NYSE: CWAN - Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -4.18%
Сектор: Technology

Отчетность Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			3.39	3.46	3.55	3.44
Выручка, млрд $	0.168	0.203	0.252	0.3034	0.2905	0.3682
Чистая прибыль, млрд $	0.008	-0.044	-0.008	-0.008	-0.0049	-0.0216
EV, млрд $	0.2266	0.3638	3.2	3.28	3.33	3.86
EBIT, млрд $	0.0257	-0.0204	0.0388	0.0051	-0.0025	-0.0167
EBITDA, млрд $	0.028	-0.0181	0.022	0.0103	0.0067	-0.0068
FCF, млрд $	-0.233	-0.01	-0.002	0.0227	0.0521	0.079
Операционный денежный поток, млрд $	-0.23	-0.0065	0.0034	0.0184	0.0594	0.0846
Баланс стоимость, млрд $	-0.2016	-0.2458	-0.1919	-0.1832	-0.1833	0.3543
Операционная прибыль, млрд $	0.026	-0.02	0.028	0.0178	-0.0025	-0.0167
Операционные расходы, млрд $	0.0952	0.1704	0.1557	0.189	0.2283	0.2759
CAPEX, млрд $	0.003	0.004	0.005	0.0061	0.0072	0.0056

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0548	0.0569	0.0609	0.0645	0.0698	0.0708	0.0734	0.0766	0.0827	0.0846	0.0899	0.0947	0.099
Чистая прибыль, млрд $	-0.0694	0.0034	-0.000211	-0.0114	0.000134	0.000528	-0.0024	-0.003	-0.002	-0.0054	-0.0119	-0.0019	-0.0042
EV, млрд $						5.35	2.79	3.76	3.34	2.82	3.87	3.79	3.99
EBIT, млрд $						0.0013	0.0011	-0.0012	0.0039	-0.0063	-0.0071	-0.0059	0.0026
EBITDA, млрд $		0.0126	0.0094	0.0081	0.0019	0.0038	-0.000568	-0.000476	0.0071	-0.0039	-0.0028	-0.0059	0.0026
FCF, млрд $	0.006	0.0109	0.0109	0.006	0.0109	0.0047	0.0165	0.0128	0.0163	0.0062	0.0196	0.0309	0.0225
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0184	-0.0082	0.0073	0.0124	0.0069	0.0183	0.0147	0.0185	0.0079	0.0211	0.0317	0.0241
Баланс стоимость, млрд $		-0.2426	-0.2426	-0.1912	-0.1919	-0.1832	-0.1832	-0.1846	-0.1866	-0.1833	0.308	0.3256	0.3543
Операционная прибыль, млрд $	0.0073	0.0124	0.0124	0.0073	0.000654	0.0013	0.0011	-0.0012	0.0182	-0.0063	0.0211	-0.0059	0.0026
Операционные расходы, млрд $		0.0449	0.0523	0.0394	0.0489	0.0483	0.0514	0.055	0.0558	0.0661	0.0701	0.0735	0.0681
CAPEX, млрд $		0.0013	0.0011	0.000792	0.000789	0.0025	0.0017	0.0019	0.0032	0.0017	0.0043	0.00077	0.0016

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0203	0.0611	0.2451	0.2556	0.2915	0.2218
Short Term Investments				0.0049	0.0745	0.0745
Total Receivables	0.0266	0.0329	0.0502	0.073	0.1009	0.1009
Товарно материальные запасы	0.0051	0.007	0.0153
Амортизация, млрд	0.0019	0.0023	0.0035	0.0051	0.0099	0.0099
Total Current Assets	0.0528	0.1015	0.3213	0.3573	0.4114	0.4114
Чистые активы, млрд	-0.2007	-0.3446	0.2621	0.2217	0.289	0.0151
Активы, млрд	0.064	0.1156	0.3444	0.3816	0.4914	0.5587
Short Term Debt	0.0028	0.0031	0.0028	0.0086	0.0093	0.0093
Long Term Debt	0.2441	0.4218	0.0512	0.0485	0.0458	0.0458
Задолженность, млрд	0.2647	0.4602	0.0823	0.0978	0.1379	0.1491
Чистый долг, млрд	0.2266	0.3638	-0.2025	-0.1857	-0.1427	-0.1497
Долг, млрд	0.2469	0.4249	0.0546	0.0766	0.0747	0.0721

