NYSE: DDD - 3D Systems Corporation

Доходность за полгода: -44.7%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.72 $) меньше справедливой цены (6.01 $)
  • Доходность акции за последний год (-57.24%) выше чем средняя по сектору (-90.66%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
  • Текущий уровень задолженности 39.39% увеличился за 5 лет c 3.88%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-63.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)

Похожие компании

Oracle

IBM

NOKIA

Arista Networks

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

3D Systems Corporation Technology Индекс
7 дней 16% -72.8% 1.4%
90 дней -23.7% -92% 5.9%
1 год -57.2% -90.7% 27.7%

Положительная оценка DDD vs Сектор: 3D Systems Corporation превзошел сектор "Technology" на 33.42% за последний год.

Отрицательная оценка DDD vs Рынок: 3D Systems Corporation значительно отстал от рынка на -84.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DDD с недельной волатильностью в -1.1008% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.14
P/S: 1.6534
Больше данных по DDD

3.2. Выручка

EPS -2.85
ROE -63.41%
ROA -30.52%
ROIC 27.02%
Ebitda margin -13.97%
Больше данных по DDD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.72 $) ниже справедливой (6.01 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.72 $) ниже справедливой на 121%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (116.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.919) ниже чем у сектора в целом (15.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.919) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6534) ниже чем у сектора в целом (6.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6534) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.63) ниже чем у сектора в целом (91.83).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.63) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (86.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-72.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.41%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.41%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.52%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.52%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.02%) выже чем у сектора в целом (0.9816%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.88% до 39.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -104.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.09.2022 Johnson Andrew Martin
EVP, Chief Legal Officer & Sec		 Продажа 10.06 68 076 6767

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям 3D Systems Corporation

Перейти на форум акций "3D Systems Corporation" ⇨