1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.96%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (10.89%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (8.35 $) выше справедливой оценки (6.44 $)
- Текущий уровень задолженности 9.63% увеличился за 5 лет c 9.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 20:29 China Yuchai International Limited (NYSE:CYD) stock most popular amongst private companies who own 45%, while individual investors hold 21%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-yuchai-intern...
источник:
9 Марта 20:13 China Yuchai International Announces Unaudited 2023 Second Half-Year and Full Year Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-yuchai-intern...
источник:
2 Марта 20:32 China Yuchai International Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-yuchai-intern...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Yuchai International Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | -1.2% |
90 дней | -2.7% | -100% | 6.5% |
1 год | 10.9% | -99.6% | 36.1% |
CYD vs Сектор: China Yuchai International Limited превзошел сектор "Industrials" на 110.48% за последний год.
CYD vs Рынок: China Yuchai International Limited значительно отстал от рынка на -25.22% за последний год.
Стабильная цена: CYD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYD с недельной волатильностью в 0.2094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.35 $) выше справедливой (6.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.35 $) выше справедливой на 22.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1825) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1825) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.126) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.126) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-59.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-59.09%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.76%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.76%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3425%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3425%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.96% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.68%) находятся на комфортном уровне.