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0611	0.041	0.2451	0.2546	0.2637	0.2786	0.2885	0.2507	0.2208	0.1902	0.2057	0.2218
Short Term Investments						0.003	0.003	0.0049	0.0192	0.0633	0.0796	0.0745
Total Receivables					0.0532	0.0556	0.0652	0.073	0.0789	0.0827	0.1102	0.0921
Товарно материальные запасы					0.0166	0.0153	0.0141		0
Амортизация, млрд							0.0014	0.0016	0.0024	0.0024	0.0025	0.0026
Total Current Assets					0.3346	0.3545	0.3731	0.3573	0.349	0.3654	0.4012	0.416
Чистые активы, млрд		-0.3292	0.1823	0.2621	0.2217	0.2362	0.2464	0.2695	0.289	0.0154	0.0377
Активы, млрд		0.1205	0.3266	0.3444	0.3816	0.4006	0.4197	0.4838	0.4914	0.5117	0.5355	0.5587
Short Term Debt					0.008	0.0079	0.0081	0.0086	0.0092	0.0092	0.0092	0.0093
Long Term Debt					0.0505	0.0498	0.0492	0.0485	0.0478	0.0472	0.0465	0.0458
Задолженность, млрд		0.4497	0.0842	0.0823	0.0978	0.1014	0.1095	0.1455	0.1379	0.1409	0.1441	0.1491
Чистый долг, млрд		0.3833	-0.1923	-0.2025	-0.1857	-0.2031	-0.2139	-0.1741	-0.1427	-0.1143	-0.1323	-0.1497
Долг, млрд	0.0382	0.0284	0.0323	0.0312	0.0278	0.0755	0.0747	0.066	0.0781	0.0581	0.0733	0.0721

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.04	-0.26	-0.05	-0.04	-0.06		-0.1083
Цена акции ао			23.75	18.03	18.35	19.11	16.4
Число акций ао, млн	172	172	177	185	199.69		199.69
FCF/акцию	-1.3495	-0.0595	-0.0096	0.0918	0.2701		0.3955

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.29	0.01	-0.0012	-0.05	0.000531	0.0016	-0.0102	-0.0125	-0.02	-0.0281	-0.06	-0.0093	-0.0203
FCF/акцию			0.0062	0.0254	0.0432	0.019	0.0695	0.0537	0.0876	0.0322	0.0775	0.1534	0.1093

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-3.85	16.22	19.62	-2.23	-1.66		-6.93	19.00
ROA, %	12.09	-49.27	-3.57	0.77	0.32		-4.15	8.11
ROIC, %							-0.21	9.70
ROS, %				-1.69	-2.21	-5.87	-5.87	13.52
ROCE, %	59.2	-26.4	12.37	1.2274	-0.5753		-3.5	12.83
Рентаб EBITDA, %	16.5	-8.93	-14.21	1.69	0.65		-1.85	21.95
Чистая рентаб, %	15.3	-10	11.3	-2.63	-1.69		-5.87	13.42
Operation Margin, %					1.6809	-4.54	-4.54	15.42
Чистая процентная маржа, %	4.6	-21.76	-3.26				-4.22	10.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		0.1253	8.35	-2.52	0.7046	-1.5677	-1.2734	-0.8111	-2.15	-4.06	-0.6493	-1.3562	19.00
ROA, %		-0.3502	-5.11	0.0399	0.1096	-0.6208	-0.725	-0.4354	-1.1109	-2.18	-0.3573	-0.7651	8.11
ROCE, %					0.4856	0.3383	-0.3274	1.0159	-1.5768	-1.6898	-1.3268	0.5643	12.83
Рентаб EBITDA, %	22.11	15.4	-3.28	2.78	5.34	-0.77	-0.62	8.6	-4.58	-3.11	-6.22	2.62	21.95
Чистая рентаб, %	6	-0.35	-17.72	0.19	0.56	-3.31	-3.88	-2.38	-6.4	-12.15	-1.98	-4.23	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			17.2	11.06	15.32		10.89	6.62
P/BV			22.4	12.84	14.41		9.79	23.76
P/FCF					68.53	43.54	43.54	690.84
E/P					-0.0019	-0.0063	-0.0063	0.03
EV/EBITDA	8.18	-20.05	-103.79	319.85	-900.24		-566.33	-39.78
EV/S					10.74	10.48	10.48
Debt/EBITDA	8.91	-23.41	2.41	7.04	7.44	-10.6	-10.6	1.51
Netdebt/Ebitda					-16.9	22.01	22.01	1.41
Debt/Ratio					0.1583	0.129	0.129	0.19
Debt/Equity					5.07	4.77	4.77	2.88
Debt/Net Income					-11.43	-3.34	-3.34	8.55
Бета			0	-1.9454	1.4743	-1.9666	-1.9666	0.85
Индекс Альтмана				11.12	9.28	8.1	8.1	-1.15

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		27.42	25.71	17.79	10.51	14.06	13.68	10.22	10.19	11.45	11.51	6.62
P/BV				19.52	10	12.82	10.39	8.39	10.76	10.02	10.11	23.76
P/E			-468.13	-442.32								147.68
EV/EBITDA	-11.28	-121.23	258.65	451.42	2347.13	1362.64	325.96	681.37	-1356.83	-423.09	-424.18	-39.78
Debt/EBITDA		-24.93	29.01	38.52	-133.01	-156.85	13.89				27.83	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1633	0.1732	0.0578	0.0191
Див доход, ао, %				0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %		2111.46		0	0	0	0	67.67

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0115	0.0046	0.0019	0.0052

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0179	0.0229	0.0257	0.0177	0.001		0.0064
Всего задолженность	0.0206	0.0382
Персонал, чел				1371	1728	1756

Investing Port

NYSE: CWAN - Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Отчетность Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное