1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.36%) больше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-5.35%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=-1.0612%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (16.28 $) выше справедливой оценки (14.54 $)
Текущий уровень задолженности 64.92% увеличился за 5 лет c 24.34%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:18 Carnival Reports Record Cruise Bookings for 2025
![Carnival Reports Record Cruise Bookings for 2025](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QVCHaZQgkm_RWCyPqwLKcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/skift_501/51e6ccd0fb20dac9cd23010e6f3053c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carnival-reports-re...
источник:
29 Июнь 12:33 Carnival Boosts Outlook as Cruise Demand Breaks More Records
![Carnival Boosts Outlook as Cruise Demand Breaks More Records](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/koSNKOKz4QK2AwXOm4GfQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/d42f8b066bb101157c58f00d03eada1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carnival-boosts-out...
источник:
29 Июнь 12:32 Why Are Carnival (CCL) Shares Soaring Today
![Why Are Carnival (CCL) Shares Soaring Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EJeQmuPhHwY9ZMWTOynlww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2b1804a23038eb5d248e624fd4368dea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-carnival-ccl-sh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carnival Corporation & Plc | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 11% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 11.4% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -5.3% | -12.4% | 15% |
CUK vs Сектор: Carnival Corporation & Plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 7.05% за последний год.
CUK vs Рынок: Carnival Corporation & Plc значительно отстал от рынка на -20.36% за последний год.
Стабильная цена: CUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CUK с недельной волатильностью в -0.1029% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.28 $) выше справедливой (14.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.28 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.765) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.765) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0612%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0612%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1468%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1468%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.87%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.36% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.