1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.7%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (18.52 $) выше справедливой оценки (16.55 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 12.9% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 11:20 Galilée AM to Standardize on Clearwater Analytics to Support Rapid Growth and Investment Operational Excellence
![Galilée AM to Standardize on Clearwater Analytics to Support Rapid Growth and Investment Operational Excellence](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j6kRDP0bdZvZJ6i.bk764A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/aed415904484a8a48fab1952cce55289.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galil-e-am-standard...
источник:
23 Июнь 10:31 Clearwater Analytics Holdings (CWAN) Shares Slipped in Q1 on Mixed Outlook
![Clearwater Analytics Holdings (CWAN) Shares Slipped in Q1 on Mixed Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R3c9d20PIPtWPuh3QrsooQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/31c9faa6fbf09ea903a78b037c9d4558.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearwater-analytic...
источник:
23 Июнь 10:21 Clearwater Analytics Announces the Winners of Europe & Asia Client Awards
![Clearwater Analytics Announces the Winners of Europe & Asia Client Awards](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j6kRDP0bdZvZJ6i.bk764A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/aed415904484a8a48fab1952cce55289.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearwater-analytic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clearwater Analytics Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 4.7% | -100% | -5.5% |
1 год | 16.7% | -100% | 14.8% |
CWAN vs Сектор: Clearwater Analytics Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 116.68% за последний год.
CWAN vs Рынок: Clearwater Analytics Holdings, Inc. превзошел рынок на 1.8546% за последний год.
Стабильная цена: CWAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWAN с недельной волатильностью в 0.3211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.52 $) выше справедливой (16.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.52 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.79) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.79) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.89) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.89) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-566.33) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-566.33) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.93%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.93%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.15%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.15%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.21%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.