Financial Markets by TradingView

NYSE: CVR - Chicago Rivet & Machine Co.

Доходность за полгода: -3.06%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.64%) больше среднего по сектору (2.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.48 $) выше справедливой оценки (14.72 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-45.08%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-15.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chicago Rivet & Machine Co. Industrials Индекс
7 дней 6.8% -12% 1.3%
90 дней 2.7% -79% 7.7%
1 год -45.1% 70801945.5% 32.7%

Отрицательная оценка CVR vs Сектор: Chicago Rivet & Machine Co. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801990.62% за последний год.

Отрицательная оценка CVR vs Рынок: Chicago Rivet & Machine Co. значительно отстал от рынка на -77.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVR с недельной волатильностью в -0.8668% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.6
P/S: 0.5115
Больше данных по CVR

3.2. Выручка

EPS -4.56
ROE -15.46%
ROA -14.32%
ROIC 0%
Ebitda margin -14.48%
Больше данных по CVR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.48 $) выше справедливой (14.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.48 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6206) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6206) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5115) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5115) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.23) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.23) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -183.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-183.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.46%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.46%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.32%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.32%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.64% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Chicago Rivet & Machine Co.

Перейти на форум акций "Chicago Rivet & Machine Co." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме