Camping World Holdings, Inc. (CWH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Camping World Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.53%) больше среднего по сектору (1.34%).
Текущий уровень задолженности 61.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.38%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.91%)

Минусы

Цена (31.9 $) выше справедливой оценки (4.9 $)
Доходность акции за последний год (-22.87%) ниже чем средняя по сектору (0.6807%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Camping World Holdings, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	4.2%	-3.4%	0.4%
90 дней	-16%	-10%	4%
1 год	-22.9%	0.7%	25.2%

CWH vs Сектор: Camping World Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -23.55% за последний год.

CWH vs Рынок: Camping World Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -48.04% за последний год.

Стабильная цена: CWH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CWH с недельной волатильностью в -0.4397% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 73.22

P/S: 0.3651

Больше данных по CWH

3.2. Выручка

EPS	0.3653
ROE	24.92%
ROA	0.6407%
ROIC	9.92%
Ebitda margin	5.47%

Больше данных по CWH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (31.9 $) выше справедливой (4.9 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (31.9 $) выше справедливой на 84.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.22) выше чем у сектора в целом (32.73).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.22) выше чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.61) выше чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.61) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3651) ниже чем у сектора в целом (2.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3651) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.89) ниже чем у сектора в целом (47.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.89) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.16%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.16%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-60.49%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.92%) выже чем у сектора в целом (10.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.92%) выже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6407%) ниже чем у сектора в целом (7.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6407%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.92%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.92%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (61.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 74.38% до 61.79%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 9644.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% выше средней по сектору '1.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (215.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: CWH - Camping World Holdings, Inc.

Анализ компании Camping World Holdings, Inc.