1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.72 $) меньше справедливой цены (6.01 $)
- Доходность акции за последний год (-57.24%) выше чем средняя по сектору (-90.66%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущий уровень задолженности 39.39% увеличился за 5 лет c 3.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-63.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 04:52 3D Systems Reports First Quarter 2024 Financial Results
![3D Systems Reports First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bRmcoh2HGNKU0rq0xLUJQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0234f16bdef4bc4fdd278138c3cfc50a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3d-systems-reports-...
источник:
24 Августа 04:37 3D Systems (DDD) Q1 Earnings Miss Estimates, Revenues Down Y/Y
![3D Systems (DDD) Q1 Earnings Miss Estimates, Revenues Down Y/Y](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jppd1ay8RqjS0oGZjbdv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/fec8ebe714baa213cba47386d288c31d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3d-systems-ddd-q1-e...
источник:
17 Августа 03:44 New Strong Sell Stocks for May 15th
![New Strong Sell Stocks for May 15th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RA.tZoaOrqxGiCvua4V6QQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c1a5c7fadb2fecc08cc496de7c8904dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
3D Systems Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16% | -72.8% | 1.4% |
90 дней | -23.7% | -92% | 5.9% |
1 год | -57.2% | -90.7% | 27.7% |
DDD vs Сектор: 3D Systems Corporation превзошел сектор "Technology" на 33.42% за последний год.
DDD vs Рынок: 3D Systems Corporation значительно отстал от рынка на -84.99% за последний год.
Стабильная цена: DDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DDD с недельной волатильностью в -1.1008% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.72 $) ниже справедливой (6.01 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.72 $) ниже справедливой на 121%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.919) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.919) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6534) ниже чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6534) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.63) ниже чем у сектора в целом (91.83).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.63) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (86.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-72.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.41%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.41%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.52%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.52%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.02%) выже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке