1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.59%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 84.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.75%.
Минусы
Цена (3.77 $) выше справедливой оценки (3.37 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:03 Community Health Systems to Webcast Second Quarter 2024 Conference Call
![Community Health Systems to Webcast Second Quarter 2024 Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rPI82EIUEVb5EZkqXZLizA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a73d1d367ab343bfac6e97d054281d23.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-health-sy...
источник:
29 Июнь 18:55 Community Health Systems Expands Partnership With Mark Cuban Cost Plus Drugs
![Community Health Systems Expands Partnership With Mark Cuban Cost Plus Drugs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R0OwLY4e5l2Aebd34s8XnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/268622b82aedb1255901aeb263a5d10e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-health-sy...
источник:
29 Июнь 18:49 Community Health (CYH) & Cost Plus Drugs Expand Collaboration
![Community Health (CYH) & Cost Plus Drugs Expand Collaboration](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gv58OOxX9XletcSbH0_55Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e34d884fa2c79bf8b02903b1effd4c0b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-health-cy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Community Health Systems, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -100% | 4% |
90 дней | 32.7% | -100% | -12.9% |
1 год | -16.6% | -80.2% | 3.8% |
CYH vs Сектор: Community Health Systems, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 63.6% за последний год.
CYH vs Рынок: Community Health Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -20.44% за последний год.
Стабильная цена: CYH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYH с недельной волатильностью в -0.3191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.77 $) выше справедливой (3.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.77 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5208) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5208) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0344) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0344) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.64%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9133%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9133%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке