1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.67%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (17.92 $) выше справедливой оценки (3.43 $)
- Доходность акции за последний год (-38.38%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущий уровень задолженности 79.59% увеличился за 5 лет c 74.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:12 Camping World Holdings (NYSE:CWH) investors are sitting on a loss of 48% if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/camping-world-holdi...
источник:
29 Июнь 12:48 Vehicle Retailer Stocks Q1 Teardown: America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT) Vs The Rest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vehicle-retailer-st...
источник:
29 Июнь 12:00 Camping World (NYSE:CWH): Strongest Q1 Results from the Vehicle Retailer Group
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/camping-world-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Camping World Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -32.8% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -38.4% | -12.4% | 15% |
CWH vs Сектор: Camping World Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -25.98% за последний год.
CWH vs Рынок: Camping World Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -53.39% за последний год.
Стабильная цена: CWH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWH с недельной волатильностью в -0.738% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.92 $) выше справедливой (3.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.92 $) выше справедливой на 80.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.64) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.64) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.82) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.82) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3721) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3721) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.02) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.02) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.79%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.79%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6437%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6437%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.92%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.92%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.67% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (316.78%) находятся на не комфортном уровне.