Financial Markets by TradingView

NYSE: CX - CEMEX, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: +37.71%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.65%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.59%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.18 $) выше справедливой оценки (1.3522 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.6889%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CEMEX, S.A.B. de C.V. Materials Индекс
7 дней 1.2% -98% 0.7%
90 дней 0.7% -97.9% 7.2%
1 год 25.7% -97.6% 34.2%

Положительная оценка CX vs Сектор: CEMEX, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Materials" на 123.22% за последний год.

Отрицательная оценка CX vs Рынок: CEMEX, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -8.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CX с недельной волатильностью в 0.4933% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 66.33
P/S: 0.6942
Больше данных по CX

3.2. Выручка

EPS 0.1238
ROE 1.6889%
ROA 0.6494%
ROIC 6.9%
Ebitda margin 19.25%
Больше данных по CX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.18 $) выше справедливой (1.3522 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.18 $) выше справедливой на 83.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.33) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.33) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0585) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0585) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6942) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6942) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-69.23%) ниже средней доходности за 5 лет (20%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-69.23%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6889%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6889%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6494%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6494%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.59% до 30%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4879.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1119.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CEMEX, S.A.B. de C.V.

Перейти на форум акций "CEMEX, S.A.B. de C.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме