.1677	-0.2412	-0.2711	-0.2797	-0.3026	-0.342	-0.4102	-0.4408	-0.5192	-0.5847	-0.6586	-0.7293	-0.7919	-0.8766	-0.9748	-1.2185	-1.2668	-1.3226	2.8
Операционная прибыль, млрд $	0.0199	0.0238	0.0267	0.0289	0.0257	0.0347	0.0411	0.0385	0.0886	0.0299	0.0348	0.046	0.032	0.058	0.089	0.111	0.15	0.197	0.22	0.232	0.258	0.291	0.2986	0.4463	0.4973
Операционные расходы, млрд $	0.0332	0.0385	0.0499	0.052	0.0659	0.1134	0.172	0.1907	0.1478	0.0934	0.0884	0.0929	0.14	0.1419	0.1552	0.1802	0.1947	0.1804	0.1811	0.2021	0.198	0.2799	0.3122	0.3332	0.057
CAPEX, млрд $				0.0088	0.2278	0.3946	0.3498	0.048			0.1044	0.471	0.1948	0.1321	0.5776	0.3727	0.5414	0.1633	0.086	0.1028	0.4733	0.2214	0.258	0.0839	0.0399

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1655	0.1641	0.1638	0.1725	0.1788	0.1888	0.1993	0.2126	0.2219	0.2386	0.2487	0.2614	0.261	0.2565	0.2608	0.2679	0.2651
Чистая прибыль, млрд $	0.0778	0.0383	0.0389	0.0474	0.043	0.0433	0.0504	0.0906	0.0669	0.0383	0.0584	0.1129	0.0822	0.0979	0.0983	0.1026	0.1127
EV, млрд $										14.82	13.04	12.06	12.25	13.22	9.99	11.71	10.42
EBIT, млрд $										0.0611	0.0816	0.1373	0.1057	0.1216	0.1213	0.1263	0.1493
EBITDA, млрд $						0.1158	0.123	0.1637	-0.0019	0.1445	0.1605	0.2173	0.1762	0.172	0.0504	0.1763	0.1999
FCF, млрд $	0.0645	0.0708	0.0901	0.0695	0.077	0.0953	0.1105	0.1244	0.151	0.126	0.1536	0.1622	0.1343	0.1292	-0.0059	-0.0046	0.1776
Операционный денежный поток, млрд $						0.0982	0.1192	0.1256	0.1062	0.1307	0.1536	0.1622	0.145	0.1355	-0.0059	-0.0046	0.146
Баланс стоимость, млрд $						-1.0335	-1.1166	-1.113	-1.2185	-1.2668	-1.2919	-1.2719	-1.301	-1.3226	2.8	2.81	2.8
Операционная прибыль, млрд $	0.0735	0.0828	0.1089	0.0807	0.0849	0.1031	0.1211	0.1339	0.1577	0.1338	0.0824	0.0917	0.1481	0.1404	0.1213	0.1263	-0.3723
Операционные расходы, млрд $						0.0647	0.0657	0.068	0.0815	0.0971	0.1662	0.093	0.0824	0.065	0.0748	0.064	0.101
CAPEX, млрд $	0.0043	0.0408	0.0399	0.0381	0.0378	0.0538	0.0541	0.0559	0.0682	0.0826	0.0343	0.0246	0.0992	0.0503	0.0504	0.0064	0.0316

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд				0.0075	0.0285	0.2011	0.0197	0.0045	0.0037	0.1028	0.0059	0.0091	0.0045	0.0032	0.0029	0.0629	0.003	0.0053	0.0038	0.0549	0.0036	0.0203	0.0052	0.0055	0.0082
Short Term Investments																			0.005			0.1198
Total Receivables																			0.0163	0.0168	0.019	0.0236	0.03	0.0332	0.0332
Товарно материальные запасы																			0.0221	0.062	0.0089	0.0339	0.0958		0.0958
Амортизация, млрд																			0.1434	0.1635	0.1566	0.232	0.3106	0.2012	0.2012
Total Current Assets																			0.0286	0.0584	0.0062	0.0626	0.0127	0.0092	0.1145
Чистые активы, млрд				0.1317	0.3594	0.703	0.6275	0.5556	0.5229	0.6953	0.7242	0.9559	0.9898	1.0923	1.448	1.6433	1.6554	1.6354	1.7097	1.7993	1.8322	2.87	2.85	2.81	6.05
Активы, млрд	0.2683	0.392	0.4201	0.4122	0.7759	1.4815	1.6153	1.6878	1.5977	1.5989	1.4788	1.876	2.15	2.36	2.79	3.11	3.48	3.55	3.75	4.03	4.78	6.55	6.46	6.29	6.23
Short Term Debt																			0.1955	0.000475	0.1178	0.2099	0.0609	0.0643	0.0345
Long Term Debt																			1.55	1.93	2.25	2.94	2.94	2.9	2.9
Задолженность, млрд	0.1553	0.2499	0.2793	0.2805	0.4054	0.7144	0.9309	1.0832	1.0287	0.8595	0.7134	0.8807	1.1604	1.2654	1.3367	1.47	1.8138	1.91	2.04	2.22	2.94	3.66	3.52	3.4	3.34
Чистый долг, млрд				0.1118	0.3497	0.3568	0.8597	1.023	1.1458	1.2353	0.6096	0.7494	1.0193	1.1356	1.171	1.1997	1.5928	1.6297	1.7433	1.8769	2.36	3.2	3.18	3.06	3.03
Долг, млрд				0.1193	0.3782	0.5579	0.8794	1.0275	1.1495	1.3381	0.6155	0.7584	1.0238	1.1388	1.1739	1.2626	1.5957	0.0817	0.1955	1.9318	0.1178	2.32	3.09	3.06	3.04

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0584	0.0385	0.0064	0.0067	0.0062	0.006	0.0062	0.0601	0.0133	0.0105	0.0051	0.0052	0.0089	0.0088	0.0112	0.008	0.0065
Total Receivables											0.0326	0.0291	0.03	0.03	0.0077	0.0318	0.0332
Товарно материальные запасы											0.0555	0.0952	0	0.0158	0.0151	0.0118
Амортизация, млрд											0.08	0.0796	0.0704	0.0503	0.0504	0.05	0.0506
Total Current Assets											0.1111	0.0125	0.1084	0.0125	0.0092	0.0099	0.0065
Чистые активы, млрд						1.8776	1.8465	1.926	2.87	2.85	2.82	2.85	2.83	2.81	5.99	6.01
Активы, млрд						4.75	4.77	4.84	6.55	6.46	6.43	6.37	6.33	6.29	6.2	6.23	6.23
Short Term Debt											0.1689	0.086	0.0609	0.0614	0.0643	0.0152	0.0345
Long Term Debt											2.94	2.94	2.94	2.94	2.9	2.9	2.9
Задолженность, млрд						2.87	2.91	2.89	3.66	3.52	3.54	3.45	3.43	3.4	3.4	3.36	3.34
Чистый долг, млрд						2.32	2.29	2.25	3.2	3.18	0.1638	3.08	3.06	3.06	-0.0092	2.98	-0.0065
Долг, млрд						2.32	2.29	2.27	3.21	3.19	0.1689	3.09	3.06	3.06	3.03	2.99	2.85

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.24	0.2	0.29	0.48	-0.86	0.07	-0.15	-0.23	0.05	-0.01	-0.08	-0.02	-0.03	0.26	0.14	0.42	0.45	0.74	0.88	0.88	0.85	1.09	1.14	1.2437		1.8156
Цена акции ао					17.45	20.85	21.08	20.73	9.17	4.4	7.47	9.61	10.64	14.57	15.94	22.07	30.62	26.77	28.92	28.69	31.48	33.61	45.32	39.41	44.7	41.09
Число акций ао, млн	34	34	34	34	37	42	57	57	58	71	94	103	125	138	151	170	180	181	185	191	194	205	225	226.24		226.24
FCF/акцию				0.7476	-5.21	-8.23	-5	0.2607			-0.3503	-3.76	-0.6108	0.0778	-2.73	-0.9235	-1.5435	0.7193	1.6407	1.7318	1.8007	2.3	2.13	2.64		2.56

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.22	0.2	0.2	0.24	0.22	0.21	0.24	0.43	0.21	0.17	0.2583	0.4996	0.36	0.43	0.43	0.4538	0.498
FCF/акцию						0.4903	0.5876	0.6162	0.5213	0.5791	0.6798	0.7178	0.6416	0.5991	-0.0263	-0.0203	0.7852

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-9	0.4	-1.36	-2.35	0.53	-0.13	-1.02	-0.19	-0.43	3.4	1.6	4.64	4.85	8.18	9.82	9.64	9.12	9.5	9.86	9.99		14.6	18.06
ROA, %	-4.17	0.19	-0.53	-0.77	0.17	-0.06	-0.5	-0.1	-0.21	1.57	0.79	2.43	2.43	3.83	4.49	4.35	3.76	3.95	3.62	4.46		6.55	2.80
ROIC, %								2.93	1.22	2.92	2.15	3.65	3.6	5.22	6.28	6.41	5.77	5.43				5.26	7.44
ROS, %	28.02	23.46	19.28	16.8	37.49	13.78	16.04	19.16	11.39	18.31	23.62	25.01	29.31	35.25	36.8	36.04	37.92	36.71	26.19	19.73	39.11	39.11	25.74
ROCE, %															6.75	6.36	5.79	4.95	6.54	7.58		8.5	4.64
Рентаб EBITDA, %		50.43	49.65	47.43	70.3	46.38	45.07	47.87	51.62	53.58	57.26	59.16	61.05	61.54	62.88	63.98	62.3	37.05	33.39	70.71		66.5	64.04
Чистая рентаб, %	-35.31	1.87	-4.01	-5.71	1.18	-0.43	-3.41	19.2	11.4	18.3	23.6	25	29.3	35.2	36.8	36	37.9	35.3	26.18	27.38		39.11	25.72
Operation Margin, %	28.02	23.46	19.28	16.8	37.49	13.78	16.04	19.16	11.39	18.31	23.62	25.01	29.31	35.25	36.8	36.04	37.92	35.33		38.21	47.35	47.35	34.72
Чистая процентная маржа, %								-0.68	-1.48	11.13	5.4	16.13	15.67	24.03	27.41	26.26	24.39	27.17				25.21	51.84
Доходность FCF, %		-39.49	-23.74	1.2576			-4.69	-39.08	-5.74	0.5337	-17.1	-4.18	-5.04	2.69

