1. Резюме
Минусы
- Цена (1.34 $) выше справедливой оценки (1.1972 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Доходность акции за последний год (-64.36%) ниже чем средняя по сектору (-10.65%).
- Текущий уровень задолженности 527.75% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-28.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:40 Dingdong (Cayman) Limited (NYSE:DDL) Is About To Turn The Corner
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dingdong-cayman-lim...
источник:
2 Марта 16:54 Dingdong (Cayman) Limited Announces Fourth Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dingdong-cayman-lim...
источник:
24 Февраля 17:28 Dingdong to Report Fourth Quarter 2023 Financial Results on February 29, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dingdong-report-fou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dingdong (Cayman) Limited | High Tech | Индекс | |
7 дней | 16.5% | -54.7% | -0.2% |
90 дней | -9.8% | -42.9% | 6.7% |
1 год | -64.4% | -10.6% | 35.9% |
DDL vs Сектор: Dingdong (Cayman) Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -53.71% за последний год.
DDL vs Рынок: Dingdong (Cayman) Limited значительно отстал от рынка на -100.27% за последний год.
Стабильная цена: DDL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DDL с недельной волатильностью в -1.2377% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.34 $) выше справедливой (1.1972 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (24.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.183) ниже чем у сектора в целом (5.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.183) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.64) ниже чем у сектора в целом (29.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.64) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.31%) ниже доходности по сектору (-41.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.84%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.84%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1695%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1695%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-77.31%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-77.31%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.