1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.86 $) выше справедливой оценки (7.92 $)
Дивиденды (2.57%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 9.91% увеличился за 5 лет c 9.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 10:48 Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For China Yuchai International (NYSE:CYD)
![Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For China Yuchai International (NYSE:CYD)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yyvgCO_mtwjDv_GIlGrAlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf9784b96ac025e5fc7ddb4f352c9ac4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sig...
источник:
9 Июнь 07:11 China Yuchai International Announces Unaudited 2023 Second Half-Year and Full Year Financial Results
![China Yuchai International Announces Unaudited 2023 Second Half-Year and Full Year Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pzLk2cPrn_tf955uggUCOw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e8f36ccd142562b151b537a203d7ac4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-yuchai-intern...
источник:
9 Июнь 06:25 China Yuchai Approves Equity Incentive Plans to Be Implemented by Its Subsidiaries
![China Yuchai Approves Equity Incentive Plans to Be Implemented by Its Subsidiaries](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uoCMEjWZJ2KyzndBP3k.rA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e22c0acf2e32d90d7583d4950258d513.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-yuchai-approv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Yuchai International Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -100% | 3.4% |
90 дней | 2.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -15.9% | -100% | 15% |
CYD vs Сектор: China Yuchai International Limited превзошел сектор "Industrials" на 84.06% за последний год.
CYD vs Рынок: China Yuchai International Limited значительно отстал от рынка на -30.95% за последний год.
Стабильная цена: CYD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYD с недельной волатильностью в -0.3065% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.86 $) выше справедливой (7.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.86 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.53) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.53) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1999) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1999) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1349) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1349) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.555) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.555) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.13%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.13%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1445%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1445%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.57% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.1%) находятся на комфортном уровне.