Financial Markets by TradingView

NYSE: CWH - Camping World Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +27.42%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.5%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.05 $) выше справедливой оценки (1.8219 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-6.65%) ниже чем средняя по сектору (18.05%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 79.59% увеличился за 5 лет c 74.38%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Camping World Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -5.7% -1.4% -0.6%
90 дней -16.6% 6% 9.1%
1 год -6.7% 18% 31.7%

Отрицательная оценка CWH vs Сектор: Camping World Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -24.7% за последний год.

Отрицательная оценка CWH vs Рынок: Camping World Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -38.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CWH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CWH с недельной волатильностью в -0.1279% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 73.22
P/S: 0.3651
Больше данных по CWH

3.2. Выручка

EPS 0.3653
ROE 22.79%
ROA 0.6437%
ROIC 9.92%
Ebitda margin 5.47%
Больше данных по CWH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.05 $) выше справедливой (1.8219 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.05 $) выше справедливой на 91.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.22) выше чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.22) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.61) выше чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.61) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3651) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3651) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.89) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-87.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-25.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-87.53%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.79%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.79%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6437%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6437%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.92%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.92%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (79.59%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 74.38% до 79.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 12451.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.5% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (316.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Camping World Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Camping World Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме