1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (425.89%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).
Минусы
- Цена (5.89 $) выше справедливой оценки (2.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
- Текущий уровень задолженности 75.03% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-155.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cazoo Group Ltd | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 58800% | -22.2% | 1.4% |
| 90 дней | -3.8% | -87.4% | 5.9% |
| 1 год | 425.9% | -85% | 27.7% |
CZOO vs Сектор: Cazoo Group Ltd превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 510.87% за последний год.
CZOO vs Рынок: Cazoo Group Ltd превзошел рынок на 398.14% за последний год.
Стабильная цена: CZOO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CZOO с недельной волатильностью в 8.19% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.89 $) выше справедливой (2.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.89 $) выше справедливой на 63.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (37.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3188) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3188) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0771) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0771) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.31) ниже чем у сектора в целом (49.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.31) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 683.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.48%) ниже средней доходности за 5 лет (683.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.48%) ниже доходности по сектору (-6.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-155.85%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-155.85%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-55.79%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-55.79%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-72.45%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-72.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