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.33	2.69	4.74	2.27	1.6946	2.34	4.13	2.06	3.44	3.47	3.64	4.01	18.06
ROA, %	0.8756	1.0236	1.8247	0.7967	0.5866	0.9055	1.7639	0.9233	1.5466	1.5668	1.6404	1.8087	2.80
ROCE, %					1.16	1.4533	2.31	1.7864	2.06	2.03	2.15	2.51	4.64
Рентаб EBITDA, %	61.33	61.74	76.99	-0.86	60.57	64.53	83.12	67.5	67.03	19.31	65.8	75.39	64.04
Чистая рентаб, %	22.1	24.47	41.23	20.44	15.99	23.47	43.18	22.46	38.03	37.53	38.32	42.5	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	19.98	5.91	5.64	5.16	2.25	1.44	3.24	4.5	6.4	6.6	8.9	11.9	9.7	9.6	9	9.5	9.8	14.7	10.42	9.99		9.93	12.56
P/BV	5.09	-9.6	-7.16	-4.9	-1.96	-1.12	-2.32	1.8	1.9	2.2	2.8	3.5	2.8	3.3	3.2	3.4	3.8	6.6	3.58	3.48		3.62	5.74
P/E	-56.58	297.86	-140.53	-90.13	183.4	-440	-93.38	526.3	1064	10000	156.2	133.3	50.5	44.4	34.1	34.2	40	51.8	39.82	36.49		25.39	54.99
P/FCF	-9.49	-6.8	-8.52	77.94	8.98	16.34	-40.72	-3.98	-28.63	229.23	-8.52	-31.82	-16.22	39.01	-708.45	77.61	-54.76	56.41		15.71	16.03	16.03	26.07
E/P	-1.77	0.12	-0.35	-1.13	0.46	-0.09	-0.55	-0.03	0.08	1.68	0.75	1.56	1.95	2.64	3.12	2.82	2.47	1.74		0.0214	0.0442	0.0442	0.02
EV/EBITDA		16.5	19.48	20.28	10.09	15.36	13.42	15.29	16.08	18.44	16.58	18.83	22.82	14.31	14.74	17.86	14.71	24.92	19.97	18.34		19.27	25.53
EV/S																				12.12	12.82	12.82
Debt/EBITDA		7.47	8.31	9.45	6.92	13.28	6.3	6.67	7.01	6.67	5.44	4.8	5.12	0.24	0.52	4.69	0.28	45.96	7.42	4.39	4.35	4.35	6.47
Netdebt/Ebitda		7.99					9.99	10.92	9.24	8.91	7.54	5.15	6.3	5.74	5.6	5.57	7.22	-2536.12		4.39	4.34	4.34	6.26
Debt/Ratio	0.52	0.48	0.58	0.64	0.64	0.54	0.48	0.47	0.54	0.54	0.48	0.47	0.52	0.54	0.54	0.55	0.61	0.56		0.4834	0.488	0.488	0.53
Debt/Equity	1.13	1.02	1.48	1.95	1.97	1.24	0.99	0.92	1.17	1.16	0.92	0.89	1.1	1.17	1.19	1.23	1.6	1.27		0.5058	0.5025	0.5025	1.03
Debt/Net Income																				15.36	7.4	7.4	21.09
Бета																		0.45	0.6	1.5545	-0.9481	-0.9481	-1.87
Индекс Альтмана	2.86	1.99	1.57	0.59	0.33	0.33	1.04	0.97	0.99	1.07	1.48	2.03	1.46	1.56	1.48	1.63	1.32	3.55	3.53	3.34	3.46	3.46	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.52	12.4	12.45	14.03	12.47	9.96	9.1	9.16	9.68	9.61	8.34	9.93	12.56
P/BV					3.96	3.4	3.07	3.17	3.52	3.57	3.04	3.62	5.74
P/E	43.67	51	44.15	51.67	48.99	39.56	34.85	46.43	35.36	29.08	24.48	25.39	54.99
EV/EBITDA	22.49	25.22	23.27	36.94	34.77	21.03	23.28	17.6	17.91	16.23	16.81	14.47	25.53
Debt/EBITDA	20.04	18.63	13.85	-1689.42	22.06	1.0526	14.21	17.38	17.81	17.62	16.94	15.86	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.195	0.2213	0.2439	0.2563	0.2738	0.3031	0.401			0.4147
Дивиденд	0.28	0.29	0.29	0.18	1.04	1.16	1.16	0.72	0.1	0.1	0.29	0.35	0.46	0.55	0.69	0.9	1.11	1.22	1.29	1.33	1.45	1.96	1.98	0.51	1.98
Див доход, ао, %				0	5.68	5.71	6.75	6.89	2.58	1.29	2.63	2.95	2.89	2.49	2.25	3.36	3.84	4.25	4.1	3.96	2.55	4.32	4.79	4.44	4.79	2.94
Дивиденды / прибыль, %														369.8	278.2	158.5	166.2	142.9	139.1	157.1	123.6	150.88	142.54		108.33	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0674	0.0684	0.0688	0.0693	0.0966	0.0968	0.0968	0.0969	0.1105	0.1105	0.1106	0.3316
Дивиденды / прибыль, %	161.43	140.21	78.49	152.86	253.19	165.9	85.77	165.26	113.25	112.91	107.74	294.32	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.061	0.0653	0.0642
Расходы на обслуживание долга	0.057	0.0725	0.0939	0.095	0.0784	0.082	0.0942		0.0973
Всего задолженность		0.4061	0.2026	0.3452
Персонал, чел					3111	2892	2804	3040

Investing Port

NYSE: CUBE - CubeSmart

Отчетность CubeSmart

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное