Financial Markets by TradingView

NYSE: DDD - 3D Systems Corporation

Доходность за полгода: -16.67%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.35 $) выше справедливой оценки (2.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-63.31%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.39% увеличился за 5 лет c 3.88%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-63.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

3D Systems Corporation Technology Индекс
7 дней -4.3% -0% 1.2%
90 дней -30.1% -7.2% 8%
1 год -63.3% 2441683040.7% 31.7%

Отрицательная оценка DDD vs Сектор: 3D Systems Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683103.97% за последний год.

Отрицательная оценка DDD vs Рынок: 3D Systems Corporation значительно отстал от рынка на -94.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DDD с недельной волатильностью в -1.2175% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.14
P/S: 1.6534
Больше данных по DDD

3.2. Выручка

EPS -2.85
ROE -63.41%
ROA -30.52%
ROIC 27.02%
Ebitda margin -13.97%
Больше данных по DDD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.35 $) выше справедливой (2.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.35 $) выше справедливой на 35.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.919) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.919) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6534) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6534) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.63) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.63) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.44%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (194.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (86.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (194.67%) превышает доходность по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.41%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.41%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.52%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.52%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.02%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.88% до 39.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -104.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.09.2022 Johnson Andrew Martin
EVP, Chief Legal Officer & Sec		 Продажа 10.06 68 076 6767

9. Форум по акциям 3D Systems Corporation

Перейти на форум акций "3D Systems Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме